호주달러, 예상을 웃돈 CPI에 RBA 매파 기조 기대 커지며 상대적 강세

• 호주 달러는 호주중앙은행(RBA)의 11월 금리 인상 가능성이 커지면서 상승하고 있다.
• 호주의 3분기 및 9월 소비자물가지수(CPI)가 높은 상승률을 보이면서 RBA의 금리 인상 기대가 높아졌다.
• 연준은 기준금리를 3.75%~4.00% 범위에서 동결할 것으로 예상된다.

호주 달러(AUD)는 수요일 주요 통화 대비 큰 폭의 강세를 보이고 있다. 미국 달러(USD) 대비로는 장 초반 낙폭을 일부 만회한 뒤에도 0.15% 오른 0.7035 부근에서 거래되고 있다.

올해 9월 및 3분기 소비자물가지수(CPI)가 높은 상승률을 기록하면서 호주중앙은행(RBA)이 가까운 시일 내에 금리를 추가로 인상할 것이라는 기대가 커져 호주 달러가 강세를 보이고 있다.

CPI는 전월 대비 0.8% 상승해 예상치인 0.7%와 이전 수치인 0.4%를 웃돌았다. 연율 기준으로는 3분기 물가 상승률이 예상대로 전분기 대비 1.3%를 기록해 4~6월의 0.6%보다 높아졌다.

TD Securities, 인플레이션 강세 지적…RBA 마지막 한 차례 인상 전망

TD Securities는 호주중앙은행이 다음 주 회의에서 금리를 다시 인상할 것으로 예상하며, RBA가 “기준금리를 25bp 인상해 … 4.85%로 높일 것”이라고 전망했다. 소속 전략가들은 “예상보다 강한 3분기 CPI 결과가 지난달 금리를 인상한 RBA의 결정이 타당했음을 뒷받침한다”며, “11월 통화정책 보고서에서 인플레이션 전망 경로가 상향 조정될 가능성이 높아 다음 주 추가 25bp 인상이 정당화될 것으로 보인다”고 분석했다. TD Securities는 이번 “인상이 이번 주기의 마지막이 될 것”이라고 덧붙여 긴축 국면이 막바지에 다가가고 있음을 시사했다.

한편, 미국 달러는 그리니치표준시(GMT) 18시로 예정된 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 발표를 앞두고 강세를 보이고 있다.

연준 동결 전망…도이체방크, 매파적 메시지 예상

도이체방크 이코노미스트들은 “선물시장에 반영된 금리 인상 확률이 10% 미만”이라며 연준이 오늘 회의에서 통화정책을 변경하지 않을 것으로 예상했다. 다만 정책 관련 메시지는 뚜렷하게 매파적인 기조를 띨 것으로 내다봤다. 전반적인 메시지는 “최근 인플레이션 지표가 향후 추가 긴축의 필요성을 뒷받침한다”는 점을 강조할 가능성이 높다는 것이다. 이러한 맥락에서 도이체방크 연구진은 여전히 “12월과 3월에 걸쳐 총 50bp의 추가 인상”을 예상하고 있다. 이는 연준이 당장은 금리를 동결하더라도 추가 긴축 가능성을 계속 열어둘 것이라는 전망에 힘을 싣는다.

AUD/USD 기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 0.7038에 거래되고 있으며, 현물 환율이 20기간 지수이동평균선(EMA)인 0.7009를 웃돌면서 단기적으로 완만한 강세 흐름을 유지하고 있다. 이 통화쌍은 지난주 저점에서 시작된 최근 회복세를 이어가려 하고 있다. 상대강도지수(RSI)는 약 54로 중립에서 다소 강세 쪽에 머물러 있어, 상승 모멘텀이 양호하지만 과도하지는 않음을 시사한다.

하방에서는 심리적 가격대인 0.7038 부근에 1차 지지선이 형성돼 있으며, 이 수준을 하향 돌파하면 20일 EMA가 위치한 0.7009의 유동적 지지선을 시험할 수 있다. 환율이 이 이동평균선 위에 머무르는 한 하락은 초기 회복 국면 내의 조정으로 해석될 가능성이 높다. 반면 일봉 종가가 이 선을 밑돌면 현재의 긍정적 흐름이 약화되며 조정 폭이 더 깊어질 수 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)