Devisen heute: US-Dollar gibt nach NFP-getriebener Rally nach

Das müssen Sie am Montag, dem 9. November, wissen:

Der US-Dollar (USD) verliert am frühen Montag an Stärke, nachdem er zum Ende der Vorwoche zugelegt hatte. Im europäischen Wirtschaftskalender stehen die Daten zum Sentix-Investorenvertrauen für November an. Im weiteren Tagesverlauf sind Reden mehrerer Entscheidungsträger der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geplant. Am Dienstag könnten die US-Verbraucherpreisdaten für Oktober die Volatilität an den Märkten erhöhen.

Das US Bureau of Labor Statistics meldete am Freitag, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) im Oktober um 165.000 gestiegen ist. Damit lag der Zuwachs nach einem Anstieg um 60.000 im September (von 29.000 nach oben revidiert) deutlich über der Markterwartung von 65.000. Zudem sank die Arbeitslosenquote in diesem Zeitraum von 4,2 % auf 4,1 %, während die Erwerbsquote von 61,8 % auf 61,9 % stieg. In einer unmittelbaren Reaktion auf die erfreulichen Arbeitsmarktdaten gewann der US-Dollar-Index an Aufwärtsdynamik und legte auf Tagessicht um rund 0,7 % zu. Am Montagvormittag im europäischen Handel gibt der US-Dollar-Index im Zuge einer Korrektur nach, kann sich aber knapp über 102,00 halten.

Die verbesserte Risikostimmung zu Wochenbeginn scheint es dem USD zu erschweren, seine bessere Entwicklung gegenüber anderen Währungen fortzusetzen. US-Präsident Donald Trump erklärte laut CNN, neue Angriffe auf den Iran seien „höchst unwahrscheinlich“, sofern die Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts weiter vorankämen. Trump wird voraussichtlich im weiteren Tagesverlauf mit dem Premierminister Katars zusammentreffen, um über eine neue Waffenruhe und die Wiederaufnahme der Atomgespräche zu beraten. Unterdessen teilte Saudi-Arabien mit, ein Verwaltungsgebäude von Saudi Aramco in Riad sei nach einem versuchten Angriff durch herabfallende Trümmer beschädigt worden. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition erklärte, sie habe zwei ballistische Raketen und zwei Marschflugkörper abgefangen, die auf das Königreich gerichtet gewesen seien. Die Ölpreise geben am frühen Montag leicht nach, wobei der Preis für ein Barrel West Texas Intermediate auf Tagessicht rund 1 % verliert.

Die positive Wende der Marktstimmung spiegelt sich auch in den US-Aktienindex-Futures wider, die im Plus notieren. Zum Redaktionsschluss führen die Dow-Futures mit einem Tagesgewinn von 0,7 % die Entwicklung an.

EUR/USD fiel am Freitag um nahezu 0,7 % und gab damit seine Wochengewinne vollständig ab. Am frühen Montag hält EUR/USD an leichten Erholungsgewinnen oberhalb von 1,1150 fest.

Gold verzeichnete am Freitag Verluste, legte auf Wochensicht jedoch um fast 5 % zu. Zu Beginn der neuen Woche gewinnt das Edelmetall an Schwung und notiert mit einem Tagesplus von rund 1 % über 4.100 US-Dollar.

Widerstandsfähigkeit von Gold deutet auf wiederkehrende Attraktivität als sicherer Hafen hin

Die Analysten von OCBC heben hervor, dass sich Gold in den vergangenen Handelstagen bemerkenswert entwickelt habe. Sie bewerten die „relative Widerstandsfähigkeit von Gold trotz des starken Ausverkaufs bei Aktien“ als „ermutigend“. Nach der jüngsten Korrektur und dem Abbau spekulativer Positionen könnte Gold ihrer Ansicht nach „allmählich einen Teil seiner Attraktivität als sicherer Hafen zurückgewinnen und möglicherweise Schutz vor Turbulenzen in anderen Bereichen der Finanzmärkte bieten“. Allerdings warnt OCBC, dass „das Ausmaß, in dem sich Gold bei einer anhaltenden Aktienschwäche behaupten kann, ein wichtiger Prüfstein sein wird“. Wie nachhaltig diese erneute Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen ist, dürfte demnach davon abhängen, wie sich Risikoanlagen in den kommenden Tagen entwickeln.

GBP/USD gewinnt am frühen Montag an Erholungsdynamik und steigt in Richtung 1,3400, nachdem das Währungspaar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Minus geschlossen hatte. Im weiteren Tagesverlauf wird der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, im Rahmen der Vortragsreihe mit anschließendem Abendessen des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung an der Universität Zürich in der Schweiz sprechen.

USD/JPY legte am Freitag um rund 0,5 % zu und beendete die Vorwoche damit im Plus. Das Währungspaar kann sich nur schwer behaupten und fällt am europäischen Vormittag in Richtung 158,00.