หุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสาน ดัชนี KOSPI นำตลาดปรับตัวลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่เพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวทั้งบวกและลบในวันจันทร์
ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ AI เพิ่มขึ้น หลังบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง กดดันดัชนี KOSPI และ Nikkei
ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมเมื่อวันศุกร์ พร้อมส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อ

ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทั้งบวกและลบในวันศุกร์ ความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กดดันตลาดเอเชีย ส่งผลให้หุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นปรับตัวลงอย่างหนัก

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นำการปรับตัวลงในวันนี้ โดยดัชนีอ้างอิง KOSPI ลดลง 5.20% สู่ระดับ 5,630 จุด ณ เวลาที่รายงาน หุ้น Samsung ลดลง 5.70% ขณะที่หุ้น SK Hynix ร่วงลง 1.60% ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ SK Hynix รายงานยอดขายรายไตรมาสสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 104.6 ล้านล้านวอน

ดัชนี Nikkei 225 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของญี่ปุ่น ลดลง 2.55% สู่ระดับ 63,020 จุด คณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 1.25% หลังสิ้นสุดการประชุมทบทวนนโยบายการเงินสองวันเมื่อวันศุกร์ โดยการตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์

ธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า เงินเฟ้อพื้นฐานของประเทศ “โดยรวมสอดคล้อง” กับเป้าหมายที่ 2% นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารกลางประเมินเช่นนี้นับตั้งแต่กำหนดเป้าหมายดังกล่าวในปี 2013

ในไต้หวัน ดัชนี Taiex ลดลง 2.42% สู่ระดับ 45,255 จุด นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น การใช้จ่ายด้าน AI มูลค่ามหาศาล และผลประกอบการบางส่วนที่อ่อนแอกว่าคาด

ดัชนี SHANGHAI ซึ่งเป็นดัชนีหลักของตลาดหุ้นจีน ลดลง 0.30% สู่ระดับ 3,640 จุด ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปรับตัวขึ้น 1.70% สู่ระดับ 23.345 จุด ส่วนดัชนีหุ้นเซินเจิ้นร่วงลง 0.60% สู่ระดับ 11,075 จุด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหุ้นเอเชีย

ดัชนีตลาดหุ้นหลักในเอเชียมีอะไรบ้าง?

เอเชียมีส่วนขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกราว 70% และเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นที่มีดัชนีสำคัญหลายดัชนี ในกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วของภูมิภาค ดัชนีที่โดดเด่น ได้แก่ Nikkei ของญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท 225 แห่งในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และ Kospi ของเกาหลีใต้ จีนมีดัชนีสำคัญสามดัชนี ได้แก่ Hang Seng ของฮ่องกง Shanghai Composite และ Shenzhen Composite ส่วนอินเดียซึ่งเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่ก็กำลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน โดยนักลงทุนเข้าลงทุนในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Sensex และ Nifty มากขึ้นเรื่อย ๆ

ตลาดหุ้นเอเชียมีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักใดบ้าง?

เศรษฐกิจหลักของเอเชียมีความแตกต่างกัน และแต่ละประเทศมีกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะที่ควรจับตา บริษัทเทคโนโลยีมีบทบาทหลักในดัชนีของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมีบทบาทเพิ่มขึ้นในจีน ขณะที่กลุ่มบริการทางการเงินเป็นกลุ่มหลักในตลาดหุ้นอย่างฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ ภาคการผลิตก็มีบทบาทสำคัญในจีนและญี่ปุ่น โดยเน้นการผลิตรถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก นอกจากนี้ การขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศอย่างจีนและอินเดียยังทำให้บริษัทที่เน้นธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนตลาดหุ้นเอเชีย?

ดัชนีตลาดหุ้นเอเชียได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยที่หลากหลาย แต่ปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางคือผลประกอบการโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งเปิดเผยในรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ตลอดจนการตัดสินใจของธนาคารกลางหรือนโยบายการคลังของรัฐบาล ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน ในภาพกว้าง เสถียรภาพทางการเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือหลักนิติธรรม ล้วนส่งผลต่อตลาดหุ้นได้ การเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากตลาดเอเชียมักเคลื่อนไหวตามทิศทางหุ้นวอลล์สตรีทในคืนก่อนหน้า ท้ายที่สุด บรรยากาศการยอมรับความเสี่ยงโดยรวมของตลาดก็มีบทบาทเช่นกัน เพราะหุ้นถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่น เช่น ตราสารหนี้

การลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงอยู่แล้วในตัวเอง แต่การลงทุนในหุ้นเอเชียยังมีความเสี่ยงเฉพาะภูมิภาคที่ต้องพิจารณาด้วย ประเทศในเอเชียมีระบบการเมืองที่หลากหลาย ตั้งแต่ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบไปจนถึงเผด็จการ ดังนั้น เสถียรภาพทางการเมือง ความโปร่งใส หลักนิติธรรม หรือข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอาจแตกต่างกันอย่างมาก เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ข้อพิพาททางการค้าหรือความขัดแย้งด้านดินแดน อาจทำให้ตลาดหุ้นผันผวนได้ เช่นเดียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนยังอาจส่งผลต่อมูลค่าของตลาดหุ้นเอเชียด้วย โดยเฉพาะในประเทศที่เศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออก ซึ่งมักได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าเงินที่แข็งขึ้น และได้รับประโยชน์จากค่าเงินที่อ่อนลง เนื่องจากทำให้สินค้าของประเทศเหล่านี้มีราคาถูกลงในต่างประเทศ

บทความถัดไป