AUD/USD-Kursprognose: Ausbruch aus der Konsolidierung nahe 0,7040 im Test

• AUD/USD korrigiert in Richtung 0,7040, da der US-Dollar wieder Boden gutmacht.
• Hohe australische Inflationsdaten für das dritte Quartal und September haben die Erwartungen an einen restriktiveren Kurs der RBA verstärkt.
• Anleger warten gespannt auf die erste Schätzung des US-BIP für das dritte Quartal und die PCE-Inflationsdaten für September.

Der australische Dollar (AUD) verliert am Donnerstag im europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar (USD) 0,14 % und notiert bei rund 0,7040. Das Währungspaar korrigiert von seinem neuen Monatshoch bei 0,7068, da der US-Dollar vor der Veröffentlichung der ersten Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte Quartal und des Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) für September um 12:30 Uhr GMT wieder Boden gutmacht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, 0,1 % höher bei rund 102,20. Am Mittwoch geriet der USD-Index nach dem geldpolitischen Beschluss der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) unter Druck. Die Fed beließ den Leitzins dabei unverändert in der Spanne von 3,75 % bis 4,00 %.

US-Wachstum dürfte sich als robust erweisen

Laut TD Securities dürften die anstehenden US-Konjunkturdaten „eine robuste Wirtschaft zeigen, die eine stärkere geldpolitische Restriktion verkraften kann“. Die Bank erwartet, dass „das BIP im dritten Quartal ein robustes zugrunde liegendes Wachstum zeigen [wird]“. Zu den Gesamtwachstumszahlen merkt TD Securities an: „Das BIP-Wachstum beschleunigte sich im dritten Quartal von zuvor 2,2 % auf 2,5 %, wobei die zugrunde liegende Wirtschaftsaktivität robust blieb.“ Dies deckt sich weitgehend mit anderen Prognosen, die einen soliden Konsum und solide Investitionen hervorheben, auch wenn einige Komponenten wie die Nettoexporte und die Lagerbestände das Wachstum leicht bremsen.

Unterdessen wird erwartet, dass die Jahresrate des PCE-Kernpreisindex, des bevorzugten Inflationsmaßes der Fed, von zuvor 3 % auf 3,1 % steigt.

Mit Blick auf Australien sind die Finanzmärkte zunehmend davon überzeugt, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) bei ihrer geldpolitischen Sitzung im November die Zinsen anheben wird. Grund dafür sind die hohen Verbraucherpreisindex-Daten (VPI) für das dritte Quartal und September.

Überraschend hohe Inflation in Australien stärkt Erwartungen an RBA-Zinserhöhung und stützt den australischen Dollar

Brown Brothers Harriman hebt hervor, dass die jüngsten australischen Inflationsdaten „über den Erwartungen lagen, was die Argumente für eine weitere Zinserhöhung der RBA stärkt und den AUD stützt“. Die Bank stellt fest: „Der Gesamt-VPI stieg im September um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr (Konsens: 4,2 %), nach 4,0 % im August.“ Die überraschend hohen Werte spiegelten dabei „steigende Wohn- und Transportkosten wider“ und bestärkten die am Markt eingepreisten Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Straffung.

Technische Analyse zu AUD/USD

Im Vierstundenchart testet AUD/USD den Ausbruch aus der Konsolidierungsspanne zwischen 0,6994 und 0,7040.

Das Währungspaar bleibt leicht bullisch ausgerichtet, da es sich über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 20 Perioden bei 0,7036 hält. Dies deutet auf eine zugrunde liegende Nachfrage bei kleineren Rücksetzern hin.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) signalisiert mit einem Wert von 58 weiterhin eine leicht positive Tendenz und damit positives Momentum, ohne den überkauften Bereich zu erreichen.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung am 20-Perioden-EMA bei 0,7036, gefolgt von der Untergrenze der genannten Konsolidierungsspanne bei 0,6994. Auf der Oberseite könnte das Währungspaar seinen Anstieg in Richtung 0,7100 fortsetzen, wenn in der Nähe der aktuell getesteten Zone Kaufinteresse aufkommt.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)