ประเด็นสำคัญ
- ออร์เดอร์บล็อก (Order Block) คือแท่งเทียนทิศทางตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยระบุโซนที่เชื่อว่านักลงทุนสถาบันวางคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ไว้
- ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นคือแท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่วนออร์เดอร์บล็อกขาลงมีลักษณะตรงกันข้าม
- เทรดเดอร์กำหนดออร์เดอร์บล็อกตั้งแต่จุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของแท่งเทียน รวมไส้เทียน แล้วรอให้ราคากลับมาทดสอบออร์เดอร์บล็อก
- ออร์เดอร์บล็อกที่เข้าเกณฑ์มักเกิดก่อนการทะลุโครงสร้างราคา (BOS) และมักทิ้งช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (FVG) ไว้ โดยยังไม่เคยถูกกลับมาทดสอบ
- โดยทั่วไป เทรดเดอร์ถือว่าออร์เดอร์บล็อกหมดความใช้ได้เมื่อแท่งเทียนปิดเลยขอบด้านไกลของโซน แม้เครื่องมือและผู้สอนแต่ละรายจะใช้รายละเอียดเกณฑ์ต่างกัน
- โดยทั่วไป ออร์เดอร์บล็อกในกรอบเวลาที่สูงกว่าถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากกราฟ 4 ชั่วโมง รายวัน และรายสัปดาห์แสดงการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าและมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า
- เทรดเดอร์จะเข้าเทรดตามออร์เดอร์บล็อกหลังจากราคากลับมาทดสอบและมีสัญญาณยืนยันแล้วเท่านั้น โดยวางจุดตัดขาดทุนเลยขอบออร์เดอร์บล็อกออกไปเล็กน้อย
- ออร์เดอร์บล็อกไม่ได้ทำนายราคา และออร์เดอร์บล็อกจำนวนมากใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากการกำหนดโซนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และการมองย้อนหลังทำได้ง่ายกว่าการระบุบนกราฟแบบเรียลไทม์มาก
ออร์เดอร์บล็อกคืออะไร
ออร์เดอร์บล็อกคือโซนราคาบนกราฟที่กำหนดจากแท่งเทียนทิศทางตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยมีแนวคิดว่านักลงทุนสถาบันได้วางคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่ไว้ในบริเวณนั้น เทรดเดอร์เฝ้าดูออร์เดอร์บล็อกเพราะราคาอาจมีปฏิกิริยาเมื่อกลับมายังโซนดังกล่าว
การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Impulsive Move) คือการที่แท่งเทียนหลายแท่งเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็วและมีพลัง โดยมีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนรอบข้างมาก นักลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคาร กองทุน และบริษัทอื่น ๆ ที่ซื้อขายด้วยขนาดใหญ่มากจนสามารถทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง
ออร์เดอร์บล็อกเป็นเครื่องมือหลักของแนวคิด Smart Money Concepts (SMC) ซึ่งเป็นวิธีอ่านกราฟที่พยายามติดตามว่านักลงทุนสถาบันอาจกำลังทำอะไรอยู่ แนวคิดออร์เดอร์บล็อกได้รับความนิยมจาก Michael J. Huddleston ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Inner Circle Trader (ICT) ข้อกล่าวอ้างทั้งหมดเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันใน SMC ยังคงเป็นเพียงความเชื่อ เพราะไม่มีใครภายนอก
บริษัทเหล่านั้นมองเห็นคำสั่งซื้อขายของบริษัทได้
ออร์เดอร์บล็อกมีสองประเภท ได้แก่ ขาขึ้นและขาลง ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ก่อนพิจารณาทั้งสองประเภท คำถามที่สำคัญกว่าคือ เหตุใดนักลงทุนสถาบันจึงทิ้งโซนลักษณะออร์เดอร์บล็อกไว้บนกราฟตั้งแต่แรก
เหตุใดออร์เดอร์บล็อกจึงเกิดขึ้น
ตามแนวคิดนี้ ออร์เดอร์บล็อกเกิดขึ้นเพราะนักลงทุนสถาบันค่อย ๆ สะสมสถานะขนาดใหญ่ และคำสั่งส่วนที่ยังไม่ได้รับการจับคู่อาจทำให้ราคาเกิดปฏิกิริยาเมื่อกลับมา ในการซื้อขายของสถาบัน กองทุนที่ต้องการซื้อในปริมาณมหาศาลไม่สามารถส่งคำสั่งขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวได้โดยไม่เปิดเผยความต้องการซื้อและดันให้ราคาสำหรับคำสั่งซื้อส่วนที่เหลือสูงขึ้น แนวคิดนี้จึงอธิบายว่ากองทุนแบ่งซื้อเป็นส่วนย่อย ๆ ในช่วงแท่งเทียนไม่กี่แท่ง
- ช่วงสะสมสถานะเกิดขึ้นในช่วงแท่งเทียนไม่กี่แท่ง เมื่อนักลงทุนสถาบันทยอยจับคู่คำสั่งขนาดใหญ่เป็นส่วนย่อย ๆ ภายในกรอบราคาแคบ
- การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงเริ่มขึ้นเมื่อคำสั่งได้รับการจับคู่มากพอแล้ว และราคาเคลื่อนออกจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็ว
- การกลับมาทดสอบเกิดขึ้นเมื่อราคาย้อนกลับเข้ามาซื้อขายในบริเวณเดิมภายหลัง โดยมีแนวคิดว่าคำสั่งที่ยังไม่ได้รับการจับคู่ยังคงรออยู่ และอาจผลักราคาออกจากบริเวณนั้นอีกครั้ง
ออร์เดอร์บล็อกปรากฏขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่ถูกแบ่งดำเนินการเป็นส่วนย่อย ๆ และทิ้งโซนที่ราคาอาจมีปฏิกิริยาเมื่อกลับมา
ไม่มีใครมองเห็นคำสั่งเหล่านั้นบนกราฟแท่งเทียนทั่วไปได้ ดังนั้น คำอธิบายเรื่องการสะสมสถานะจึงยังเป็นทฤษฎีที่เทรดเดอร์ใช้อธิบายว่าเหตุใดออร์เดอร์บล็อกจึงอาจใช้ได้ผล ทิศทางของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังการสะสมสถานะเป็นตัวกำหนดว่าออร์เดอร์บล็อกนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลง
ประเภทของออร์เดอร์บล็อก: ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นกับขาลง
ออร์เดอร์บล็อกมีสองประเภท โดยเรียกชื่อตามทิศทางของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่ตามมา ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นเกิดก่อนราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่วนออร์เดอร์บล็อกขาลงเกิดก่อนราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งสองประเภทใช้หลักเกณฑ์เดียวกันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม
| ลักษณะ | ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น | ออร์เดอร์บล็อกขาลง |
|---|---|---|
| แท่งเทียนที่ก่อให้เกิดโซน | แท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง | แท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง |
| การเคลื่อนไหวที่ตามมา | ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า (BOS) | ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า (BOS) |
| มุมมองของเทรดเดอร์ต่อโซน | โซนอุปสงค์ อาจเป็นแนวรับ | โซนอุปทาน อาจเป็นแนวต้าน |
| สิ่งที่เทรดเดอร์มองหาเมื่อราคากลับมาทดสอบ | สัญญาณว่าฝั่งซื้อเข้ามา (แท่งเทียนปฏิเสธราคา) | สัญญาณว่าฝั่งขายเข้ามา (แท่งเทียนปฏิเสธราคา) |
| ตำแหน่งวางจุดตัดขาดทุนโดยทั่วไป | ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของโซนเล็กน้อย | สูงกว่าจุดสูงสุดของโซนเล็กน้อย |
| โดยทั่วไปถือว่าหมดความใช้ได้เมื่อ | แท่งเทียนปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของโซน | แท่งเทียนปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของโซน |
แต่ละประเภทใช้แท่งเทียนต่างกันและมีบทบาทเฉพาะเมื่อราคากลับมาทดสอบ
ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น
ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นคือแท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเทรดเดอร์มักระบุว่าเป็นแท่งเทียนทิศทางตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวรุนแรงนั้น แท่งเทียนขาลงคือแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด เทรดเดอร์มองออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นเป็นโซนอุปสงค์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ฝั่งซื้ออาจเข้ามา ดังนั้น ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นจึงอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับเมื่อราคากลับมาทดสอบ และมักถูกเฝ้าดูในฐานะหนึ่งในระดับแนวรับและแนวต้านที่อยู่ใกล้ราคาบนกราฟ
- แท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นแท่งที่ก่อให้เกิดออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น
- การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังแท่งเทียนดังกล่าวทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า ซึ่งเทรดเดอร์ตีความว่าฝั่งซื้อกำลังเข้าควบคุมตลาด
- เทรดเดอร์มองหาจังหวะเข้าซื้อหากราคากลับมาทดสอบออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นขณะที่แนวโน้มเป็นขาขึ้น
ในการวาดออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น ให้ตีกรอบสี่เหลี่ยมตั้งแต่จุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของแท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายนั้น รวมไส้เทียน และขยายกรอบไปทางขวาของกราฟ
ออร์เดอร์บล็อกขาลง
ออร์เดอร์บล็อกขาลงคือแท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยสถาบันอาจขายจากโซนนี้ที่ระดับราคาสูงกว่าก่อนการเคลื่อนไหวขาลงจะเริ่มขึ้น แท่งเทียนขาขึ้นคือแท่งเทียนที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด เทรดเดอร์มองออร์เดอร์บล็อกขาลงเป็นโซนอุปทาน ซึ่งเป็นบริเวณที่ฝั่งขายอาจเข้ามา ดังนั้น ออร์เดอร์บล็อกขาลงจึงอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และเป็นหนึ่งในระดับแนวต้านบนกราฟที่แรงขายอาจกลับมาเมื่อราคากลับมาทดสอบ
- แท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นแท่งที่ก่อให้เกิดออร์เดอร์บล็อกขาลง
- การร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังแท่งเทียนดังกล่าวหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งเทรดเดอร์ตีความว่าฝั่งขายกำลังเข้าควบคุมตลาด
- เทรดเดอร์มองหาจังหวะเข้าขายหากราคากลับมาทดสอบออร์เดอร์บล็อกขาลงขณะที่แนวโน้มเป็นขาลง
ออร์เดอร์บล็อกขาลงวาดด้วยวิธีเดียวกัน โดยตีกรอบสี่เหลี่ยมตั้งแต่จุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของแท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายนั้น เมื่อเข้าใจทั้งสองประเภทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหาออร์เดอร์บล็อกบนกราฟจริง
วิธีระบุออร์เดอร์บล็อกบนกราฟ
หากต้องการระบุออร์เดอร์บล็อก ให้มองหาการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่ทำให้เกิดการทะลุโครงสร้างและเปลี่ยนโครงสร้างตลาด จากนั้นกำหนดโซนตั้งแต่จุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของแท่งเทียนทิศทางตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวนั้น แล้วรอให้ราคากลับมา
- มองหาการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่ทะลุจุดสูงสุดหรือหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งเทรดเดอร์เรียกว่าการทะลุโครงสร้างราคา (Break of Structure: BOS) หมายถึงราคาผ่านจุดสวิงสูงสุดหรือจุดสวิงต่ำสุดล่าสุดไปได้
- ระบุออร์เดอร์บล็อกโดยย้อนดูแท่งเทียนทิศทางตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งก็คือแท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนราคาขึ้น หรือแท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนราคาลง
- ตีกรอบสี่เหลี่ยมตั้งแต่จุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของแท่งเทียนนั้น รวมไส้เทียน เพื่อให้ออร์เดอร์บล็อกครอบคลุมช่วงราคาทั้งหมดที่อาจมีคำสั่งซื้อขายอยู่
- รอให้ราคากลับมาทดสอบออร์เดอร์บล็อก ซึ่งหมายถึงการที่ราคากลับเข้ามาซื้อขายในกรอบ และสังเกตปฏิกิริยาของราคาภายในกรอบนั้น
ไม่ใช่แท่งเทียนสีแดงหรือสีเขียวทุกแท่งจะเข้าเกณฑ์ เทรดเดอร์ต้องการเห็นการทะลุโครงสร้างอย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงไส้เทียนแทงผ่านระดับราคา
ไม่ใช่แท่งเทียนทิศทางตรงข้ามแท่งสุดท้ายทุกแท่งจะเป็นออร์เดอร์บล็อกที่มีประโยชน์ กราฟเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ และแท่งเทียนแทบทุกแท่งอาจดูเหมือนออร์เดอร์บล็อกได้ เมื่อการเคลื่อนไหวที่ตามมาจบลงแล้ว
เทรดเดอร์สองคนอาจเลือกแท่งเทียนต่างกันเล็กน้อยบนกราฟเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อมีแท่งเทียนขนาดเล็กหลายแท่งอยู่ตรงจุดกลับตัว ดังนั้น การกำหนดออร์เดอร์บล็อกจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนช่วยลดการคาดเดา และเป็นตัวกำหนดว่าออร์เดอร์บล็อกใดควรค่าแก่การเฝ้าดู
อะไรทำให้ออร์เดอร์บล็อกเข้าเกณฑ์
ออร์เดอร์บล็อกที่เข้าเกณฑ์มักมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวรุนแรงทำให้เกิดการทะลุโครงสร้างอย่างชัดเจน มักทิ้งช่องว่างมูลค่ายุติธรรมไว้ และสอดคล้องกับบริบทตลาดโดยรวม เทรดเดอร์ตรวจสอบออร์เดอร์บล็อกแต่ละโซนตามรายการเกณฑ์สั้น ๆ ก่อนเชื่อถือ
- มี BOS เกิดขึ้นหลังออร์เดอร์บล็อก กล่าวคือ การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้ราคาทะลุจุดสวิงสูงสุดหรือหลุดจุดสวิงต่ำสุดที่มีนัยสำคัญอย่างเด็ดขาด ไม่ใช่เพียงแทงผ่านไปเล็กน้อย
- มีช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Gap: FVG) เกิดขึ้นภายในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งเป็นช่องว่างที่เกิดจากราคาเคลื่อนไหวเร็วมากจนแท่งเทียนแท่งแรกและแท่งที่สามในชุดสามแท่งมีช่วงราคาไม่ทับซ้อนกัน
- การ กวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) เกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่นาน หมายถึงราคาทะลุจุดสูงสุดหรือหลุดจุดต่ำสุดใกล้เคียง ซึ่งมักมีคำสั่งตัดขาดทุนจำนวนมากอยู่ เพียงชั่วครู่แล้วกลับทิศ
- ออร์เดอร์บล็อกที่ยังไม่ถูกทดสอบ (Unmitigated Order Block)ยังไม่เคยถูกกลับมาทดสอบนับตั้งแต่การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงมีแนวคิดว่ายังคงมีคำสั่งที่ไม่ได้รับการจับคู่เหลืออยู่ภายในมากกว่า
- ออร์เดอร์บล็อกสอดคล้องกับแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่า กล่าวคือ ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และออร์เดอร์บล็อกขาลงอยู่ในแนวโน้มขาลง
ออร์เดอร์บล็อกที่อ่อนแอคือโซนที่ไม่ทำให้เกิด BOS ที่มีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มใช้ไม่ได้ผลมากกว่าเมื่อราคากลับมาทดสอบ
เทรดเดอร์บางรายยังมองหาปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง เพื่อเป็นสัญญาณว่าอาจมีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากขึ้นอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนั้น
โดยทั่วไป เทรดเดอร์ถือว่าออร์เดอร์บล็อกหมดความใช้ได้เมื่อแท่งเทียนปิดเลยขอบด้านไกลของโซน ซึ่งหมายถึงปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของออร์เดอร์บล็อกขาลง เครื่องมือและเทรดเดอร์แต่ละรายใช้รายละเอียดเกณฑ์ต่างกัน เช่น จะนับกรณีที่ไส้เทียนแทงผ่านขอบด้านไกลด้วยหรือไม่ หรือต้องรอให้แท่งเทียนปิดเลยขอบเท่านั้น
เมื่อมีออร์เดอร์บล็อกหลายโซนบนกราฟเดียวกัน เทรดเดอร์มักให้น้ำหนักกับโซนที่ผ่านเกณฑ์ในรายการตรวจสอบมากที่สุด ความแข็งแกร่งของออร์เดอร์บล็อกยังขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เกิดขึ้นด้วย
กรอบเวลาใดเหมาะกับออร์เดอร์บล็อกมากที่สุด
สามารถกำหนดออร์เดอร์บล็อกได้ในทุกกรอบเวลา แต่กรอบเวลาที่สูงกว่า เช่น กราฟ 4 ชั่วโมง รายวัน และรายสัปดาห์ โดยทั่วไปถูกมองว่าน่าเชื่อถือมากกว่า แท่งเทียนในกรอบเวลาที่สูงกว่าใช้เวลาก่อตัวนานกว่าและครอบคลุมการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า ออร์เดอร์บล็อกในกรอบเวลาเหล่านี้จึงมีสัญญาณรบกวนแบบสุ่มน้อยกว่าออร์เดอร์บล็อกบนกราฟ 1 นาทีหรือ 5 นาที
เทรดเดอร์จำนวนมากกำหนดออร์เดอร์บล็อกในกรอบเวลาที่สูงกว่า แล้วจึงสลับไปยังกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเพื่อหาจุดเข้า กรอบเวลาที่ต่ำกว่าแสดงรายละเอียดภายในออร์เดอร์บล็อกได้มากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้เทรดเดอร์หาจุดเข้าได้แม่นยำขึ้นและใช้ระยะตัดขาดทุนที่แคบลง คู่กรอบเวลาในตารางสะท้อนแนวทางที่เทรดเดอร์ใช้กันทั่วไป และแต่ละคนจะปรับให้เหมาะกับตารางเวลาของตนเอง
| รูปแบบการเทรด | กรอบเวลาสำหรับกำหนดออร์เดอร์บล็อก | กรอบเวลาสำหรับหาจุดเข้า |
|---|---|---|
| สวิงเทรด (Swing Trading) | รายวัน หรือ 4 ชั่วโมง | 1 ชั่วโมง |
| การเทรดรายวัน (Day Trading) | 4 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง | 15 นาที หรือ 5 นาที |
| การเทรดเก็งกำไรระยะสั้นมาก (Scalping) | 15 นาที หรือ 5 นาที | 1 นาที |
เมื่อได้ออร์เดอร์บล็อกที่เข้าเกณฑ์บนกรอบเวลาที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนเทรด
วิธีเทรดด้วยออร์เดอร์บล็อก
เทรดเดอร์ใช้ออร์เดอร์บล็อกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดที่ครอบคลุมมากขึ้น และหลายคนนำไปใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์รวมถึงตลาดอื่น ๆ โดยรอให้ราคากลับมาทดสอบโซนตามทิศทางแนวโน้ม มองหาสัญญาณยืนยัน แล้วจึงเข้าเทรดพร้อมวางจุดตัดขาดทุนเลยขอบโซนออกไป ออร์เดอร์บล็อกเพียงอย่างเดียวเป็นแค่โซนที่ควรเฝ้าดู และยังไม่ให้สัญญาณเข้าจนกว่าราคาจะมีปฏิกิริยาภายในโซน
- ตรวจสอบแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่าก่อน และพิจารณาเฉพาะออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือออร์เดอร์บล็อกขาลงในแนวโน้มขาลง
- กำหนดออร์เดอร์บล็อกที่เข้าเกณฑ์ตามรายการตรวจสอบ บนกรอบเวลาที่เหมาะกับรูปแบบการเทรดของคุณ
- รอการกลับมาทดสอบ ซึ่งหมายถึงการปล่อยให้ราคากลับเข้ามาซื้อขายภายในออร์เดอร์บล็อกก่อนดำเนินการใด ๆ
- รอสัญญาณยืนยันภายในออร์เดอร์บล็อก เช่น แท่งเทียนปฏิเสธราคา หรือการเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างราคา (Change of Character: CHoCH)ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า
- เข้าเทรดพร้อมกำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทันที โดยใช้โซนเป็นเกณฑ์กำหนดจุดเข้าและจุดออกก่อนที่ราคาจะมีโอกาสเคลื่อนไหวต่อ
แท่งเทียนปฏิเสธราคาคือแท่งเทียนที่มีไส้ยาว แสดงว่าราคาถูกผลักออกจากออร์เดอร์บล็อก ส่วน CHoCH คือสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเปลี่ยนทิศแล้ว เช่น ราคาทะลุจุดสูงสุดล่าสุดที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า ภายในออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น
การข้ามขั้นตอนรอสัญญาณยืนยันทำให้สถานะเสี่ยงต่อกรณีที่ราคาเคลื่อนทะลุออร์เดอร์บล็อกไปทันที ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ออร์เดอร์บล็อกบางโซนไม่เคยถูกกลับมาทดสอบเลย และคุณก็เพียงปล่อยโอกาสเหล่านั้นผ่านไป
ขั้นตอนสุดท้าย คือการกำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมาย เป็นตัวกำหนดว่าการเทรดหนึ่งครั้งอาจขาดทุนเท่าใดและมุ่งหวังกำไรเท่าใด
จุดตัดขาดทุนและเป้าหมายสำหรับการเทรดด้วยออร์เดอร์บล็อก
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่วางจุดตัดขาดทุนเลยขอบออร์เดอร์บล็อกออกไปเล็กน้อย โดยวางต่ำกว่าออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น หรือสูงกว่าออร์เดอร์บล็อกขาลง หากแท่งเทียนปิดเลยขอบด้านไกล แสดงว่าแนวคิดออร์เดอร์บล็อกนั้นใช้ไม่ได้ผล จึงไม่มีเหตุผลที่จะถือสถานะต่อ เทรดเดอร์บางรายเผื่อระยะเลยขอบออกไปอีกเล็กน้อย เพราะไส้เทียนมักแทงพ้นออร์เดอร์บล็อกเล็กน้อยก่อนราคากลับทิศ การบริหารความเสี่ยงที่ดีสำคัญไม่แพ้รูปแบบการเข้าเทรด ซึ่งรวมถึงการกำหนดขนาดสถานะและการยอมรับผลขาดทุนตามแผน
สำหรับเป้าหมาย เทรดเดอร์มักเล็งจุดสวิงสูงสุดหรือจุดสวิงต่ำสุดถัดไป หรือใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่วางแผนไว้ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ยอมเสี่ยงกับจำนวนกำไรที่มุ่งหวัง คู่มือออร์เดอร์บล็อกจำนวนมากใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 2 เป็นตัวอย่างทั่วไป ซึ่งหมายถึงการเสี่ยง $1 เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทน $2 แต่เทรดเดอร์แต่ละรายเลือกตัวเลขของตนเอง
กำหนดขนาดการเทรดแต่ละครั้งให้ผลขาดทุนเมื่อถึงจุดตัดขาดทุนเป็นจำนวนเงินที่คุณรับได้ เมื่อนำทุกขั้นตอนมาแสดงบนกราฟเดียว จะเห็นว่าการเทรดด้วยออร์เดอร์บล็อกเชื่อมโยงกันอย่างไร ควรฝึกในบัญชีทดลองก่อนเสี่ยงด้วยเงินจริง
ตัวอย่างการเทรดด้วยออร์เดอร์บล็อก
ตัวอย่างการเทรดด้วยออร์เดอร์บล็อกที่วาดเป็นกราฟอย่างง่ายแสดงทุกขั้นตอนไว้ในที่เดียว กราฟนี้เป็นตัวอย่างสมมติที่ลดความซับซ้อน จึงไม่ได้ใช้ตราสาร ราคา วันที่ หรือผลลัพธ์จริง และไม่มีส่วนใดเกิดขึ้นในตลาดจริง
- แนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่าเป็นขาขึ้น โดยราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นบนกราฟรายวัน
- ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนทะลุจุดสวิงสูงสุดล่าสุด ทำให้เกิด BOS และทิ้ง FVG ไว้ภายในการเคลื่อนไหว
- แท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงกลายเป็นออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น และเทรดเดอร์ตีกรอบตั้งแต่จุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุด รวมไส้เทียน
- ราคากลับมาทดสอบออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมา โดยย้อนกลับเข้าสู่โซนออร์เดอร์บล็อก และเทรดเดอร์สังเกตพฤติกรรมราคาภายในกรอบก่อนเข้าเทรด
- แท่งเทียนปฏิเสธราคาก่อตัวภายในออร์เดอร์บล็อกขาขึ้น โดยมีไส้ล่างยาวและราคาปิดอยู่ใกล้ส่วนบนของแท่งเทียน ซึ่งถือเป็นสัญญาณยืนยัน
- เทรดเดอร์เข้าเทรดเมื่อแท่งเทียนปฏิเสธราคาปิด พร้อมวางจุดตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดต่ำสุดของออร์เดอร์บล็อกเล็กน้อย และตั้งเป้าหมายที่จุดสวิงสูงสุดล่าสุด
ขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้กับกราฟแบบเรียลไทม์ได้ แต่รูปแบบการเข้าเทรดจริงอาจล้มเหลวได้ในทุกขั้นตอน หากราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของออร์เดอร์บล็อกระหว่างการกลับมาทดสอบ คำสั่งตัดขาดทุนจะปิดสถานะด้วยผลขาดทุนตามแผน และการกลับมาทดสอบที่ล้มเหลวอาจหมายความว่าการกลับตัวของตลาดที่คาดไว้ไม่เกิดขึ้น
ออร์เดอร์บล็อกยังมีลักษณะคล้ายโซนอื่น ๆ บนกราฟมาก ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ผู้เริ่มต้นจำนวนมากสับสน
ออร์เดอร์บล็อกเทียบกับแนวคิดการเทรดที่คล้ายกัน
ออร์เดอร์บล็อกมีลักษณะคล้ายเครื่องมือวิเคราะห์กราฟอื่น ๆ หลายชนิด ทำให้ผู้เริ่มต้นจำนวนมากสับสน ตารางนี้เปรียบเทียบออร์เดอร์บล็อกกับเครื่องมือสองประเภทที่มักถูกสับสนมากที่สุด ได้แก่ โซนอุปทานและอุปสงค์ และแนวรับแนวต้าน
| ลักษณะ | ออร์เดอร์บล็อก | โซนอุปทานและอุปสงค์ | แนวรับและแนวต้าน |
|---|---|---|---|
| สิ่งที่ระบุ | แท่งเทียนทิศทางตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง | ฐานราคาที่กว้างกว่า มักประกอบด้วยแท่งเทียนหลายแท่ง ก่อนการเคลื่อนไหวรุนแรง | ระดับราคาที่ราคาเคยกลับทิศมาก่อน |
| ความกว้าง | แคบ ใช้แท่งเทียนหนึ่งแท่ง | โซนกว้างกว่า | เส้นหรือแถบแคบ |
| แนวคิดเบื้องหลัง | คำสั่งซื้อขายของสถาบัน (เป็นทฤษฎี) | ความไม่สมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย | ปฏิกิริยาราคาที่เกิดซ้ำและมีเทรดเดอร์จำนวนมากเฝ้าดู |
| สิ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง | BOS, FVG, ยังไม่ถูกทดสอบ, แนวโน้ม | การเคลื่อนออกจากฐานอย่างรุนแรง | จำนวนครั้งที่ราคาสัมผัสเพิ่มขึ้นตามเวลา |
| ระยะตัดขาดทุน | โดยทั่วไปแคบกว่า | โดยทั่วไปกว้างกว่า | ขึ้นอยู่กับระดับราคา |
ออร์เดอร์บล็อกเทียบกับแนวรับและแนวต้าน
แนวรับและแนวต้านมาจากระดับราคาที่ราคาเคยกลับทิศหลายครั้ง ขณะที่ออร์เดอร์บล็อกมาจากแท่งเทียนเฉพาะหนึ่งแท่งก่อนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง แนวรับคือระดับที่ราคาเคยหยุดลงและเด้งกลับขึ้น ส่วนแนวต้านคือระดับที่ราคาเคยหยุดขึ้นและปรับตัวลง
แนวรับและแนวต้านแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ราคาสัมผัส เพราะมีเทรดเดอร์สังเกตเห็นระดับนั้นและวางคำสั่งซื้อขายรอบบริเวณดังกล่าวมากขึ้น ออร์เดอร์บล็อกอาจมีความสำคัญแม้ก่อตัวเพียงครั้งเดียว เนื่องจากแนวคิดออร์เดอร์บล็อกตั้งอยู่บนคำสั่งซื้อขายของสถาบันที่เหลือค้างจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงครั้งหนึ่ง เครื่องมือทั้งสองระบุบริเวณที่ราคาอาจมีปฏิกิริยา และไม่มีเครื่องมือใดรับประกันว่าจะเกิดปฏิกิริยาขึ้น
ออร์เดอร์บล็อกเทียบกับโซนอุปทานและอุปสงค์
ออร์เดอร์บล็อกเป็นโซนแคบที่สร้างจากแท่งเทียนหนึ่งแท่ง ขณะที่โซนอุปทานและอุปสงค์เป็นบริเวณที่กว้างกว่า มักเป็นฐานของแท่งเทียนหลายแท่งก่อนการเคลื่อนไหวรุนแรง เทรดเดอร์จำนวนมากมองออร์เดอร์บล็อกเป็นตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงภายในโซนอุปทานและอุปสงค์ที่ใหญ่กว่า
โซนอุปทานและอุปสงค์ระบุบริเวณที่ฝั่งซื้อหรือฝั่งขายมีแรงเหนือกว่าอีกฝ่าย และโดยทั่วไปจะรวมแท่งเทียนที่เคลื่อนไหวออกข้างก่อนราคาเคลื่อนตัวด้วย ออร์เดอร์บล็อกจำกัดบริเวณนั้นให้แคบลงเหลือเพียงแท่งเทียนทิศทางตรงข้ามแท่งสุดท้าย
ออร์เดอร์บล็อกที่แคบกว่าอาจช่วยให้ใช้ระยะตัดขาดทุนสั้นลง ซึ่งทำให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของแต่ละการเทรดดีขึ้น ข้อเสียคือราคามักไม่แตะออร์เดอร์บล็อกแคบ ๆ บ่อยกว่า โดยกลับทิศในส่วนที่กว้างกว่าของโซนอุปทานและอุปสงค์โดยไม่สัมผัสออร์เดอร์บล็อกเลย ออร์เดอร์บล็อกและโซนอุปทานและอุปสงค์มักทับซ้อนกันบนกราฟ แต่เทรดเดอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือสองประเภทที่แยกจากกันและมีกฎต่างกัน
ออร์เดอร์บล็อกเทียบกับช่องว่างมูลค่ายุติธรรม
ออร์เดอร์บล็อกคือแท่งเทียนก่อนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ขณะที่FVG คือช่องว่างภายในการเคลื่อนไหวนั้น ซึ่งแท่งเทียนแท่งแรกและแท่งที่สามในชุดสามแท่งมีช่วงราคาไม่ทับซ้อนกัน เครื่องมือทั้งสองจึงอาจเกิดขึ้นภายในการเคลื่อนไหวของราคาครั้งเดียวกัน ออร์เดอร์บล็อกและ FVG มักปรากฏร่วมกันบนกราฟเดียวกัน
ออร์เดอร์บล็อกแสดงจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่วน FVG แสดงว่าการเคลื่อนไหวนั้นรวดเร็วเพียงใด เพราะช่องว่างจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าที่ช่วงราคาของแท่งเทียนจะทับซ้อนกัน เทรดเดอร์จำนวนมากยังติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในภาพรวม เพราะทั้งช่องว่างและออร์เดอร์บล็อกสะท้อนการเคลื่อนตัวของราคาอย่างรวดเร็วและรุนแรงครั้งเดียวกัน เทรดเดอร์จำนวนมากมองว่าออร์เดอร์บล็อกที่มี FVG ตามมาทันทีเป็นบริเวณที่แข็งแกร่งกว่าการใช้แต่ละเครื่องมือเพียงอย่างเดียว FVG เป็นหัวข้อแยกต่างหากที่มีรายละเอียดครบถ้วนในตัวเอง พร้อมกฎเฉพาะสำหรับการเทรดช่องว่าง
ออร์เดอร์บล็อกเทียบกับเบรกเกอร์บล็อก
เบรกเกอร์บล็อก (Breaker Block)คือออร์เดอร์บล็อกที่ใช้ไม่ได้ผล ราคาเคลื่อนทะลุออร์เดอร์บล็อกแทนที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง จากนั้นเทรดเดอร์จะเฝ้าดูโซนเดิมจากอีกด้านหนึ่ง ดังนั้น ออร์เดอร์บล็อกขาขึ้นเดิมที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับจึงอาจกลายเป็นแนวต้าน ส่วนมิทิเกชันบล็อก (Mitigation Block)เป็นออร์เดอร์บล็อกที่ใช้ไม่ได้ผลอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีคู่มืออธิบายแยกต่างหาก
เครื่องมือทั้งหมดนี้นำไปสู่คำถามที่ชัดเจนข้อหนึ่งว่า ออร์เดอร์บล็อกใช้ได้ผลจริงหรือไม่
ออร์เดอร์บล็อกใช้ได้ผลจริงหรือไม่
ออร์เดอร์บล็อกช่วยให้เทรดเดอร์วางโครงสร้างการเทรดได้ แต่ไม่ได้รับประกันผล และราคามักเคลื่อนทะลุโซนไปทันที ออร์เดอร์บล็อกให้บริเวณที่ชัดเจนสำหรับมองหาจุดเข้าและวางจุดตัดขาดทุน ซึ่งโครงสร้างที่ชัดเจนนี้คือประโยชน์หลัก ออร์เดอร์บล็อกไม่ได้ทำนายราคา และออร์เดอร์บล็อกจำนวนมากใช้ไม่ได้ผล
- การกำหนดออร์เดอร์บล็อกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ เพราะเทรดเดอร์สองคนอาจเลือกแท่งเทียนต่างกันบนกราฟเดียวกัน และได้โซนที่ต่างกัน
- ออร์เดอร์บล็อกมองเห็นได้ง่ายกว่ามากเมื่อมองย้อนหลัง เพราะกราฟที่ผ่านไปแล้วแสดงให้เห็นว่าออร์เดอร์บล็อกใดรับราคาไว้ได้ ขณะที่กราฟแบบเรียลไทม์แสดงเพียงโซนที่อาจเข้าเกณฑ์
- แนวคิดเรื่องคำสั่งของสถาบันเป็นทฤษฎี และการเคลื่อนไหวรุนแรงอาจเกิดจากข่าว หรือจากเทรดเดอร์รายย่อยจำนวนมากที่ดำเนินการพร้อมกัน โดยไม่มีคำสั่งขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลัง
- เทรดเดอร์บางรายแย้งว่าคำสั่งซื้อขายจริงของสถาบันมองเห็นได้เฉพาะในข้อมูลกระแสคำสั่งซื้อขาย (Order Flow) เช่น สมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book) หรือข้อมูลความลึกของตลาด (Depth of Market) และไม่สามารถมองเห็นได้บนกราฟแท่งเทียนทั่วไป
- ออร์เดอร์บล็อกใช้ได้ผลไม่ดีในตลาดที่แกว่งตัวไร้ทิศทาง ซึ่งราคาขึ้นลงโดยไม่มีแนวโน้ม และทิ้งออร์เดอร์บล็อกขนาดเล็กจำนวนมากที่ใช้ไม่ได้ผล
Order Flow คือบันทึกคำสั่งซื้อและขายที่เข้าสู่ตลาดแบบเรียลไทม์ ส่วนออร์เดอร์บล็อกเป็นเพียงการคาดเดาว่าคำสั่งเหล่านั้นเคยอยู่ตรงไหน โดยอาศัยแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว
เทรดเดอร์ที่ใช้ออร์เดอร์บล็อกพยายามเพิ่มโอกาสสำเร็จด้วยการเทรดตามแนวโน้ม ใช้รายการตรวจสอบความเข้าเกณฑ์ และรอสัญญาณยืนยันก่อนเข้าเทรด การกำหนดจุดตัดขาดทุนตายตัวในทุกการเทรดช่วยป้องกันไม่ให้ออร์เดอร์บล็อกที่ใช้ไม่ได้ผลเพียงโซนเดียวกลายเป็นการขาดทุนก้อนใหญ่ การฝึกกับกราฟย้อนหลังและทบทวนการเทรดแต่ละครั้งช่วยให้เห็นว่าออร์เดอร์บล็อกใช้ได้ผลบ่อยเพียงใดสำหรับรูปแบบการเทรดของคุณเอง ในทางปฏิบัติ ออร์เดอร์บล็อกมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดที่ครบถ้วนและมีกฎบริหารความเสี่ยง
ต่อไปนี้คือคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับออร์เดอร์บล็อกที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
ใครเป็นผู้สร้างแนวคิดออร์เดอร์บล็อก
Michael J. Huddleston ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Inner Circle Trader (ICT) เป็นผู้ตั้งชื่อและทำให้แนวคิดออร์เดอร์บล็อกเป็นที่นิยม โดยหลักผ่านวิดีโอออนไลน์ที่เผยแพร่ฟรี แนวคิดพื้นฐานเรื่องการสังเกตตำแหน่งคำสั่งขนาดใหญ่บนกราฟมีมาก่อน ICT ดังนั้น ICT จึงเป็นผู้ทำให้ออร์เดอร์บล็อกได้รับความนิยม ไม่ใช่คนแรกที่ใช้แนวคิดนี้
จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์เพื่อหาออร์เดอร์บล็อกหรือไม่
ไม่จำเป็น ออร์เดอร์บล็อกวาดจากราคาเพียงอย่างเดียว กราฟแท่งเทียนธรรมดาจึงเพียงพอ MT4, MT5 และ TradingView ไม่มีอินดิเคเตอร์ออร์เดอร์บล็อกติดตั้งมาในตัว เทรดเดอร์ที่ต้องการใช้สามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์ที่ชุมชนผู้ใช้สร้างขึ้นได้ โดยบน TradingView อินดิเคเตอร์เหล่านี้อยู่ในหมวด Community แยกจากหมวด Technicals ที่มีมาในตัว และอินดิเคเตอร์จากชุมชนแต่ละตัวนิยามออร์เดอร์บล็อกต่างกันเล็กน้อย จึงควรตรวจสอบกฎของอินดิเคเตอร์ก่อน
ใช้ออร์เดอร์บล็อกในตลาดใดได้บ้าง
ออร์เดอร์บล็อกใช้ได้ในทุกตลาดที่มีกราฟราคา รวมถึงตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนี ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ หุ้น และคริปโต ตลาดที่คึกคักและมีการซื้อขายมากมักให้การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่ชัดเจนกว่า และมีออร์เดอร์บล็อกที่ดูชัดกว่า ในตลาดฟอเร็กซ์ สภาพคล่องสูงช่วยให้คำสั่งขนาดใหญ่ได้รับการจับคู่โดยส่งผลกระทบต่อตลาดน้อยกว่าตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ
ออร์เดอร์บล็อกเหมือนกับบล็อกเทรดหรือไม่
ไม่เหมือนกัน ออร์เดอร์บล็อกคือโซนบนกราฟ ส่วนบล็อกเทรด (Block Trade) คือธุรกรรมซื้อขายขนาดใหญ่มากเพียงรายการเดียวที่เจรจาตกลงกันเป็นการเฉพาะและดำเนินการนอกตลาดเปิด โดยทั่วไปเป็นการซื้อขายของนักลงทุนสถาบัน บล็อกเทรดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและมีการรายงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดตามปกติ
ผู้เริ่มต้นใช้ออร์เดอร์บล็อกได้หรือไม่
ได้ ผู้เริ่มต้นสามารถใช้ออร์เดอร์บล็อกได้ เพราะแนวคิดพื้นฐานเรียนรู้ได้ง่าย แต่สถาบันขนาดใหญ่ต่างจากเทรดเดอร์รายย่อยตรงที่สามารถทำให้ตลาดเคลื่อนไหวด้วยขนาดการซื้อขายที่ใหญ่กว่ามาก การมองหาออร์เดอร์บล็อกที่ดีบนกราฟแบบเรียลไทม์ต้องอาศัยการฝึกฝน ดังนั้น ก่อนเสี่ยงด้วยเงินจริง ควรเริ่มจากกรอบเวลาที่สูงกว่า ใช้รายการตรวจสอบความเข้าเกณฑ์ และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดกับการย่อตัวของราคารอบโซน แทนที่จะเข้าเทรดทุกโอกาสที่พบ กลยุทธ์การเทรดด้วยออร์เดอร์บล็อกใช้ได้ผลดีกว่าเมื่อผสานกับแนวคิดกระแสคำสั่งซื้อขายของสถาบัน ไม่ใช่มองว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนที่ใช้ได้โดยลำพัง
