คาดการณ์ราคา AUD/JPY: ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ 110.50 แนวโน้มยังเป็นขาลงเล็กน้อย

AUD/JPY เผชิญแรงขายบางส่วนใกล้ระดับ 110.60 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี
คู่เงินนี้ยังมีแนวโน้มขาลง แต่ยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนไหวในกรอบต่อไป เนื่องจาก RSI สะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลาง
แนวต้านแรกอยู่ที่ 111.15 ส่วนแนวรับเบื้องต้นที่ต้องจับตาอยู่ที่ 110.20

คู่เงิน AUD/JPY ซื้อขายในแดนลบบริเวณ 110.60 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นที่ส่งสัญญาณสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินช่วยหนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อยู่บ้าง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เรียวโซ ฮิมิโนะ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวเมื่อวันพุธว่า เงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางอย่างมั่นคง ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ระบุว่า เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ใกล้เป้าหมาย 2% และกล่าวเพิ่มเติมว่า หากธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยระยะยาวก็มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย

Andrew Hauser กรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวเมื่อวันพุธว่า แนวโน้มเงินเฟ้อย่ำแย่กว่าที่ธนาคารคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ โดยรายงานของเดอะการ์เดียนระบุว่า โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นจาก 30% ก่อนถ้อยแถลงของ Hauser เป็น 45%

การส่งออกญี่ปุ่นยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้เติบโตต่ำกว่าคาด

นักวิเคราะห์ของดอยซ์แบงก์ระบุว่า ข้อมูลเบื้องต้นเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าภาคต่างประเทศของญี่ปุ่นยังคงแข็งแกร่ง โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น “+16.7% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน” ได้แรงหนุนจาก “อุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งยังคงสนับสนุนการเติบโต” นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่า นี่เป็น “การเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 หลังจากเพิ่มขึ้น 9.3% ในเดือนสิงหาคม” แม้ตัวเลขล่าสุดจะต่ำกว่า “ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +21.3%” ในด้านการนำเข้า ดอยซ์แบงก์ชี้ว่า “การนำเข้าเพิ่มขึ้น +18.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +20.4%” และผลลัพธ์ที่อ่อนแอกว่านี้ช่วยให้การขาดดุลการค้าลดลง โดย “การนำเข้าที่ลดลง” มีส่วนทำให้ยอดขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นลดลง “มาอยู่ที่ -536.6 พันล้านเยนในเดือนกันยายน จาก -1.11 ล้านล้านเยนในเดือนก่อนหน้า”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยขณะอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

บนกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกว่า ขณะที่ยังซื้อขายเหนือเส้น SMA 20 วันของ Bollinger Bands สะท้อนว่าการฟื้นตัวมีขีดจำกัดภายใต้ภาพรวมที่ยังอยู่ในช่วงปรับฐาน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 50 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง และตอกย้ำมุมมองว่าราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบมากกว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ตราบใดที่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านด้านบนได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger Bands บริเวณ 111.15 ก่อนถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้น SMA 100 วันใกล้ระดับ 112.10 หากทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน ราคาอาจปรับขึ้นสู่จุดสูงสุดของวันที่ 16 มิถุนายนที่ 113.55 และจากนั้นไปยังจุดสูงสุดของวันที่ 27 กรกฎาคมที่ 114.67

ในด้านขาลง แนวรับระยะใกล้อยู่ที่เส้นกึ่งกลาง Bollinger Bands 20 วันบริเวณ 110.20 ตามด้วยระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 110.00 ถัดลงไป แนวรับที่ต้องจับตาคือขอบล่างของ Bollinger Bands ใกล้ระดับ 109.20 ซึ่งหากหลุดระดับนี้ลงไป จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงลึกกว่าเดิมอีกครั้ง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินเยนญี่ปุ่น

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนเงินเยนญี่ปุ่น?

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยภาพรวม มูลค่าของเงินเยนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงมากกว่า ได้แก่ นโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ และทัศนคติของผู้ซื้อขายต่อความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

หนึ่งในภารกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการควบคุมค่าเงิน ดังนั้น การดำเนินการของธนาคารจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน บางครั้ง BoJ เข้าแทรกแซงตลาดเงินตราโดยตรง โดยทั่วไปมีเป้าหมายเพื่อลดค่าเงินเยน แต่หลีกเลี่ยงการดำเนินการเช่นนี้บ่อยครั้ง เนื่องจากข้อกังวลทางการเมืองของประเทศคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษของ BoJ ระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ เนื่องจากความแตกต่างด้านนโยบายระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ในระยะหลัง การทยอยยุตินโยบายที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษนี้ช่วยหนุนเงินเยนอยู่บ้าง

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ ส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การที่ BoJ ยึดมั่นในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษทำให้ความแตกต่างด้านนโยบายกับธนาคารกลางอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกับเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นอายุ 10 ปีขยายกว้างขึ้น และเอื้อต่อการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น การตัดสินใจของ BoJ ในปี 2024 ที่จะทยอยยุตินโยบายที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอื่น ๆ กำลังทำให้ส่วนต่างนี้แคบลง

ทัศนคติต่อความเสี่ยงในตลาดโดยรวมส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

เงินเยนญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับการลงทุน ซึ่งหมายความว่าในช่วงที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนำเงินมาลงทุนในสกุลเงินญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ ในช่วงที่ตลาดผันผวน เงินเยนจึงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนสูงกว่า

บทความถัดไป