ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าจากแรงหนุนของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง ขณะนักลงทุนจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า 0.75% ในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง
เงินเฟ้อผู้บริโภคของจีนชะลอตัวมากกว่าคาดในเดือนตุลาคม ขณะที่ราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย
ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ก่อนการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญ

AUD/USD ฟื้นตัวแรงในวันจันทร์ โดยปรับขึ้น 0.75% ในวันดังกล่าว มาอยู่ที่บริเวณ 0.6915 ณ เวลาที่เขียนรายงาน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้าง แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจีนจะออกมาคละกัน และตลาดยังคาดการณ์ในระดับสูงว่าสหรัฐจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นต่อไป

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลล่าสุดจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคม ชะลอลงจาก 0.9% ในเดือนกันยายน และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.8% ส่วนราคาผู้บริโภคเมื่อเทียบรายเดือนทรงตัว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนเร่งขึ้นเป็น 5.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคม จาก 5% ในเดือนกันยายน และสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 5.3% การเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในภาคการผลิตยังคงอยู่ แม้ราคาผู้บริโภคจะชะลอตัวลง

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนภาพเศรษฐกิจจีนที่มีทั้งสัญญาณบวกและลบ โดยแนวโน้มเศรษฐกิจจีนยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดบรรยากาศตลาดในวันจันทร์ ทำให้ AUD/USD ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลง 0.44% ในวันจันทร์ มาอยู่ที่บริเวณ 101.85 แม้ตลาดจะคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้เกือบ 80% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในการประชุมเดือนธันวาคม การคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐและความมุ่งมั่นของเฟดที่จะนำเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน

ตัวเลขการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐตอกย้ำมุมมองนี้ โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 65,000 ตำแหน่งอย่างมาก และเพิ่มขึ้นจาก 60,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% เทียบกับที่คาดไว้ที่ 4.2%

ขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตารายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐที่จะเผยแพร่ในวันอังคาร ตามด้วยดัชนีราคาผู้ผลิตในวันศุกร์ หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด ก็อาจตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ซึ่งอาจกดดัน AUD/USD

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่ามีโอกาสน้อยที่จะเกิดการโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ขณะที่นายกรัฐมนตรีกาตาร์เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อหารือโดยมีเป้าหมายยุติความขัดแย้ง ความคืบหน้าเหล่านี้ช่วยคลายความกังวลในตลาดพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ลดลงมากกว่า 3% ในวันจันทร์ มาอยู่ที่บริเวณ 86.85 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน

ภายใต้สถานการณ์นี้ ทิศทางระยะสั้นของ AUD/USD จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐและข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่กำลังจะเผยแพร่เป็นหลัก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ของตลาดต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งถัดไปของเฟด

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.59%	-0.56%	-0.35%	0.02%	-0.74%	-1.42%	0.06%
EUR	0.59%		0.03%	0.28%	0.60%	-0.15%	-0.84%	0.65%
GBP	0.56%	-0.03%		0.23%	0.57%	-0.18%	-0.87%	0.62%
JPY	0.35%	-0.28%	-0.23%		0.34%	-0.41%	-1.10%	0.39%
CAD	-0.02%	-0.60%	-0.57%	-0.34%		-0.76%	-1.44%	0.04%
AUD	0.74%	0.15%	0.18%	0.41%	0.76%		-0.69%	0.80%
NZD	1.42%	0.84%	0.87%	1.10%	1.44%	0.69%		1.50%
CHF	-0.06%	-0.65%	-0.62%	-0.39%	-0.04%	-0.80%	-1.50%

แผนภาพสีแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป