แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC และ XAU ปรับตัวลง ขณะที่ประธานเฟดส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน

• Bitcoin ชะลอตัวต่ำกว่าระดับ $80,000 ท่ามกลางตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ดูเหมือนยืดตัวมากเกินไป
• ทองคำคืนกำไรบางส่วนหลังปรับฐานต่ำกว่า $4,600 ในวันศุกร์
• Kevin Warsh ประธานเฟด เน้นย้ำความกังวลด้านเงินเฟ้อในการประชุม Jackson Hole Symposium พร้อมส่งสัญญาณถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

Bitcoin (BTC) และทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลงในวงกว้างในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินสถานะการลงทุนของตนใหม่หลังจากราคาปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา Bitcoin ขยับเข้าใกล้ $81,500 ในช่วงต้นวัน แต่เผชิญแรงขายกดดัน ทำให้การปรับฐานที่ดำเนินอยู่ยังคงต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน XAU/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่า $4,600 หลังจากร่วงลง 3% จากจุดสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ $4,697

Kevin Warsh ประธานเฟดแสดงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Jackson Hole Economic Policy Symposium ที่รัฐไวโอมิงในวันศุกร์ โดยแสดงความกังวลต่อเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงในสหรัฐฯ Warsh เตือนว่าหากแรงกดดันด้านราคาไม่ผ่อนคลาย สถานการณ์ดังกล่าวจะมีเหตุผลเพียงพอให้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

“แม้ว่าตัวเลข [เงินเฟ้อ] ในช่วงฤดูร้อนนี้จะออกมาดีกว่าที่คาด แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมเชื่อว่าแนวโน้มพื้นฐานได้ปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” Warsh กล่าว พร้อมเสริมว่า “เราต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพอ มิฉะนั้น เรายังมีงานที่ต้องทำ นั่นคือหน้าที่ พันธกิจ และความรับผิดชอบที่เราต้องรักษาไว้”

ตามที่คาดไว้ ประธานเฟดหลีกเลี่ยงการให้คำมั่นเกี่ยวกับแนวทางนโยบายล่วงหน้า หรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับความตั้งใจของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม เขาแสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ โดยกล่าวว่าเศรษฐกิจ “ดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้น”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: อัพไซด์ของ Bitcoin ถูกจำกัด ขณะที่ความเสี่ยงขาลงยังคงอยู่

Bitcoin ขยับลงต่ำกว่า $80,000 หลังถูกปฏิเสธเป็นครั้งที่สองจากโซนอุปทาน $81,000-$82,000 ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ อย่างไรก็ดี ราชาแห่งคริปโตยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) สำคัญ ซึ่งช่วยยืนยันแนวโน้มเชิงบวกในระยะกลาง

โมเมนตัมยังคงเป็นบวก โดยตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ในแดนบวก แม้ว่าค่าล่าสุดจะบ่งชี้ว่าแรงส่งขาขึ้นเริ่มอ่อนลงบ้าง ขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงเคลื่อนไหวในเขตซื้อมากเกินไปบริเวณ 78 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอาจเสี่ยงต่อการพักฐานหรือการย่อตัวเพื่อปรับฐานเป็นระยะ

ในฝั่งขาลง แนวรับแบบไดนามิกแรกอยู่ที่เส้น EMA 200 วันบริเวณ $72,069 ซึ่งหากเกิดการปรับฐานลึกกว่านี้ คาดว่าจะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้นหลัก ถัดลงมา เส้น EMA 50 วันบริเวณประมาณ $68,694 และเส้น EMA 100 วันที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณ $68,360 ก่อรูปเป็นโซนอุปสงค์รอง ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นฐานรองรับระยะกลางที่แข็งแกร่งมากขึ้น ตราบใดที่โครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่

แนวโน้มทางเทคนิคของทองคำ: XAU เสี่ยงขยายการกลับตัวของแนวโน้ม

XRP ซื้อขายอยู่แถว $4,580 โดยขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักอย่างชัดเจน ซึ่งยังคงรักษามุมมองขาขึ้นในระยะสั้น โมเมนตัมยังคงเป็นบวก โดย RSI อ่อนตัวลงจากเขตซื้อมากเกินไป แต่ยังทรงตัวในช่วงกลางระดับ 60 ขณะที่ MACD ยังอยู่ในแดนบวก สะท้อนว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นกำลังชะลอลงมากกว่าจะกลับทิศ

แนวรับแรกอยู่ที่โซนจุดหมุนล่าสุดบริเวณ $4,580 โดยมีเส้น EMA 100 วันที่ $4,364 ช่วยหนุน ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ $4,336 และเส้น EMA 200 วันที่ $4,315 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ซื้ออาจเข้ามาปกป้องแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม

การย่อตัวลึกลงไปยังบริเวณแนวเส้นแนวโน้มขาลงที่ถูกทะลุขึ้นใกล้ $4,267 จะยังคงทำให้โครงสร้างระยะกลางดูเป็นบวก โดยจะมีเพียงการเคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่บ่งชี้ว่าภาวะขาขึ้นของทองคำเสี่ยงต่อการเผชิญการปรับฐานที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)