คาดการณ์ราคา WTI: ยังซบเซาต่ำกว่า $100.00 ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับตะวันออกกลางช่วยจำกัดการปรับตัวลง

WTI อ่อนตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังความหวังต่อการแก้ปัญหาตะวันออกกลางผ่านการทูตช่วยคลายความกังวลด้านอุปทาน
การโจมตีซาอุดีอาระเบียทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ และช่วยจำกัดการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน
สัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นยังเป็นอีกเหตุผลที่ควรระมัดระวังก่อนเปิดสถานะเพื่อคาดหวังการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เผชิญแรงขายบางส่วนเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายต่ำกว่าระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $100.00 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่เทรดเดอร์รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความหวังว่าสงครามที่สหรัฐฯ และอิสราเอลทำกับอิหร่านอาจคลี่คลายลง ช่วยบรรเทาความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน และกดดันราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ดี ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ ท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ชะงักงัน และการกลับมาโจมตีซาอุดีอาระเบียอีกครั้งของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน นอกจากนี้ มีรายงานว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเลบานอน กำลังเตรียมพร้อมรับความเป็นไปได้ที่จะกลับมาสู้รบกับอิสราเอลอีกครั้ง สถานการณ์ดังกล่าวลดทอนความหวังที่ภูมิภาคจะกลับมามีเสถียรภาพในทันที และน่าจะช่วยจำกัดการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ โดยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วง บนกราฟ 4 ชั่วโมง รวมถึงแนวรับสำคัญทุกระดับของ Fibonacci retracement ระหว่าง $86.58 ถึง $99.42 อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 50.69 ได้ลดลงกลับเข้าสู่บริเวณเป็นกลาง หลังจากก่อนหน้านี้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป นอกจากนี้ ดัชนี MACD ได้ลดลงเข้าสู่แดนลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงพักฐานมากกว่าการกลับตัวอย่างชัดเจน ภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ยังมีแรงหนุนอยู่

ขณะเดียวกัน แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% บริเวณ $99.42 ตามด้วยระดับ 38.2% ที่ $96.97 และระดับ 50% ที่ $94.98 ซึ่งกระจุกตัวอยู่ใกล้เส้น SMA 100 ช่วงที่ $94.74 และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนแรงซื้อในภาพรวม หากราคาปรับฐานลึกลงไป จะมีเป้าหมายที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% บริเวณ $93.00 และระดับ Fibonacci ที่ต่ำลงมาที่ $90.18 และ $86.58 ส่วนด้านขาขึ้น จุดสูงสุดของรอบล่าสุดที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงใกล้ $103.39 เป็นแนวต้านสำคัญถัดไปที่ฝ่ายซื้อจำเป็นต้องทะลุผ่าน เพื่อให้การปรับตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้ดำเนินต่อไป

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

กราฟ WTI ระยะ 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai โดย WTI ยังได้รับการเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีค่าความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้มีแหล่งผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมัน WTI เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักอ้างอิงราคาน้ำมัน WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันให้เพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแออาจส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของกลุ่ม OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากการซื้อขายน้ำมันส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และในทางกลับกันเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันคงคลังสะท้อนความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันคงคลังลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน ปริมาณน้ำมันคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร ส่วน EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยทั่วไปผลรายงานของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างไม่เกิน 1% ใน 75% ของจำนวนครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนเมื่อ OPEC เพิ่มการผลิตก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตออกไป โดยรวมประเทศนอก OPEC เพิ่มเติมอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป