คาดการณ์ราคา AUD/USD: ทดสอบการทะลุกรอบพักตัวใกล้ 0.7040

• AUD/USD ปรับฐานลงมาใกล้ 0.7040 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่า
• ตัวเลข CPI ออสเตรเลียที่ร้อนแรงในไตรมาส 3 และเดือนกันยายนหนุนการคาดการณ์ว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด
• นักลงทุนจับตาตัวเลข GDP เบื้องต้นไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลง 0.14% มาอยู่ใกล้ 0.7040 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี คู่เงิน AUD/USD ปรับฐานลงจากระดับสูงสุดใหม่ของเดือนที่ 0.7068 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าก่อนการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนกันยายน ในเวลา 12:30 น. GMT

ขณะเขียนรายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้น 0.1% มาอยู่ใกล้ 102.20 เมื่อวันพุธ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันหลังการประกาศนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเฟดไว้ในกรอบ 3.75%-4.00%

คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

TD Securities ระบุว่า ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะเผยแพร่คาดว่าจะตอกย้ำว่าเศรษฐกิจ “มีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและสามารถรับมือกับนโยบายที่เข้มงวดขึ้นได้” ธนาคารคาดว่า “GDP ไตรมาส 3 จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตพื้นฐานที่แข็งแกร่ง” สำหรับตัวเลขการเติบโตโดยรวม TD Securities ระบุว่า “การเติบโตของ GDP เร่งตัวขึ้นในไตรมาส 3 สู่ระดับ 2.5% จากเดิมที่ 2.2% โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง” ซึ่งโดยรวมสอดคล้องกับประมาณการอื่น ๆ ที่เน้นถึงการบริโภคและการลงทุนที่แข็งแกร่ง แม้องค์ประกอบบางส่วน เช่น การส่งออกสุทธิและสินค้าคงคลัง จะเป็นปัจจัยฉุดรั้งเล็กน้อย

ขณะเดียวกัน คาดว่าดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% เมื่อเทียบรายปี (YoY) จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 3%

ด้านออสเตรเลีย ตลาดการเงินมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน หลังตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาส 3 และเดือนกันยายนออกมาร้อนแรง

เงินเฟ้อออสเตรเลียสูงกว่าคาด หนุนคาดการณ์ RBA ขึ้นดอกเบี้ยและพยุงดอลลาร์ออสเตรเลีย

Brown Brothers Harriman เน้นย้ำว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของออสเตรเลีย “สูงกว่าคาด ทำให้มีเหตุผลสนับสนุนมากขึ้นสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งของ RBA และช่วยหนุน AUD” ธนาคารระบุว่า “CPI ทั่วไปเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบรายปี (ตลาดคาดการณ์: 4.2%) เทียบกับ 4.0% ในเดือนสิงหาคม” โดยตัวเลขที่สูงกว่าคาดนี้ “สะท้อนต้นทุนที่อยู่อาศัยและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น” ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดที่สะท้อนอยู่ในราคาว่าจะมีการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD กำลังทดสอบระดับที่ทะลุขึ้นจากกรอบการพักตัวระหว่าง 0.6994 ถึง 0.7040

คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงเวลาที่ 0.7036 สะท้อนว่ามีแรงซื้อรองรับเมื่อราคาย่อตัวลงเล็กน้อย

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 58 ยังคงส่งสัญญาณเชิงบวกเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 ช่วงเวลาที่ 0.7036 ก่อนถึงขอบล่างของกรอบการพักตัวดังกล่าวที่ 0.6994 ส่วนด้านขาขึ้น คู่เงินนี้จะมุ่งปรับตัวขึ้นต่อไปยัง 0.7100 หากสามารถดึงดูดแรงซื้อบริเวณโซนที่กำลังทดสอบได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)