ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบหนึ่งเดือนหลัง CPI ออกมาร้อนแรง แต่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจำกัดการปรับขึ้นก่อนการประชุม FOMC

• AUD/USD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน แต่ยังขาดแรงซื้อหนุนต่อเนื่อง
• ตัวเลข CPI ออสเตรเลียที่ร้อนแรงหนุนการคาดการณ์ว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ย และช่วยผลักดัน AUD ให้แข็งค่าขึ้นพอสมควร
• USD แข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ จำกัดการปรับขึ้นของคู่เงินก่อนการประกาศมติสำคัญของ FOMC

คู่เงิน AUD/USD มีแรงซื้อเข้ามาเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ โดยปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ใกล้บริเวณ 0.7050-0.7055 ระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชีย หลังออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ร้อนแรง ขณะนี้ ราคาสปอตดูเหมือนจะยืนยันการทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน อย่างไรก็ตาม ฝั่งซื้ออาจยังไม่เร่งเปิดสถานะเชิงรุก และเลือกที่จะรอผลการประชุม FOMC ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนกันยายน เทียบกับ 0.4% ในเดือนก่อนหน้า และค่าคาดการณ์ของตลาดที่ 0.7% นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อเมื่อเทียบรายปียังเร่งตัวจาก 4.0% ในเดือนสิงหาคมเป็น 4.3% ในเดือนที่รายงาน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.2% ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลายเมื่อเทียบรายปียังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2-3% ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง ซึ่งช่วยหนุนให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ท่ามกลางมุมมองที่แพร่หลายมากขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งภายในสิ้นปี เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ยังช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้แข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน และจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน AUD/USD ขณะนี้ ตลาดหันไปจับตาผลการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ที่รอคอยกันอย่างมาก ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงการซื้อขายของสหรัฐวันเดียวกัน โดยจะมีบทบาทสำคัญต่อความต้องการถือครอง USD

ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น นักลงทุนจะพิจารณาแถลงการณ์นโยบายที่เผยแพร่พร้อมกัน รวมถึงถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานเฟด ระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต ในระหว่างนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยดังกล่าวดูเหมือนจะยังเข้าทางฝั่งซื้อ AUD/USD ซึ่งบ่งชี้ว่าหากราคาปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็มีแนวโน้มมากกว่าที่จะมีแรงซื้อเข้ามารองรับและทำให้การปรับลงอยู่ในวงจำกัด

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน AUD/USD เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันเพียงเล็กน้อย ขณะที่การปรับขึ้นยังถูกจำกัดด้วยกลุ่มแนวต้าน Fibonacci retracement ที่กระจุกตัวอยู่ด้านบน การฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดล่าสุดกำลังสูญเสียแรงส่ง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 0.7066 และระดับ 61.8% ที่ 0.7106 ส่งผลให้ภาพรวมยังเป็นกลางถึงเอนเอียงไปทางขาลงเล็กน้อย แม้จะมีแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ใกล้เคียง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 0.7033 โดยมีระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7025 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ฐานแนวรับนี้ หากราคาหลุดกลุ่มแนวรับดังกล่าว อาจเปิดทางให้ลงไปทดสอบระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 0.6975 ก่อนที่จะปรับลงลึกขึ้นสู่ฐานเชิงโครงสร้างบริเวณ 0.6893

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)