미 달러화 지수(DXY), 미국 비농업 고용 보고서 발표 앞두고 101.80까지 반등세 이어가

• DXY, 미국 국채 수익률 반등 속 목요일 기록한 9월 말 이후 최저 수준에서 회복세 지속.
• 유가발 인플레이션 우려로 연준 금리 인상 관측이 유지되며 국채 수익률과 달러 지지.
• 이란 전쟁 종식 기대 속 핵심 미국 비농업 고용 보고서 발표를 앞두고 강세론자들의 신중한 접근 필요.

주요 통화 바스켓 대비 달러 가치를 추적하는 미국 달러지수(DXY)가 금요일 아시아 거래 시간에 추가 상승세를 보이며, 전날 기록한 9월 말 이후 최저 수준에서 회복세를 이어가고 있다. 지수는 최근 한 시간 동안 101.80선까지 상승했지만, 트레이더들이 새로운 동력을 얻기 위해 핵심 미국 월간 고용지표를 기다리는 가운데 주간 기준으로는 소폭 하락세를 유지하고 있다.

미국 비농업 고용(NFP) 보고서에서는 10월 신규 고용이 6만 5,000명 증가해 전월의 부진했던 2만 9,000명을 웃돌 것으로 예상된다. 한편 실업률은 4.2%로 유지될 전망이다. 이와 함께 투자자들은 시간당 평균 임금에도 주목할 예정이다. 임금 상승 압력이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 전망에 큰 영향을 미치고 미국 달러(USD) 수요를 좌우할 수 있기 때문이다.

핵심 지표 발표에 따른 변동성 위험을 앞두고, 간밤 원유 가격의 급반등으로 인플레이션 우려가 다시 고개를 들었다. 또한 트레이더들은 연준이 12월에 금리를 다시 인상할 가능성을 여전히 약 70%로 가격에 반영하고 있다. 이에 따라 미국 중간선거 여파로 주중 급락했던 미국 국채 수익률이 소폭 반등하며 DXY를 지지하고 있다. 아울러 지정학적 불확실성도 안전자산인 달러의 추가 상승 가능성에 힘을 싣고 있다.

도널드 트럼프 대통령은 목요일 미국이 이란의 나머지 지역까지 파괴해야 할 수도 있다고 말하며, 자신이 행동에 나설지는 머지않아 알게 될 것이라고 덧붙였다. 또한 미국과 이란은 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협을 둘러싸고 여전히 이견을 좁히지 못하고 있다. 다만 척 슈머 민주당 상원 원내대표가 수요일 이란 전쟁 종식을 추진하겠다고 공언한 만큼, DXY의 단기 저점 형성을 확인하려면 강한 후속 매수세를 기다리는 것이 신중한 접근이다.

DXY 1시간 차트

기술적 분석

DXY는 100시간 지수이동평균(EMA)인 101.62 위에서 완만한 강세 기조를 유지하고 있다. 지수는 피보나치 38.2% 되돌림 수준인 101.69도 회복했으며, 이 수준은 현재 하단 매수세를 뒷받침하고 있다. 추가 상승 시에는 50.0% 되돌림 수준인 101.84 부근이 1차 저항선으로 작용할 것으로 보인다. 이후 61.8% 되돌림 수준인 101.99와 78.6% 되돌림 수준인 102.21이 저항선으로 대기하고 있으며, 그 위로는 최근 사이클 고점인 102.49 부근이 자리하고 있다.

하락 시에는 다시 회복한 38.2% 되돌림 수준인 101.69가 1차 지지선으로 예상되며, 그 아래로는 100기간 EMA인 101.62가 자리하고 있다. 추가 하락 시 지지선은 피보나치 23.6% 되돌림 수준인 101.50과 구조적 저점인 101.20이다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)