호주 달러, 0.7000 상회하며 강세… 호주 CPI·연준 금리 결정 주목

• AUD/USD는 화요일 아시아장에서 0.7025 부근으로 소폭 상승했다.
• 호주중앙은행의 헌터 부총재보는 인플레이션과의 싸움이 “아직 완전히 끝나지 않았다”고 밝혔다.
• 수요일에는 호주 소비자물가지수(CPI)와 연준의 금리 결정에 관심이 집중될 전망이다.

AUD/USD는 화요일 아시아 거래 시간대에 호주중앙은행(RBA)의 매파적 금리 행보에 대한 기대에 힘입어 0.7025 부근으로 상승하고 있다. 트레이더들은 수요일 미국 연방준비제도(연준)의 금리 결정에 앞서 발표되는 호주의 9월 소비자물가지수(CPI)를 주시하고 있다.

호주중앙은행은 9월 말 금리를 15년 만의 최고 수준인 4.6%로 인상했다. 세라 헌터 호주중앙은행 부총재보는 인플레이션과의 싸움이 “아직 완전히 끝나지 않았다”고 밝혀, 다음 달 초 통화정책회의에서 추가 금리 인상이 이뤄질 가능성을 시사했다.

헌터 부총재보는 인플레이션이라는 “과제에 계속 대응하기 위해 이사회가 올해 네 차례 금리를 인상했다”고 말했다. 이어 “안타깝게도 아직 완전히 끝나지 않았다”며 “이사회가 금리를 어떻게 결정할지 미리 예단하지는 않겠다. 분명한 것은 이사회가 인플레이션에 대응하고 물가상승률을 낮추는 데 전념하고 있다는 점”이라고 덧붙였다.

트레이더들은 금리 경로에 대한 추가 단서를 얻기 위해 수요일 발표되는 호주 물가지표를 주시할 전망이다. 9월 종합 CPI 상승률은 전년 동월 대비 4.2%로, 이전 수치인 4.0%를 웃돌 것으로 예상된다. 전월 대비 CPI 상승률은 8월 0.4%에서 9월 0.7%로 높아질 전망이다.

이후 같은 날 열리는 연준 통화정책회의로 관심이 옮겨갈 전망이다. 이코노미스트들은 연준이 9월 금리 인상 이후 이번에는 금리를 동결할 것으로 예상한다. 다만 추가 인상 기대는 여전히 높은 수준이며, 시장은 12월에 금리가 다시 인상될 가능성을 높게 반영하고 있다.

UOB, 상승 목표 유지…호주 달러에 긍정적 전망 지속

UOB 그룹의 전략가들은 AUD/USD에 대해 중기적으로 긍정적인 시각을 유지하고 있다. 이들은 “지난 수요일(10월 21일, 현물환율 0.7005) 호주 달러에 대한 전망을 긍정적으로 전환하면서 ‘0.7035를 향해 상승할 수 있다’고 밝혔다”고 설명했다. 첫 번째 목표에 도달한 뒤에는 “호주 달러가 0.7035를 시험한 이후 목요일(10월 22일, 현물환율 0.7025)에 ‘추가 상승할 수 있지만, 다음 기술적 목표인 0.7070이 조만간 가시권에 들어오지는 않을 수 있다’고 강조했다”고 덧붙였다. UOB는 “0.6985가 하향 돌파되지 않는 한 같은 견해를 유지할 것”이라며 “‘강력한 지지선’ 수준에는 변화가 없다”고 밝혔다. 이는 향후 1~3주간의 긍정적 전망을 뒷받침하는 핵심 하단 지지선이 0.6985임을 재확인한 것이다.

워시, 투자 급증과 AI 위험 지적…연준 정책 경로는 지표 의존 유지

워시 연준 의장의 연설은 FXS Speechtracker에서 10점 만점에 5.6점을 기록해 과거 평균인 6.1점보다 다소 완화적인 것으로 평가됐다. 구조적 성장과 투자 급증에 대한 낙관론에도 불구하고, 금융위기의 상흔이 반영된 신중한 어조가 드러났다. “글로벌 금융위기의 상흔이 지나치게 깊게 남아 있다”는 발언은 금융안정과 극단적 위험에 대한 경계 성향을 부각한다. 동시에 워시 의장은 정책에 따른 투자 호조를 강조하면서도 10월과 12월 회의 결과를 예단하지 않아, 달러에 영향을 미치는 금리 경로가 철저히 지표에 좌우될 것임을 시사했다. 워시 의장은 AI를 단기적인 수요 충격이자 데이터와 통화정책을 개선할 도구로 보고, 불확실하지만 고용시장에 혼란을 일으킬 가능성도 주목했다. 이러한 시각은 미래지향적이면서 위험을 인식하는 관점을 더하며, 시장에서는 공격적인 긴축보다는 점진적 접근을 뒷받침하는 것으로 받아들일 전망이다.

FXS 연준 심리지수는 변동 폭이 0.00포인트로, 여전히 높은 수준인 127.51을 유지했다. 이는 FXS Speechtracker 점수가 다소 완화됐음에도 전반적인 정책 기조는 여전히 뚜렷하게 매파적임을 시사한다. 지수가 100을 확실히 웃도는 가운데 연준의 기조는 계속 긴축적 정책에 무게를 두고 있다. 투자 급증을 강조하는 발언과 AI에 따른 생산성 향상 기대가 맞물리면서 달러를 지지하는 기대도 유지될 전망이다. 다만 워시 의장은 올해 남은 기간 지표에 따라 정책 판단이 구체화되는 시점이 올 것임을 강조하고 있다.

기술적 분석: AUD/USD, 100일 단순이동평균선 아래에서 상승 제한

일봉 차트에서 AUD/USD는 100일 단순이동평균선(SMA) 아래에 머물며 단기적인 압박을 받고 있다. 최근 14일 상대강도지수(RSI)가 52를 기록했지만, 이는 뚜렷한 강세보다는 모멘텀이 안정되고 있음을 시사하며 전반적인 상승세는 여전히 제한적이다. 환율은 볼린저밴드 상단 아래이자 중심선 위에 위치해 있으며, 최근 변동성 구간의 하단 절반에서 횡보하고 있음을 시사한다.

상방에서는 100일 단순이동평균선인 0.7035가 1차 저항선이며, 그다음은 볼린저밴드 상단인 0.7045 부근으로, 이 구간에서 매도세가 다시 나타날 수 있다. 하방에서는 볼린저밴드 중심선인 0.6978 부근이 가까운 지지선으로 작용한다. 그 아래에서는 현재 거래 범위의 하단을 형성하는 볼린저밴드 하단 0.6915 부근이 추가 지지선이다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)