비트코인 주간 전망: 바이낸스 보안 침해와 연준의 매파적 기조에 BTC 하락

• 비트코인은 이번 주 3% 넘게 하락해 금요일 78,000달러를 밑돌고 있으며, 4주 연속 하락 마감을 향하고 있다.
• 연준의 매파적 전망과 Binance 거래소의 보안 침해 사고가 위험회피 심리를 자극하며 대규모 롱 포지션 청산을 촉발하고 있다.
• 미국 상장 현물 ETF에는 목요일까지 4억 4,074만 달러가 순유입돼 2주 연속 자금 유입을 기록할 전망이다.

비트코인(BTC)은 이번 주에도 약세를 이어가며 3% 넘게 하락해 4주 연속 하락 마감을 향하고 있다. 시가총액 1위 암호화폐인 비트코인은 10월 회의에서 드러난 미국 연방준비제도(연준)의 매파적 전망과 Binance에서 발생한 것으로 보도된 63억 달러 규모의 해킹으로 약세 전망에 직면했다. 이러한 요인들이 위험회피 심리를 자극하며 대규모 청산을 촉발하고 있다. 

이러한 조정이 이어지는 가운데서도 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에는 목요일까지 4억 4,074만 달러가 순유입돼 2주 연속 순유입을 기록할 전망이다. 다만 시장 전반의 약세로 ‘암호화폐 대장주’ 비트코인의 조정이 더 깊어질 위험은 커지고 있다.

BTC의 10월 수익률, 11월 추가 약세 가능성 시사

비트코인은 10월을 하락으로 마감할 전망이다. 이에 따라 시장의 ‘업토버’ 기대는 무너지고, 10월은 ‘렉토버’로 바뀌고 있다. 비트코인은 금요일 아시아 장 초반 76,500달러까지 하락한 뒤 78,000달러 아래에서 거래되고 있다. 

아래 Coinglass의 BTC 월간 수익률 차트에 따르면 비트코인은 10월 들어 지금까지 5.83% 하락했다. 과거 데이터를 보면 BTC가 10월을 하락으로 마감한 다섯 차례 중 세 차례는 11월에도 두 자릿수 손실을 기록했다. 이러한 패턴은 다음 달 추가 하락 가능성을 시사한다.

XS.com의 사업개발 책임자 Simon-Peter Massabni는 FXStreet와의 단독 인터뷰에서 중동 긴장 고조로 전 세계 원유 공급이 줄어들 수 있으며, 에너지 시장 충격에 이어 연준의 통화 긴축에 대한 우려가 심화될 수 있다고 말했다. 이러한 상황은 암호화폐 시장의 유동성을 제약하고 지속적인 회복 여력을 제한할 수 있다.

이러한 배경에서 Massabni는 11월을 앞두고 지정학적 불확실성과 취약한 투자심리가 이어지면서 비트코인이 70,000~80,000달러 범위에서 등락할 것으로 예상했다.

그는 현재 전반적인 상승 추세가 지속 가능한 형태로 재개될 뚜렷한 징후는 없다고 덧붙였다. 따라서 반등 시도는 단기에 그칠 수 있으며, 시장 전반의 회복에 대한 확신이 부족한 만큼 투자자들은 빠르게 차익 실현에 나설 가능성이 크다.

Binance 보안 침해, 대규모 청산 촉발

세계 최대 중앙화 암호화폐 거래소 Binance에서 목요일 늦게 대규모 보안 침해 사고가 발생했다. 

Binance는 X 게시물을 통해 “총 피해 규모는 약 63억 달러로 추산된다. 블록체인 파트너들과 협력해 피해 자산을 동결했으며, 지금까지 온체인에서 30억 달러를 동결했다. Binance는 사용자 자산 보호 기금(SAFU)과 회사 자금으로 모든 손실을 보전할 것이다. 사용자 자금은 안전하다”고 밝혔다. 

회사의 초기 조사에 따르면 이번 보안 사고는 DevOps 엔지니어의 노트북이 침해된 것과 관련이 있을 수 있다. 공격자는 이를 통해 서비스 컨테이너에 접근해 무단 출금 거래를 제출할 수 있었던 것으로 보인다.

이 사건은 암호화폐 시장의 대규모 청산을 촉발했다. 아래 CoinGlass 차트에 따르면 지난 24시간 동안 트레이더 237,149명의 포지션이 청산됐으며, 총 청산 규모는 15억 3,000만 달러에 달했다.

단일 주문 기준 최대 청산은 Binance의 BTCUSDT에서 발생했으며, 규모는 1,109만 달러였다. 이러한 대규모 청산은 시장 스트레스가 높아졌음을 보여준다. 강제 포지션 청산은 이번 주 BTC의 하방 압력을 가중하고 있다.

연준의 매파적 전망, BTC 상승 제한

거시경제 측면에서는 이번 주 발표된 경제지표가 비트코인 등 위험자산에 부담을 주고 있다. 연준은 이틀간의 10월 통화정책 회의를 마친 수요일 금리를 3.75~4.00%로 동결했다. 이번 결정은 만장일치가 아니었다. 리사 쿡과 베스 해먹 등 두 위원은 25베이시스 포인트(bp) 인상을 원했으며, 케빈 워시 의장은 향후 발표되는 정보를 바탕으로 추가 조치가 필요한지 판단하겠다고 밝혔다.

워시 의장은 기자회견에서 연준 관계자들이 “상황에 따라 행동할 준비가 돼 있음을 분명히 밝혔으며, 행동에 나설 의지도 보여줬다”고 말했다.

그는 이어 “인플레이션을 낮추는 것은 우리의 책임이다. (...) 지난 며칠간 연방공개시장위원회(FOMC) 논의가 우리의 책무 중 물가 안정에 주로 집중된 이유도 여기에 있다”고 덧붙였다.

시장 참가자들은 이미 금리 동결을 가격에 반영하고 있었지만, 포워드 가이던스에 담긴 매파적 기조와 인플레이션 우려는 시장의 경계심을 높이며 암호화폐 등 위험자산에 부담을 주고 있다. 

여기에 목요일 발표된 미국 거시경제지표는 견조한 경제성장과 지속적인 물가 압력을 보여주며, 다가오는 12월 연준의 금리 인상 전망에 힘을 실었다.

3분기 국내총생산(GDP) 속보치에 따르면 미국 경제성장률은 연율 3.4%로 전 분기의 2.2%에서 높아졌으며, 시장 예상치인 3.2%도 웃돌았다. 또한 미국 상무부에 따르면 9월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월 대비 0.5%, 전년 동월 대비 3.6% 상승했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 지수는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 3.1% 상승했다.

이는 높은 미국 국채 수익률에서 비롯된 인플레이션 우려를 가중하고 연준의 추가 긴축 전망을 뒷받침하면서, BTC 등 위험자산의 상승을 계속 제한하고 있다.

중동 평화 기대도 BTC 지지에 역부족 

중동 분쟁의 외교적 해결에 대한 기대가 다시 살아나면서 안전자산인 미국 달러(USD)에 부담을 주고 있다. 그러나 달러 약세는 비트코인의 하방 압력을 완화하는 데 별다른 도움이 되지 못했다.

가디언은 목요일 최신 상황을 전하며, JD 밴스 미국 부통령이 평화 협상을 재개하기 위해 모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장에게 직접 서한을 보냈다고 보도했다. 

카타르도 미국과 이스라엘이 관여한 전쟁을 끝내기 위한 새로운 제안 초안을 이란에 제시했다. 하지만 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군과 사우디아라비아 간 적대행위가 격화되면서 투자자들은 경계 태세를 유지하고 있다. 미국과 이스라엘이 미국 중간선거 이후 공격을 재개하겠다고 위협한 점도 지정학적 위험을 높은 수준에 머물게 했다. 한편 이란 해군은 목요일 호르무즈 해협에서 유조선 네 척이 기뢰에 접촉했다고 주장했다. 이는 공급 차질 우려를 더하며 유가를 지지했다.

이러한 상황으로 불확실성이 높은 수준을 유지하고 있으며, 유가 상승 우려가 투자심리를 계속 압박하면서 비트코인의 부담 완화를 제한하고 있다.

ETF 신규 자금 유입에 일부 낙관적 신호

비트코인에 대한 기관 수요가 소폭 회복될 조짐을 보이고 있다. SoSoValue 데이터에 따르면 현물 ETF는 2주 연속 자금 유입을 기록할 전망이며, 지난주 3억 473만 달러 순유입에 이어 이번 주 목요일까지는 4억 4,074만 달러 순유출을 기록했다. 금요일에도 자금 유입이 이어지고 규모가 확대된다면 BTC 가격 하락을 완충하고 회복을 뒷받침할 수 있다.

기업 측면에서는 Lookonchain이 월요일 X 계정에 Strategy는 지난주 BTC를 전혀 매수하지 않은 반면 Strive는 6,182 BTC를 매수했다고 게시했다. Strategy가 수주간 매수한 뒤 한발 물러선 반면 Strive는 매수를 확대하면서, Strategy의 매수 중단은 기관 매집 양상의 변화를 보여준다. Strive의 지속적인 매집은 매도 압력을 완충하고 BTC를 지지하는 데 도움이 될 수 있다.

비트코인 기술적 전망: 약해지는 모멘텀

비트코인은 이번 주 들어 지금까지 3% 넘게 하락해 금요일 78,000달러 아래에서 거래되고 있으며, 10월 초 이후 4주 연속 조정을 향하고 있다.

BTC의 조정이 이어지면 75,761달러에 위치한 50주 단순이동평균선(SMA)까지 낙폭을 확대할 수 있다. 주간 종가가 이 수준을 밑돌면 67,468달러의 200주 SMA까지 추가 하락이 촉발될 수 있다.

주간 차트의 상대강도지수(RSI)는 중립 기준인 50에 가까운 51로, 상승 모멘텀이 식고 있음을 보여준다. 한편 이동평균 수렴·확산 지수(MACD) 히스토그램은 여전히 양수지만 막대의 높이는 낮아지고 있다. 이는 전반적인 상승 모멘텀이 유지되고 있으나 인접한 저항선과 진행 중인 조정 속에서 힘을 잃고 있음을 시사한다.

반면 BTC가 반등하면 61.8% 피보나치 되돌림 수준인 78,661달러까지 상승세를 이어갈 수 있다. 이 되돌림 수준은 2024년 8월 저점인 49,000달러와 2025년 10월 사상 최고치인 126,199달러를 기준으로 산출했다. 이 수준을 지켜낸다면 BTC는 50% 되돌림 수준인 87,823달러를 거쳐 100주 SMA인 89,358달러를 향할 수 있다.

일간 차트에서 BTC는 76,426달러의 200일 지수이동평균선(EMA) 위를 유지하고 있지만, 77,820달러의 100일 EMA에 상승이 막히면서 단기 약세 흐름을 이어가고 있다.

장기 추세 구조상 200일 EMA가 여전히 기초적인 지지 역할을 하고 있으나, BTC는 80,598달러의 50일 EMA를 크게 밑돌며 조정 흐름을 강화하고 있다. 

일간 RSI는 35로 과매도 영역 바로 위에 머물고 있으며, MACD도 음수 영역에서 저조한 흐름을 이어가고 있다. 두 모멘텀 지표 모두 장기 지지선이 가까이 있음에도 하방 압력이 지속되고 있음을 시사한다.

상방에서는 77,820달러 부근의 100일 EMA가 1차 저항선이며, 그다음은 80,598달러 부근의 50일 EMA다. 이후 더 강한 반등이 나타나더라도 주요 수평 저항선인 85,000달러에 도달하면 상승이 제한될 가능성이 크다.

하방에서는 76,426달러의 200일 EMA가 핵심 지지선 역할을 한다. 이 지지선을 뚜렷하게 이탈하면 낙폭이 더 커질 수 있다. 반면 이 수준 위를 유지한다면 현재의 하락은 더 큰 강세 구조 안에서 나타나는 하방 조정으로 볼 수 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성됐습니다. 자세히 알아보기.)