ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนตัวลงจากระดับสูง หลังถ้อยแถลงเชิงสายเหยี่ยวของ Warsh หนุนดอลลาร์สหรัฐ

AUD/USD ร่วงลง 0.30% ในวันศุกร์ เป็นการปรับฐานหลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน
Warsh เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทำให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน แม้เศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงแข็งแกร่ง
ในออสเตรเลีย เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องทำให้การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงมีอยู่

AUD/USD ถอยลง 0.30% ในวันศุกร์ มาเคลื่อนไหวบริเวณ 0.7170 ณ เวลาที่เขียน หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ 0.7206 ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งได้รับแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหลัง Kevin Warsh ประธานเฟดแสดงความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบายการเงิน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Warsh เน้นว่าการรักษาเสถียรภาพด้านราคาต้องยังคงเป็นเป้าหมายหลักสูงสุดของธนาคารกลางสหรัฐ เขาระบุว่าผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายของเฟด และเตือนว่ายัง “มีงานที่ต้องทำ” หากแนวโน้มนี้ไม่เกิดขึ้นจริง

ในประเด็นเงินเฟ้อ ประธานเฟดยอมรับว่าข้อมูลที่เผยแพร่ในช่วงฤดูร้อนออกมาดีกว่าที่คาด แต่กล่าวว่ายังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของพลวัตด้านราคาพื้นฐาน เขายังย้ำด้วยว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของดัชนี Personal Consumption Expenditures (PCE) ของเฟดยังคง “ชัดเจนและแน่วแน่”

น้ำเสียงคุมเข้มของ Warsh กระตุ้นให้เกิดการปรับคาดการณ์นโยบายการเงินครั้งใหญ่ ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักราว 60% ต่อโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 36% ก่อน Warsh กล่าวสุนทรพจน์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดัน AUD/USD ให้ปรับตัวลง

ฝั่งออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับแรงหนุนบางส่วนจากแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ใน Bulletin ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางระบุว่าราคาผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูงเหนือกรอบเป้าหมาย 2%-3% ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่หลังการระบาดใหญ่ ส่งผลให้การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สี่ก่อนสิ้นปีมีมากขึ้น

การคาดการณ์ดังกล่าวยังได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของออสเตรเลีย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอลงสู่ 3.5% YoY ในเดือนกรกฎาคม จาก 3.8% ในเดือนมิถุนายน แต่ยังสูงกว่าระดับ 3.2% ที่ตลาดคาดไว้ ขณะเดียวกัน Trimmed Mean CPI ทรงตัวที่ 3.6% YoY เทียบกับที่คาดว่าจะชะลอลงสู่ 3.5%

เมื่อทั้งเฟดและ RBA ต่างเผชิญแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ AUD/USD จึงยังคงถูกดึงรั้งอยู่ระหว่างแรงผลักจากนโยบายการเงินที่แข่งขันกัน สำหรับตอนนี้ การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอย่างรวดเร็วกำลังเป็นปัจจัยหลัก ทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาได้เปรียบในวันศุกร์ และกดให้ AUD/USD ถอยลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟสี่ชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7166 โดยยังคงมีอคติขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงและ 200 ช่วงที่ 0.7108 และ 0.7053 ตามลำดับ รวมถึงแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7117 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ลดความร้อนแรงลงมาอยู่แถว 46 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมได้กลับสู่ภาวะปกติจากเขตซื้อมากเกินไป แต่ยังเปิดทางให้เกิดการแกว่งตัวสะสมกำลังเหนือฐานโครงสร้างเหล่านี้ ขณะที่คู่เงินกำลังทดสอบแนวต้านด้านบน

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้ 0.7135 ตามด้วยบริเวณเส้นแนวโน้มแถว 0.7117 และเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.7108 โดยมีเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7053 ช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้าง ด้านบน แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่แนวต้านแนวนอนล่าสุดบริเวณ 0.7206 และจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับนี้อย่างชัดเจนเพื่อเปิดทางให้คู่เงินกลับเข้าสู่การปรับขึ้นที่มีแรงส่งมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป