คาดการณ์ราคา AUD/USD: ฝั่งซื้อดูยังลังเลเหนือระดับ 0.7000 ท่ามกลางท่าทีผ่อนคลายของ RBA และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า

AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง
แนวโน้มเชิงผ่อนคลายของ RBA เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย ก่อนการเปิดเผยรายงาน NFP ที่สำคัญของสหรัฐฯ
ภาพทางเทคนิคบ่งชี้ว่าผู้ซื้อควรระมัดระวังในการเปิดสถานะเพื่อคาดหวังการปรับขึ้นต่อ

คู่เงิน AUD/USD มีแรงซื้อเข้ามาบางส่วนเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพฤหัสบดี เนื่องจากชัยชนะอย่างกวาดเรียบของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ราคาสปอตทรงตัวเหนือระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 0.7000 ตลอดช่วงการซื้อขายในเอเชีย อย่างไรก็ดี การขาดแรงซื้อหนุนต่อเนื่องเป็นเหตุให้ควรระมัดระวังก่อนเปิดสถานะเพื่อคาดหวังว่าราคาจะฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้า ซึ่งดีดขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากบริเวณกึ่งกลางช่วง 0.6900 หรือระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ครึ่ง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลายเมื่อวันอังคาร โดยบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนไปใช้ท่าทีที่ระมัดระวังและรอดูสถานการณ์มากขึ้น ธนาคารกลางเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการว่างงาน และตัดข้อความที่กล่าวอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตออกจากแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ส่งผลให้โอกาสปรับดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลง ปัจจัยนี้จึงกดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน AUD/USD

RBA ถูกมองว่าขึ้นดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดแล้ว ขณะที่ OCBC ชี้เศรษฐกิจชะลอตัวและอัตราว่างงานเพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์ของ OCBC เน้นย้ำว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มเอื้อต่อการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของ RBA น้อยลง โดยระบุว่า “เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ราคาที่อยู่อาศัยลดลงอย่างมาก และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น” ท่ามกลางภาวะที่อ่อนแอลงนี้ นักวิเคราะห์เสริมว่า “เราคาดว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยอีกในวัฏจักรนี้ และการปรับนโยบายครั้งต่อไปมีแนวโน้มเป็นการลดดอกเบี้ย” ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันเป็นจุดสูงสุดของช่วงการคุมเข้มนโยบายรอบนี้

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ดูเหมือนยังลังเลที่จะเปิดสถานะเก็งทิศทางอย่างจริงจัง และเลือกที่จะรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) อีกทั้งตลาดจะติดตามถ้อยแถลงของสมาชิกคณะกรรมการ FOMC ที่มีอิทธิพล เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) นอกเหนือจากนี้ ความคืบหน้าเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลางจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ให้กับ USD และคู่เงิน AUD/USD

ในมุมมองทางเทคนิค คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะสั้น โดยอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 0.7058 และต่ำกว่าโซนแนวต้าน Fibonacci retracement ที่กระจุกตัวหนาแน่น ซึ่งเริ่มจากระดับ 38.2% บริเวณ 0.7024 ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) มีค่าเป็นบวกเล็กน้อย ส่วนดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวใกล้เส้นกึ่งกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้เพียงการเริ่มทรงตัว มากกว่าจะเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

ดังนั้น หากราคาปรับขึ้นผ่านระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7024 ก็มีแนวโน้มเผชิญแนวต้านที่แข็งแกร่ง และยังถูกจำกัดการปรับขึ้นใกล้เส้น SMA 200 วันที่ 0.7058 ถัดไปคือระดับ retracement 50.0% ที่ 0.7065 ขณะที่แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 0.7105 ระดับ 78.6% ที่ 0.7163 และจุดสูงสุดของรอบใกล้ 0.7236 ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 0.6974 ก่อนถึงฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญกว่าบริเวณ 0.6893 ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงของช่วงการแกว่งตัวที่ใช้คำนวณ Fibonacci ในปัจจุบัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน AUD/USD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลียคืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการธนาคารกลางผ่านการประชุมปีละ 11 ครั้ง รวมถึงการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น ภารกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% และยังรวมถึง “...การมีส่วนสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะทำให้เงินอ่อนค่าลง เครื่องมืออื่น ๆ ของ RBA ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากโดยทั่วไปทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ผลที่เกิดขึ้นกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม ปัจจุบัน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งส่งผลดึงดูดเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งพักเงินที่ให้ผลตอบแทนดี สิ่งนี้เพิ่มความต้องการสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสเตรเลีย

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน นักลงทุนต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและกำลังหดตัว เงินทุนไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความต้องการโดยรวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุน AUD

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรง เมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ภาคเอกชน จากสถาบันการเงิน เพื่อจัดหาสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับสถาบันเหล่านั้น โดยทั่วไป QE ส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

มาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

มาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นมาตรการที่ตรงข้ามกับ QE โดยดำเนินการหลังจากใช้ QE เมื่อเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ QE คือการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง แต่ภายใต้ QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นที่ได้รับคืนจากตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่เมื่อครบกำหนดไปลงทุนซ้ำ มาตรการนี้จะเป็นปัจจัยบวกหรือสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย

บทความถัดไป