미 달러 인덱스 전망: 101.45 부근서 3주 만에 최저치 경신

• 미국 달러 지수, 미 국채 수익률 약세 속 101.45 부근에서 3주 만의 최저치 경신.
• 미국 주택시장 둔화로 미 국채 수익률 하락 압력.
• Meta, 양호한 3분기 실적 발표하고 AI 지출 전망 소폭 상향.

미국 주택시장 둔화 속에 미 국채 수익률이 하락하면서 미국 달러(USD)가 주요 통화 대비 약세를 보이고 있다.

목요일 유럽 거래에서 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러 지수(DXY)는 101.45 부근에서 3주 만의 최저치를 경신했다. 미국 10년물 국채 수익률은 0.7% 하락한 5.07% 부근을 기록하고 있다.

미국 주택지표 부진, 장기채 매수세 뒷받침

도이체방크 애널리스트들은 앞서 나타난 수익률 하락이 “9월 주택지표 부진에 힘입었다”고 강조했다. 이들은 주택 착공이 “예상치 +1.9%와 달리 -5.2%” 감소한 데다 “잠정주택판매가 급격히 둔화”하면서 “전년 동기 대비 증가율”이 “-12.6%로 2023년 이후 최저 수준”으로 떨어졌다고 지적했다. 이들은 이처럼 부진한 주택시장 여건이 미국 수익률 곡선의 장기 구간에서 완만한 채권 매수세를 강화하는 데 기여했다고 설명했다.

한편 Meta가 인공지능(AI) 인프라에 대한 대규모 지출 계획을 재확인하면서 AI 성장에 대한 우려는 점차 약해지는 모습이다.

도이체방크 애널리스트들은 Meta의 3분기 매출이 “예상치 633억 달러를 웃도는 646억 달러”를 기록하고, 4분기 매출 전망도 “예상치 736억 달러 대비 730억~760억 달러”로 “시장 예상 범위의 상단에 가까운 수준”을 제시한 뒤 주가가 “시간외 거래에서 +2%” 넘게 상승했다고 강조했다. 도이체방크는 Meta가 “2026년 자본적 지출 계획을 1,300억~1,450억 달러에서 1,350억~1,450억 달러로 소폭 상향했다”고도 언급하며, AI 관련 투자에 대한 지속적인 의지를 보여줬다고 평가했다.

미국 달러 지수 기술적 분석

일봉 차트에서 달러 지수 현물은 101.52에 거래되고 있다. 지수가 101.65에 위치한 20일 지수이동평균(EMA)을 소폭 밑도는 가운데 38.2% 피보나치 되돌림 수준인 101.26 위에서 유지되면서 단기 흐름은 중립적이다. 이는 최근 상승 이후 횡보 국면에 진입했음을 시사한다. 상대강도지수(RSI, 14)는 51 부근으로, 방향성이 약해졌으며 현재 매수세와 매도세 어느 쪽도 뚜렷한 주도권을 잡지 못하고 있음을 나타낸다.

상방의 1차 저항선은 20일 EMA인 101.65이며, 그다음은 23.6% 피보나치 되돌림 수준인 101.89다. 이 저항선들을 확실히 돌파해 안착하면 0.0% 되돌림 수준인 102.91 부근의 최근 고점을 향한 상승 여력이 열릴 수 있다. 하방의 1차 지지선은 38.2% 되돌림 수준인 101.26이며, 추가 지지선은 각각 50.0%와 61.8% 되돌림 수준인 100.75와 100.24에 형성돼 있다. 조정이 더 깊어질 경우 78.6% 되돌림 수준인 99.52와 현재 피보나치 측정 구간의 저점인 98.60 부근까지 하락할 가능성이 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)