AUD/USD fällt unter 0,6950, während der NASDAQ-Kurssturz die wichtige Unterstützung bei 0,6900 bedroht

• AUD/USD fällt nach dem Bruch unter 0,6950 um mehr als 1 % auf 0,6931.
• Nasdaq 100 bricht um mehr als 5,52 % ein und löst breite Risikoaversion aus.
• Erwartungen einer RBA-Zinspause und starke US-Arbeitsmarktdaten belasten den australischen Dollar vor dem NFP-Bericht.

Der australische Dollar brach am Donnerstag um mehr als 1 % ein, da die Risikobereitschaft nachließ und US-Technologieaktien abverkauft wurden. Zugleich stützten starke US-Arbeitsmarktdaten den US-Dollar im Vorfeld des wichtigen Berichts zu den Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls) am Freitag. AUD/USD notiert bei 0,6931, nachdem das Währungspaar zuvor ein Hoch bei 0,7024 erreicht hatte.

Australischer Dollar bricht ein: Heftiger Ausverkauf bei Technologieaktien und restriktive Fed-Rhetorik treiben AUD/USD an das untere Ende seiner Handelsspanne

An den Märkten herrscht Risikoaversion, nachdem US-Aktien im Handelsverlauf eingebrochen sind. Der NASDAQ 100 verlor im Tagesverlauf mehr als 5,52 % und rutschte damit „in den Korrekturbereich“, wie es in einer CNBC-Schlagzeile hieß. Zunehmend wird darüber spekuliert, dass die Demokraten, die den US-Kongress kontrollieren, auf eine Regulierung künstlicher Intelligenz drängen könnten. Hinzu kommt eine mögliche Abschwächung im Rechenzentrumssektor.

Die US-Daten fielen solide aus: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken in der Woche zum 31. Oktober auf 189.000 und lagen damit unter der Prognose von 196.000. Die von Challenger erfassten angekündigten Stellenstreichungen sanken im Oktober von 43.281 auf 43.994, was einem Anstieg von 2 % entspricht. Dennoch planen Unternehmen im Oktober die Einstellung von mehr als 444.692 Beschäftigten, ein Plus von 57 % gegenüber den Zahlen von 2025.

Restriktive Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gaben dem US-Dollar Rückhalt.  Beth Hammack von der Fed in Cleveland sprach sich für ein schrittweises Vorgehen bei Zinserhöhungen aus und betonte, dass die Fed noch weitere Arbeit vor sich habe. Später erklärte Thomas Barkin von der Fed in Richmond, die „breit angelegte“ Inflation sei weiterhin zu hoch, und schloss sich Hammacks Plädoyer für ein schrittweises Vorgehen an.

Vor diesem Hintergrund durchbrach AUD/USD die Marke von 0,7000 deutlich nach unten, was den Rückgang unter 0,6950 verstärkte. Trotz der Verluste befindet sich das Währungspaar weiterhin in einer Konsolidierung. Es notiert jedoch am unteren Ende der Spanne von 0,6900 bis 0,7030, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung steigt.

Händler fahren ihre Wetten auf eine restriktivere Geldpolitik weiter zurück. Laut dem FedWatch-Tool der CME veranschlagen sie die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Dezember-Sitzung der Federal Reserve auf 66 %, nach 82 % am Vortag.

In Australien stehen am Freitag keine Veröffentlichungen im Wirtschaftskalender an. Signale der Reserve Bank of Australia (RBA) haben Anleger jedoch dazu veranlasst, weitere Zinserhöhungen auszupreisen. Laut Prime Terminal erwarten sie nun, dass die RBA die Zinsen mindestens bis zur geldpolitischen Sitzung am 22. Juni 2027 unverändert lässt.

Als Nächstes stehen in den USA der Beschäftigungsbericht außerhalb der Landwirtschaft für Oktober, die Arbeitslosenquote und der Index zum Verbrauchervertrauen der University of Michigan (UoM) auf dem Programm.

AUD/USD-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6928 mit einer kurzfristig bärischen Tendenz. Der Kassakurs hält sich unter dem Bündel einfacher gleitender Durchschnitte (SMA), deren aktueller zusammengefasster Wert nahe 0,7050 liegt. Zudem notiert der Kurs unter mehreren projizierten aufsteigenden Trendlinien, die nun zwischen etwa 0,7120 und 0,7470 als Widerstände oberhalb des aktuellen Kurses wirken. Dies unterstreicht, dass das Aufwärtspotenzial trotz einer Erholung aus dem überverkauften Bereich zu Monatsbeginn weiterhin begrenzt bleibt. Der Relative-Stärke-Index über 14 Perioden liegt bei rund 39 und deutet auf ein schwaches, sich jedoch stabilisierendes Abwärtsmomentum hin. Dies lässt darauf schließen, dass die Verkäufer trotz des nachlassenden Drucks weiterhin das Marktgeschehen bestimmen.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand in der Zone der drei SMA um 0,7050, gefolgt von einer aufsteigenden Trendlinie nahe 0,7123 und einer markanteren horizontalen Hürde bei 0,7198. Ein Tagesschlusskurs oberhalb dieser Widerstände wäre erforderlich, um die derzeit bärische Struktur abzumildern. Auf der Unterseite bildet eine kurzfristigere aufsteigende Trendlinie um 0,6923 die unmittelbare Unterstützung. Sollte der Verkaufsdruck wieder deutlich zunehmen, liegt eine tiefere strukturelle Unterstützung nahe der früheren Abwärtstrendreferenz um 0,6347.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)