Bitcoin x ouro: BTC salta para mais de US$ 80 mil enquanto XAU supera US$ 4.000 em meio à volatilidade baixa e contida

• Bitcoin recupera os US$ 80.000 à medida que os compradores ganham força, de olho em máximas acima da MME de 50 dias.
• Ouro avança ligeiramente acima do nível crucial de US$ 4.000, acompanhando a alta do indicador de momentum IFR.
• A volatilidade permanece contida de forma generalizada antes da decisão do Fed e dos resultados das grandes empresas de tecnologia.

O Bitcoin (BTC) volta a superar os US$ 80.000 nesta segunda-feira, enquanto o ouro (XAU/USD) salta acima do nível crucial de US$ 4.000, com altas modestas de 0,34% e 0,64%, respectivamente. Ambos os ativos avançam em meio à baixa volatilidade, enquanto os participantes do mercado se posicionam antes da decisão do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira, e da divulgação dos resultados de várias grandes empresas de tecnologia.

Apostas na manutenção dos juros pelo Fed seguem elevadas

Os operadores esperam amplamente que a política monetária permaneça inalterada na quarta-feira. A ferramenta FedWatch do CME Group indica atualmente uma probabilidade de cerca de 91% de o Fed manter as taxas de juros na faixa de 3,75% a 4,00%. Apenas 9% dos operadores esperam uma alta dos juros. A firme convicção na manutenção das taxas dá sustentação ao cenário macroeconômico, em meio a um tom cauteloso, mas estável, nos ativos de risco.

A atividade do mercado segue contida com a persistência da baixa volatilidade, refletida no sentimento geral do mercado de criptomoedas, que arrefeceu para o território neutro, em 50 pontos no Índice de Medo & Ganância, bem abaixo das leituras de ganância de 59 na semana passada e de 74 no mês passado.

“O que me mantém otimista é o que está acontecendo por trás desse movimento sem direção. A participação é extremamente baixa. Os volumes são reduzidos, a alavancagem está contida e os detentores simplesmente se recusam a vender nesses níveis”, afirmou Yusuf Fakhro, sócio da ARP Digital, em um comentário enviado por e-mail, acrescentando: “Essa combinação, de preços pouco movimentados e ninguém forçado a vender, é exatamente o padrão que marcou fases anteriores de formação de fundo, e não de topo.”

O ouro também oscila em uma faixa estreita, sustentando sua recuperação acima de US$ 4.000, mas sem forte continuidade da alta. A baixa volatilidade do Bitcoin e do ouro reflete a postura de espera antes do anúncio do Fed.
Ainda assim, a volatilidade pode disparar após a reunião do Fed, sob influência das teleconferências de resultados das grandes empresas de tecnologia programadas para esta semana, incluindo Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) e Amazon (AMZN).
“A leitura franca é que estamos em compasso de espera, e essa espera está quase no fim. O calendário a partir do fim de outubro está carregado: a decisão do Fed, os resultados das grandes empresas de tecnologia, incluindo a maior detentora corporativa de Bitcoin, e as eleições de meio de mandato nos EUA ocorrem todos no intervalo de uma semana”, acrescentou Fakhro.

Análise técnica: Bitcoin

O Bitcoin é negociado a US$ 80.454, preso entre níveis dinâmicos próximos que mantêm o viés de curto prazo neutro a ligeiramente baixista. O preço está agora logo abaixo da média móvel exponencial (MME) de 50 dias, em US$ 80.812, que atua como resistência imediata, enquanto permanece acima de uma zona densa de suporte definida pela linha do SuperTrend, perto de US$ 79.664, e pelas MMEs de 100 e 200 dias, em US$ 77.690 e US$ 76.313, respectivamente.

O Índice de Força Relativa (IFR), em 43, sinaliza fraqueza, mas não sobrevenda, e o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) permanece abaixo de zero, com a amplitude negativa diminuindo, o que sugere perda de força do movimento de baixa, e não uma clara reversão altista.

Seria necessário um rompimento sustentado acima da MME de 50 dias, em US$ 80.812, para reabrir o caminho rumo a novas máximas e aliviar a atual limitação à alta. Na direção de baixa, a atenção se volta para a faixa imediata de demanda ao redor do preço atual e para o sinal do SuperTrend em US$ 79.664.

Um fechamento diário abaixo dessa região colocaria a MME de 100 dias, em US$ 77.690, como próximo suporte, seguida pela MME de 200 dias, mais estratégica, em US$ 76.313. Enquanto o BTC for negociado no intervalo entre US$ 79.664 e US$ 80.813, o preço provavelmente continuará oscilando de forma irregular e sem direção definida, à espera de um rompimento claro de um dos limites.

Análise técnica do ouro: XAU ganha força na recuperação

O ouro é negociado a US$ 4.021, mantendo um viés baixista no curto prazo, já que o preço à vista permanece abaixo de uma densa barreira formada por médias móveis e resistência de tendência. As MMEs de 50, 100 e 200 dias, em US$ 4.215, US$ 4.278 e US$ 4.284, estão acima do preço, sugerindo que o metal permanece em fase de correção abaixo de suas referências de tendência de médio e longo prazo, enquanto o SuperTrend, em US$ 4.211, reforça essa pressão sobre a alta.

O indicador MACD permanece em território negativo, com a leitura mais recente tendo voltado a cair, o que sugere que o impulso baixista persiste apesar das tentativas anteriores de estabilização. Ao mesmo tempo, o IFR, em 36, segue abaixo da linha de 50 e aponta para um interesse comprador contido, e não para condições claras de sobrevenda.

A resistência inicial aparece no nível de rompimento da linha de tendência descendente, perto de US$ 4.074, onde a tentativa mais recente de recuperação foi rejeitada. Acima desse patamar, a barreira do SuperTrend, em US$ 4.211, e a MME de 50 dias, em US$ 4.215, formam um agrupamento próximo que precisaria ser superado para aliviar a pressão vendedora imediata. Em seguida, vêm a MME de 100 dias, em US$ 4.278, e a MME de 200 dias, em US$ 4.284, que definem uma faixa mais ampla de resistência que limita qualquer recuperação.

Sem níveis claros de suporte técnico no gráfico diário, a estrutura baixista sugere que quaisquer avanços em direção a essas referências acima do preço podem atrair novos vendedores até que o preço feche de forma decisiva acima de, pelo menos, a linha de tendência e a MME de curto prazo.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)