ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่า: แนวโน้มของ BTC ยังคงเป็นบวก แต่ยังไม่ชัดเจนอย่างเด็ดขาด

• Bitcoin ขยายการปรับฐาน โดยซื้อขายต่ำกว่า $78,900 ในวันอังคาร หลังจากร่วงลง 1.53% ในวันก่อนหน้า
• นักวิเคราะห์ชี้ว่าโครงสร้างของ BTC ยังคงเป็นบวก แต่ยังไม่ชัดเจนเด็ดขาด ทำให้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา
• ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานและเงินเฟ้อ หลังอิหร่านเตือนว่าอาจตอบโต้การโจมตีเพิ่มเติมจากสหรัฐด้วยการพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

Bitcoin (BTC) ขยายการปรับฐาน โดยซื้อขายต่ำกว่า $78,900 ณ เวลาที่เขียนในวันอังคาร หลังจากปรับตัวลง 1.53% ในวันก่อนหน้า นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มของราชาแห่งคริปโตยังคงเป็นบวก แต่ยังไม่ชัดเจนเด็ดขาด ทำให้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในวันศุกร์ยังคงเป็นจุดสนใจ ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น และกดดัน BTC

เงินเฟ้อสหรัฐในฐานะตัวแปรชี้ขาดสำหรับ BTC

QCP Capital ระบุในรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้ขาดสำหรับตลาดคริปโตในสัปดาห์นี้

“สำหรับคริปโต ภาพรวมยังคงเป็นบวก แต่ยังไม่ชัดเจนเด็ดขาด” QCP Capital กล่าว

อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจาก Exchange Traded Funds (ETFs) ยังคงช่วยพยุงตลาดจากด้านล่าง แต่แนวต้านทางเทคนิคที่ $80,000-$82,000 ยังคงเป็นปัจจัยจำกัด การผสมผสานระหว่างความผันผวนที่อยู่ในระดับต่ำและปัจจัยกระตุ้นที่กำลังรออยู่ บ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในตำแหน่งสำหรับการเบรกทิศทางเมื่อข้อมูลเงินเฟ้อมาถึง

นักวิเคราะห์ของ QCP Capital ระบุว่า รายงานการจ้างงานสหรัฐเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งขึ้นเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะชี้ขาดแนวโน้มนโยบายของเฟด แต่กลับทำให้ความสนใจย้ายไปที่เงินเฟ้อแทน หากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันศุกร์ยืนยันว่าเงินเฟ้อยังคงชะลอลงสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง กรณีสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากแรงกดดันด้านราคากลับมาอีกครั้ง ก็อาจสนับสนุนกรณีสำหรับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม สำหรับตลาดคริปโต นัยสำคัญนั้นชัดเจนโดยตรง: ข้อมูลเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะเป็นตัวกำหนดว่ากรอบการเคลื่อนไหวปัจจุบันจะยังคงอยู่ หรือการปรับราคาใหม่ตามทิศทางจะเร่งตัวขึ้น

ในทำนองเดียวกัน Bitfinex ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ BTC แต่เชื่อว่าเงื่อนไขสำหรับการทะลุขึ้นอย่างยั่งยืนยังไม่เกิดขึ้น

“มุมมองของเราต่อ BTC ยังคงเป็นบวก แต่เงื่อนไขสำหรับการปรับขึ้นอย่างยั่งยืนยังไม่ครบถ้วน” นักวิเคราะห์ของ Bitfinex กล่าว “กระแสเงินไหลเข้า ETF อย่างต่อเนื่องและการเติบโตของ stablecoin กำลังช่วยพยุงตลาด ขณะที่แนวโน้มของเฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นข้อจำกัด” พวกเขากล่าวเสริม

ตามข้อมูลของ Bitfinex รายงานเงินเฟ้อที่อ่อนตัวในวันศุกร์อาจทำให้กรณีสำหรับการคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนกลับมาอีกครั้ง แต่หลักฐานของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่จะยิ่งสนับสนุนกรณีสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของความแข็งแกร่งของตลาดที่ดีขึ้น คือการทะลุเหนือกรอบปัจจุบันอย่างยั่งยืน โดยที่กระแสเงินทุนไหลเข้ายังคงเป็นบวก และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูง จนกว่าจะถึงตอนนั้น หลักฐานยังคงสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบสะสมกำลังต่อไป โดยมีอคติไปทางขาขึ้น มากกว่าการทะลุขึ้นที่ได้รับการยืนยันแล้ว

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานและเงินเฟ้อ

อิหร่านขู่เมื่อวันจันทร์ว่าจะตอบโต้การโจมตีครั้งใหม่ใด ๆ จากสหรัฐต่อทรัพย์สินของตน โดยเตือนว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าว รวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐ ยังคงเปราะบาง

“โจมตีทรัพย์สินของเรา คุณก็จะถูกโจมตี” Mohammad Baqer Qalibaf ประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าว หลังการโจมตีของสหรัฐและอิหร่านต่อการขนส่งทางเรือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์เมื่อวันจันทร์

คำขู่ล่าสุดนี้ตอกย้ำความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งเพิ่มเติม หลังทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนการโจมตีกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ โดยยังไม่มีสัญญาณของความคืบหน้าไปสู่การ突破ทางการทูตที่จะยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากกว่าหกเดือน และฟื้นฟูการไหลเวียนพลังงานตามปกติผ่านอ่าว

ยิ่งไปกว่านั้น Mohsen Rezaei หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านกล่าวว่า เตหะรานกำลังเตรียมบังคับใช้การปิดล้อมเต็มรูปแบบรอบช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ซึ่งยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวต่อการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันเป็นเวลานาน

พัฒนาการเหล่านี้ได้ขยายวงการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน และทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะจุดชนวนแรงกดดันเงินเฟ้ออีกครั้ง สนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายของเฟด ซึ่งอาจกดดันความต้องการรับความเสี่ยงและเพิ่มแรงกดดันต่อราชาแห่งคริปโต

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: เผชิญการย่อตัวเล็กน้อย

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ $78,850 ณ เวลาที่เขียนในวันอังคาร หลังจากปรับฐานลง 1.53% ในวันก่อนหน้า แม้จะมีการย่อตัวนี้ แต่ BTC ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างสบาย ๆ ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $70,400 ถึง $72,800 

แนวรับจาก EMA หลายชั้นนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างยังคงไม่เสีย แม้จะมีการย่อตัวล่าสุด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายวัน ซึ่งกำลังชะลอลงสู่ระดับ 62 จากระดับที่ร้อนแรงมากก่อนหน้านี้ บ่งชี้ถึงการปรับภาวะซื้อมากเกินไปให้กลับสู่ภาวะปกติ มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มอย่างชี้ขาด ในทางตรงกันข้าม ฮิสโตแกรมติดลบของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง สื่อว่าการรีบาวด์อาจทำได้ยากขึ้นในระยะสั้น แม้โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นบวก

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนใกล้ $85,000 ซึ่งผู้ขายอาจพยายามกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง หากราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อ 

ในด้านขาลง แนวรับทันทีถูกกำหนดโดย EMA 50 วันบริเวณ $72,326 และ EMA 200 วันใกล้ $72,76 โดยมี EMA 100 วันแถว $70,430 ทำหน้าที่เป็นฐานแนวโน้มที่ลึกกว่า; การหลุดต่ำกว่ากลุ่ม EMA นี้จะเปิดทางไปสู่แนวรับแนวนอนที่ $66,500 และถัดไปที่ $62,300 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาปกป้องโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้าง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)