คาดการณ์ราคา Solana: เงินทุนไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงขาลงของ SOL

• Solana เคลื่อนไหวต่ำกว่า $90 ในวันจันทร์ หลังปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ห้า โดยลดลง 8% ในสัปดาห์ที่แล้วและหลุดแนวรับสำคัญ
• กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนใน SOL มีเงินไหลออกกว่า $26 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว เผชิญแรงขายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ห้า
• สถานะคงค้างและอัตรา Funding Rate ของสัญญาฟิวเจอร์ส SOL ที่ลดลงบ่งชี้ว่าความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยกำลังอ่อนแรง

Solana (SOL) ซื้อขายต่ำกว่า $90 ในวันจันทร์ โดยขยับขึ้นเล็กน้อยหลังร่วงลงกว่า 3% และหลุดเส้นแนวโน้มแนวรับระยะยาวในวันก่อนหน้า SOL ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับกระแสเงินไหลออกจากกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนใน Solana ติดต่อกันห้าสัปดาห์ รวมกว่า $150 ล้าน แรงหนุนจากนักลงทุนรายย่อยของ Solana ก็กำลังอ่อนแรงลงเช่นกัน โดยการทยอยปิดสถานะอย่างต่อเนื่องทำให้มูลค่าสถานะคงค้าง (Open Interest) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน ขณะที่อัตรา Funding Rate ติดลบตอกย้ำมุมมองฝั่งขายที่ยังคงอยู่

ในเชิงเทคนิค Solana เผชิญความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงสู่ $77 เนื่องจากแรงขายยังคงดำเนินต่อไป

เงินไหลออกจาก ETF และสถานะคงค้างที่ลดลงกดดัน SOL

สัญญาณขาลงหลายประการบ่งชี้ว่า Solana ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ รวมถึงเงินไหลออกจาก ETF และสถานะคงค้าง (OI) ที่ลดลง ข้อมูลจาก SoSoValue ระบุว่า ETF ของ Solana มีเงินไหลออกเกือบ $170 ล้านในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง $26.25 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว และยอดไหลออกรายสัปดาห์สูงสุดที่ $71.47 ล้านในเดือนก่อนหน้า การไถ่ถอนจำนวนมากเช่นนี้สะท้อนความต้องการลงทุนใน Solana ที่ลดลงในหมู่นักลงทุนสถาบัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวม

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่า OI ของสัญญาฟิวเจอร์ส SOL ลดลงเหลือ $5.10 พันล้านในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม หลังมีการทยอยปิดสถานะอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุดที่ $7.62 พันล้านเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม การลดลงอย่างมากของสถานะสอดคล้องกับการปรับตัวลงของราคาสปอตและเงินไหลออกจาก ETF บ่งชี้ว่าเงินไหลออกจาก ETF เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้การปรับฐานยังคงดำเนินต่อไป สำหรับเทรดเดอร์ที่รอการฟื้นตัวของ SOL การกลับมามีเงินไหลเข้าสู่ ETF ในรอบสัปดาห์อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มมีโอกาสกลับทิศ

อย่างไรก็ตาม อัตรา Funding Rate ที่ -0.0033% บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ยังเอนเอียงไปทางฝั่งขายในระยะสั้น โดยยินดีจ่ายส่วนเพิ่มเพื่อเข้าถือสถานะขาย (Short) นอกจากนี้ มูลค่าการบังคับปิดสถานะซื้อ (Long) ในวันอาทิตย์ที่ $33.64 ล้าน สูงกว่าการบังคับปิดสถานะขายที่ $1.35 ล้าน ตอกย้ำถึงแรงขายที่รุนแรงกว่า 

แนวโน้มทางเทคนิค: SOL จะรักษาระดับ $80 ได้หรือไม่?

Solana ซื้อขายที่ $87.60 ณ เวลาที่รายงานในวันจันทร์ โดยยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม SOL ลดลง 8% ในสัปดาห์ที่แล้ว ต่อเนื่องจากการปรับตัวลง 19% ในเดือนตุลาคม และหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ $99.26 รวมถึงเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่เชื่อมจุดต่ำสุดของวันที่ 6 มิถุนายนและ 1 สิงหาคม ซึ่งอยู่บริเวณ $90.41 นอกจากนี้ เส้น EMA 50 วันที่กำลังลาดลงและอยู่ที่ $100.35 มีความเสี่ยงที่จะตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA 200 วัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่เรียกกันทั่วไปว่าเดธครอส (Death Cross) และหากเกิดขึ้นจะยืนยันการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง

โมเมนตัมในกราฟรายวันยังคงอ่อนแอ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวใกล้เขตขายมากเกินไปที่ระดับ 29 ขณะที่ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังไม่หมดไป แม้ราคาจะปรับตัวลงมามากแล้วก็ตาม

สำหรับด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อยที่แนวรับแนวนอน $87.46 ก่อนถึงโซนแรงซื้อที่สำคัญกว่าบริเวณ $77.60 หากราคาหลุดระดับดังกล่าวและยืนต่ำกว่าได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางลงสู่แนวรับที่ลึกกว่าที่ $67.50 และ $60.13 ซึ่งเป็นบริเวณที่ฐานแนวโน้มขาขึ้นภาพใหญ่จากช่วงหลายเดือนก่อนมาบรรจบกัน

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่บริเวณที่ราคาหลุดเส้นแนวโน้มเดิมใกล้ $90.41 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ $95.82

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)