Australischer Dollar testet 0,7000 angesichts bevorstehender RBA-Zinserhöhung und erhöhter Risikoaversion

• AUD/USD tut sich nahe 0,7000 schwer, da schwache asiatische Aktienmärkte die Stimmung trüben.
• Von der RBA wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 4,85 % erwartet.
• Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung sinkt auf 72 %, während WTI-Öl um 6,50 % einbricht.

Der australische Dollar startete gegenüber dem US-Dollar schwächer in die Woche und notierte bei rund 0,7000, wie der AUD/USD-Tageschart zeigt. Nach erfreulichen US-Konjunkturdaten bereiten sich die Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) vor.

AUD/USD trotz schwachem US-Dollar unter Druck; Händler warten auf die geldpolitische Sitzung der RBA

An den Märkten nahm die Risikoscheu zu, da US-Technologieaktien nach der Veröffentlichung der Apple-Geschäftszahlen leicht nachgaben und damit die asiatischen Aktienmärkte unter Druck setzten. Zuvor hatten Spekulationen über eine Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran für positive Stimmung gesorgt. Nachrichtenagenturen berichteten, dass die Hardliner im Iran dem iranischen Präsidenten Pezeshkian die Befugnis zu Gesprächen erteilt hätten, während Trump erklärte, er werde nach der Wahl keinen Angriff durchführen.

Bei den Konjunkturdaten stieg der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Oktober von 54,5 auf 55,5 und übertraf damit die Prognose von 54,6. Die Inflationskomponente des Index gab leicht nach, blieb jedoch im Expansionsbereich. Dennoch sank die am Geldmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte laut dem CME FedWatch Tool von 80 % vor einer Woche auf 72 %.

Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen und belasteten den US-Dollar. Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung der US-Währung gegenüber anderen wichtigen Währungen misst, liegt mit 101,78 um 0,17 % im Minus.

Der Rückgang wurde auf den Einbruch der Ölpreise zurückgeführt, der darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck kurzfristig nachlassen könnte. Die US-Rohölreferenzsorte West Texas Intermediate (WTI) verlor am Montag 6,50 % und fiel auf 96,25 US-Dollar je Barrel.

Im anstehenden US-Konjunkturkalender ist die Veröffentlichung der Erhebung zu offenen Stellen und zur Personalfluktuation (JOLTS) entscheidend für die Beurteilung der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt. Zudem wird erwartet, dass sich der Anstieg der Industrieaufträge von 0,1 % im August auf 1,2 % im September beschleunigt.

In Australien dürfte die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,85 % anheben. Laut LSEG-Daten wäre dies die letzte Zinserhöhung sowohl für dieses als auch für das kommende Jahr. Nach der Entscheidung der RBA richtet sich der Blick auf die Pressekonferenz von Notenbankchefin Michele Bullock, von der Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung erwartet werden.

Die Analysten von ANZ schrieben in einer Mitteilung: „Die Kommunikation nach der Sitzung dürfte sich auf die schwierigen Entscheidungen konzentrieren, vor denen die RBA in einer Welt voller Angebotsschocks und begrenzter Kapazitäten steht.“

Sie ergänzten, dass sie eine Aufwärtsrevision der Arbeitslosenquote erwarten und die RBA ihre Prognosen anheben dürfte, um den Inflationswert auf Basis des getrimmten Mittelwerts zu berücksichtigen.

AUD/USD-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert AUD/USD bei rund 0,6996 und behält kurzfristig eine bärische Tendenz bei, da das Währungspaar unter dem Bündel einfacher gleitender Durchschnitte nahe 0,7063 bleibt. Das Paar ist wieder unter das jüngste Bruchniveau der Aufwärtstrendlinie bei 0,7117 gefallen. Dies deutet darauf hin, dass die jüngsten Versuche einer Bodenbildung ins Stocken geraten sind. Der Relative-Stärke-Index (14) signalisiert mit einem Wert von 46 eher eine neutrale bis schwache Dynamik als eine eindeutig überverkaufte Marktlage.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand im Bereich der einfachen gleitenden Durchschnitte nahe 0,7063. Danach folgt das zurückeroberte Bruchniveau der Aufwärtstrendlinie bei rund 0,7117, während die horizontale Hürde nahe 0,7198 einen stärkeren Widerstand bildet. Auf der Unterseite findet sich eine erste Unterstützung am Bruchniveau der steigenden Trendlinie bei rund 0,6922. Tiefere strukturelle Nachfragezonen konzentrieren sich auf die früheren Ausgangspunkte der Aufwärtstrendlinien im Bereich von 0,6897–0,6833, wo Käufer voraussichtlich versuchen würden, einen weiteren Kursrückgang zu bremsen.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)