Dow Jones Industrial Average legt leicht zu, während Kapital aus Technologieaktien abfließt

DJIA gibt rund zwei Drittel seines Anstiegs wieder ab, hält sich aber über dem Schlussstand vom Freitag.
Sherwin-Williams und Home Depot führen die Gewinner an, Rohöl verliert wegen Iran mehr als 7 %.
Am Dienstag stehen die Zwischenwahlen an, am Freitag folgt der Arbeitsmarktbericht für Oktober.

Anleger verkauften Technologieaktien, nachdem Oracle (ORCL) einen Antrag zur Aufnahme von 20 Milliarden US-Dollar für künstliche Intelligenz (KI) eingereicht hatte, und kauften stattdessen die im Dow Jones Industrial Average vertretenen Industrie- und Einzelhandelswerte. Der Index stieg von knapp über 51.800 auf knapp unter 52.500 Punkte und hat inzwischen rund zwei Drittel dieses Anstiegs wieder abgegeben. Er notiert nun knapp über 52.000 Punkten. Die gesamte bisherige Handelssitzung bewegte sich innerhalb der Handelsspanne vom Freitag.

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Sherwin-Williams (SHW) legte um 5,6 % zu und Home Depot (HD) um 3,3 %, obwohl die Bauausgaben am selben Tag den stärksten monatlichen Rückgang seit April 2020 verzeichneten, vor allem im Wohnungsbau. Oracle, Marvell (MRVL) und Lumentum (LITE) verloren nach Nachrichten zu Finanzierungen und Geschäftsabschlüssen zwischen 6 % und 18 %. Keines der drei Unternehmen gehört dem Dow an. Die im Dow enthaltenen Technologiewerte gaben weniger stark nach: Nvidia (NVDA) verlor rund 0,5 %, Apple (AAPL) vor der Vorlage seiner Geschäftszahlen 2 %.

Rohöl fiel um mehr als 7 %, nachdem Präsident Trump erklärt hatte, er habe es nicht eilig, den Krieg mit Iran wieder aufzunehmen. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management (ISM) lag mit 55,5 über der Prognose von 54,6, während der zugehörige Preisindex auf 75,2 sank. Honeywell (HON), 3M (MMM) und Boeing (BA), drei der im Dow vertretenen Industrieunternehmen, legten angesichts steigender Auftragseingänge und sinkender Treibstoffkosten jeweils um mehr als 2 % zu.

Die anstehenden Termine

Die Zahl der offenen Stellen im September wird am Dienstag um 15:00 Uhr GMT veröffentlicht. Am Mittwoch folgt um 15:00 Uhr GMT der ISM-Dienstleistungsindex, für den 54,8 nach zuvor 54,9 erwartet werden. Die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft für Oktober wird am Freitag um 13:30 Uhr GMT bekannt gegeben. Erwartet wird ein Zuwachs von 65.000 nach zuvor 29.000 Stellen, während die Arbeitslosenquote bei 4,2 % verharren dürfte. Alle diese Daten sind für die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen der Industrie- und Einzelhandelsunternehmen relevant, die hinter dem Kursplus des Dow stehen.

Die charttechnische Lage

Der Index hat mehr als ein Drittel seines Anstiegs vom Tief am 1. Oktober bei knapp über 50.500 Punkten bis zum Hoch Ende Oktober nahe 52.900 Punkten wieder abgegeben. Er notiert knapp unter seinem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) bei rund 52.100 Punkten und deutlich über seinem 200-Tage-EMA bei etwa 50.750 Punkten. Das Momentum auf Tagesbasis hat den überkauften Bereich nach zwei Wochen wieder verlassen.

Dow Jones im 5-Minuten-Chart

Dow Jones im Tageschart

Häufig gestellte Fragen zum Dow Jones

Was ist der Dow Jones?

Der Dow Jones Industrial Average ist einer der ältesten Aktienindizes der Welt und setzt sich aus den 30 meistgehandelten Aktien der USA zusammen. Der Index ist kursgewichtet und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet. Er wird berechnet, indem die Kurse der enthaltenen Aktien addiert und durch einen Faktor geteilt werden, der derzeit 0,152 beträgt. Der Index wurde von Charles Dow gegründet, der auch das Wall Street Journal ins Leben rief. In späteren Jahren wurde kritisiert, dass er nicht ausreichend repräsentativ sei, da er im Gegensatz zu breiter aufgestellten Indizes wie dem S&P 500 lediglich 30 Großkonzerne abbildet.

Welche Faktoren beeinflussen den Dow Jones Industrial Average?

Viele unterschiedliche Faktoren beeinflussen den Dow Jones Industrial Average (DJIA). Der wichtigste ist die Gesamtentwicklung der im Index enthaltenen Unternehmen, die sich in ihren Quartalsberichten zeigt. Auch makroökonomische Daten aus den USA und der Welt spielen eine Rolle, da sie die Anlegerstimmung beeinflussen. Das von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) festgelegte Zinsniveau wirkt sich ebenfalls auf den DJIA aus, da es die Kreditkosten bestimmt und viele Unternehmen stark auf Kredite angewiesen sind. Daher kann auch die Inflation ein wichtiger Einflussfaktor sein, ebenso wie andere Kennzahlen, die die Entscheidungen der Fed beeinflussen.

Was ist die Dow-Theorie?

Die Dow-Theorie ist eine von Charles Dow entwickelte Methode zur Ermittlung des übergeordneten Trends am Aktienmarkt. Ein wesentlicher Schritt besteht darin, die Bewegungsrichtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) mit der des Dow Jones Transportation Average (DJTA) zu vergleichen und nur Trends zu folgen, bei denen sich beide Indizes in dieselbe Richtung bewegen. Das Handelsvolumen dient als Bestätigungskriterium. Die Theorie nutzt Elemente der Analyse von Hoch- und Tiefpunkten. Dows Theorie unterscheidet drei Trendphasen: die Akkumulation, in der professionelle, gut informierte Anleger zu kaufen oder zu verkaufen beginnen; die öffentliche Beteiligung, bei der sich die breite Anlegerschaft anschließt; und die Distribution, in der die professionellen Anleger aussteigen.

Wie kann ich den DJIA handeln?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den DJIA zu handeln. Eine davon sind ETFs, mit denen Anleger den DJIA als einzelnes Wertpapier handeln können, anstatt Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen kaufen zu müssen. Ein führendes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures ermöglichen es Händlern, auf den künftigen Wert des Index zu spekulieren. Optionen gewähren das Recht, aber nicht die Pflicht, den Index zu einem vorab festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds ermöglichen Anlegern, einen Anteil an einem diversifizierten Portfolio aus DJIA-Aktien zu erwerben und damit an der Entwicklung des gesamten Index teilzuhaben.

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