คาดการณ์ราคา WTI: ย่อตัวจากจุดสูงสุดในรอบหลายเดือนใกล้ 104.00 ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

WTI ยังไม่สามารถต่อยอดการปรับขึ้นในช่วงตลาดเอเชีย หลังแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม
ความหวังต่อความคืบหน้าทางการทูตในตะวันออกกลางกระตุ้นให้ผู้ซื้อขายฝั่งขาขึ้นขายทำกำไรบางส่วน
ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานช่วยหนุนราคา ท่ามกลางสัญญาณทางเทคนิคที่เอื้อต่อการปรับขึ้น

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวลงหลังแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม บริเวณ 104.00 ดอลลาร์ในช่วงตลาดเอเชียวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ราคาดูเหมือนจะมีโอกาสปรับตัวลงได้จำกัด ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบซื้อขายเหนือระดับเลขกลม 102.00 ดอลลาร์ และยังคงปรับขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานช่วยหักล้างผลจากความหวังต่อความคืบหน้าทางการทูตในตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความคืบหน้าล่าสุดคือ เจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งจดหมายโดยตรงถึง Mohsen Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เพื่อรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ นอกจากนี้ กาตาร์ยังได้เสนอร่างข้อตกลงฉบับใหม่ให้อิหร่านเพื่อยุติสงครามกับสหรัฐฯ และอิสราเอล ขณะเดียวกัน กองทัพเรืออิหร่านอ้างเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เรือบรรทุกน้ำมันสี่ลำชนทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ อีกทั้งนักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่อิหร่านหนุนหลังกับซาอุดีอาระเบีย สถานการณ์นี้ทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดคำนึงถึง ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบต่อไป

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น หลังจากทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมงเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ การปรับขึ้นล่าสุดภายในกรอบราคาคู่ขนานขาขึ้นยังยืนยันมุมมองเชิงบวก ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมส่งสัญญาณสนับสนุน โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 57 และดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นบวกเล็กน้อย ทั้งสองสัญญาณบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังคงเป็นฝ่ายกำหนดทิศทางระยะสั้น โดยมีขอบล่างของกรอบราคาที่ 100.49 ดอลลาร์เป็นบริเวณรองรับแรงซื้อในระยะใกล้

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านหลักอยู่ที่ขอบบนของกรอบราคาขาขึ้นใกล้ 107.22 ดอลลาร์ หากราคาไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวได้ ก็มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงพักฐานหรือปรับฐานลง ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบจะต้องหลุดแนวรับของกรอบราคาลงมาก่อน จึงจะส่งสัญญาณว่าโครงสร้างขาขึ้นอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น และเปิดทางให้ราคาลดลงสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 ช่วงเวลาที่ 96.97 ดอลลาร์

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI ราย 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ได้แก่ WTI, Brent และ Dubai นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่าน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีค่าความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงสำหรับตลาดน้ำมัน และสื่อมักรายงานราคาน้ำมัน WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมัน ในทางกลับกัน การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแออาจทำให้ความต้องการลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และในทางกลับกัน ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็อาจทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนความผันแปรของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่มากขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร และ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยปกติแล้ว ตัวเลขจากทั้งสองหน่วยงานจะใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างกันไม่เกิน 1% ใน 75% ของการรายงาน ข้อมูลของ EIA ได้รับการมองว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

โอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

โอเปก (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันตัดสินใจกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตของโอเปกจะส่งผลในทางตรงกันข้าม โอเปกพลัส (OPEC+) หมายถึงกลุ่มที่ขยายเพิ่มเติมโดยรวมประเทศนอกโอเปกอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป