Prévisions hebdomadaires du Bitcoin : une faille de sécurité chez Binance et le ton restrictif de la Fed font reculer le BTC

• Le Bitcoin a perdu plus de 3 % cette semaine et s’échange sous les 78 000 dollars vendredi, se dirigeant vers une quatrième semaine consécutive de baisse.
• Les perspectives restrictives de la Fed et la faille de sécurité de la plateforme Binance alimentent l’aversion au risque et déclenchent des liquidations massives de positions longues.
• Les ETF au comptant cotés aux États-Unis sont en passe d’enregistrer une deuxième semaine consécutive d’entrées de capitaux, avec 440,74 millions de dollars d’entrées nettes jusqu’à jeudi.

Le Bitcoin (BTC) continue de s’affaiblir cette semaine, cédant plus de 3 % et se dirigeant vers une quatrième semaine consécutive de baisse. Les perspectives restent baissières pour la première cryptomonnaie par capitalisation boursière, sous l’effet de l’orientation restrictive de la Réserve fédérale (Fed) lors de sa réunion d’octobre et d’un piratage signalé chez Binance, portant sur 6,3 milliards de dollars, qui alimente l’aversion au risque et déclenche d’importantes liquidations. 

Malgré cette correction persistante, les fonds négociés en Bourse (ETF) Bitcoin au comptant restent en passe d’enregistrer une deuxième semaine consécutive d’entrées nettes, avec 440,74 millions de dollars jusqu’à jeudi. La faiblesse générale du marché accroît toutefois le risque d’une correction plus profonde pour le roi des cryptomonnaies.

Les performances du BTC en octobre laissent présager un mois de novembre potentiellement plus faible

Le Bitcoin s’apprête à terminer octobre dans le rouge, mettant à mal le scénario d’un mois haussier, baptisé « Uptober », pour laisser place à un mois de pertes, surnommé « Rektober ». Vendredi, le roi des cryptomonnaies s’échange sous les 78 000 dollars après avoir touché un plus bas à 76 500 dollars en début de séance asiatique. 

Le graphique des performances mensuelles du BTC publié par Coinglass ci-dessous montre que la première cryptomonnaie a reculé de 5,83 % depuis le début du mois d’octobre. Les données historiques indiquent que, lorsque le BTC termine octobre en territoire négatif, novembre a également enregistré des pertes à deux chiffres dans 3 cas sur 5. Cette tendance souligne le risque d’une nouvelle baisse le mois prochain.

Dans un entretien exclusif, Simon-Peter Massabni, responsable du développement commercial chez XS.com, a déclaré à FXStreet que l’escalade des tensions au Moyen-Orient pourrait réduire l’offre mondiale de pétrole et que les chocs sur le marché de l’énergie pourraient être suivis d’une intensification des craintes de resserrement monétaire de la Fed. Ces évolutions pourraient restreindre la liquidité sur les marchés des cryptomonnaies et limiter les possibilités d’une reprise durable.

Dans ce contexte, Massabni s’attend à ce que le Bitcoin reste dans une fourchette comprise entre 70 000 et 80 000 dollars, sur fond d’incertitude géopolitique et de confiance fragile des investisseurs à l’approche de novembre.

Il a ajouté qu’aucun signe clair n’indiquait actuellement une reprise durable de la tendance haussière de fond. Les tentatives de rebond pourraient donc rester éphémères, les investisseurs étant susceptibles de prendre rapidement leurs bénéfices dans un contexte de confiance limitée dans un redressement plus large du marché.

Une faille de sécurité chez Binance déclenche des liquidations massives

Binance, la plus grande plateforme centralisée d’échange de cryptomonnaies, a subi une importante faille de sécurité jeudi en fin de journée. 

« L’impact total estimé s’élève à environ 6,3 milliards de dollars. Nous avons travaillé avec des partenaires de l’écosystème blockchain pour geler les actifs concernés, dont 3 milliards de dollars ont été gelés sur la blockchain à ce jour. Binance couvrira toutes les pertes au moyen du fonds Secure Asset Fund for Users (SAFU) et de ses fonds propres. Les fonds des utilisateurs sont en sécurité », indique une publication de Binance sur X. 

L’enquête initiale de l’entreprise suggère que l’incident de sécurité pourrait impliquer l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur DevOps, qui aurait permis à un attaquant d’accéder à un conteneur de service et de soumettre des transactions de retrait non autorisées.

Cet incident a déclenché une vague massive de liquidations sur le marché des cryptomonnaies. Le graphique CoinGlass ci-dessous montre que les positions de 237 149 traders ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, pour un montant total de 1,53 milliard de dollars.

Le plus important ordre de liquidation a été enregistré sur BTCUSDT chez Binance, pour un montant de 11,09 millions de dollars. Ces liquidations massives témoignent d’une intensification des tensions sur le marché, les clôtures forcées de positions accentuant la pression baissière sur le BTC cette semaine.

L’orientation restrictive de la Fed freine le BTC

Sur le plan macroéconomique, les données économiques publiées cette semaine pèsent sur les actifs risqués comme le Bitcoin. La Fed a maintenu ses taux d’intérêt dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % mercredi, à l’issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours en octobre. La décision n’a pas été unanime. Lisa Cook et Beth Hammack figuraient parmi les deux responsables qui souhaitaient une hausse de 25 points de base (pb), tandis que le président Kevin Warsh a déclaré que la banque centrale s’appuierait sur les prochaines informations disponibles pour déterminer si de nouvelles mesures sont nécessaires.

Lors de sa conférence de presse, Warsh a indiqué que les responsables avaient « clairement affirmé notre disposition à agir en fonction des circonstances, et nous avons montré notre volonté d’agir ».

« Il est de notre responsabilité de faire baisser l’inflation (...) C’est pourquoi les discussions du FOMC au cours des deux derniers jours ont principalement porté sur le volet de notre mandat consacré à la stabilité des prix », a-t-il ajouté.

Les intervenants de marché avaient déjà intégré un maintien des taux, mais le ton restrictif et les préoccupations inflationnistes exprimés dans les indications sur la trajectoire future de la politique monétaire renforcent la prudence sur les marchés et pèsent sur les actifs risqués comme les cryptomonnaies. 

En outre, les données macroéconomiques américaines publiées jeudi ont mis en évidence une croissance économique résiliente et des pressions persistantes sur les prix, confortant les anticipations d’une hausse imminente des taux de la Fed en décembre.

L’estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre a montré une accélération de la croissance économique américaine à un rythme annualisé de 3,4 %, contre 2,2 % au trimestre précédent, au-dessus du consensus de 3,2 %. Par ailleurs, le département américain du Commerce a indiqué que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) avait augmenté de 0,5 % en septembre et de 3,6 % sur un an. L’indice sous-jacent, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a quant à lui progressé de 0,3 % sur un mois et de 3,1 % sur un an.

Ces éléments renforcent les inquiétudes inflationnistes liées au niveau élevé des rendements obligataires américains et confortent la perspective d’un nouveau resserrement de la Fed, ce qui continue de freiner les actifs risqués comme le BTC.

Les espoirs de paix au Moyen-Orient ne parviennent pas à soutenir le BTC 

Le regain d’espoir d’une solution diplomatique au conflit au Moyen-Orient a pesé sur le dollar américain (USD), valeur refuge, mais l’affaiblissement du billet vert n’a guère atténué la pression baissière sur le Bitcoin.

Parmi les derniers développements, le vice-président américain JD Vance a adressé directement une lettre au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, afin de relancer les négociations de paix, a rapporté The Guardian jeudi. 

Le Qatar a également présenté à l’Iran un nouveau projet de proposition visant à mettre fin à la guerre impliquant les États-Unis et Israël. Les investisseurs restent toutefois prudents face à l’intensification des hostilités entre les Houthis au Yémen, soutenus par l’Iran, et l’Arabie saoudite. En outre, les menaces des États-Unis et d’Israël de reprendre les attaques après les élections américaines de mi-mandat ont également maintenu les risques géopolitiques à un niveau élevé. Parallèlement, la marine iranienne a affirmé jeudi que quatre pétroliers avaient heurté des mines marines dans le détroit d’Ormuz, alimentant les craintes de perturbations de l’approvisionnement et soutenant les cours du pétrole.

Ces évolutions entretiennent une forte incertitude, tandis que les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole continuent de peser sur le sentiment des investisseurs, limitant tout répit pour le roi des cryptomonnaies.

Quelques signes d’optimisme alors que les ETF attirent de nouveaux capitaux

La demande institutionnelle de Bitcoin montre de timides signes de reprise. Les données de SoSoValue indiquent que les ETF au comptant sont en passe d’enregistrer une deuxième semaine consécutive d’entrées de capitaux, avec 440,74 millions de dollars de sorties nettes jusqu’à jeudi, après des flux positifs de 304,73 millions de dollars la semaine dernière. Si les entrées de capitaux se poursuivent et s’intensifient vendredi, elles pourraient amortir la baisse du BTC et favoriser une reprise.

Du côté des entreprises, Lookonchain a publié lundi sur son compte X que Strategy n’avait acheté aucun BTC la semaine dernière, tandis que Strive en avait acquis 6 182. La pause de Strategy marque un changement dans l’accumulation institutionnelle : l’entreprise se met en retrait après plusieurs semaines d’achats, tandis que Strive intensifie ses acquisitions. La poursuite de l’accumulation par Strive pourrait contribuer à absorber la pression vendeuse et à soutenir le BTC.

Perspectives techniques du Bitcoin : la dynamique s’essouffle

Le roi des cryptomonnaies perd plus de 3 % depuis le début de la semaine et s’échange sous les 78 000 dollars vendredi, se dirigeant vers une quatrième semaine consécutive de correction depuis début octobre.

Si le BTC poursuit sa correction, il pourrait accentuer ses pertes en direction de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 semaines, à 75 761 dollars. Une clôture hebdomadaire sous ce niveau pourrait déclencher une nouvelle baisse vers la SMA à 200 semaines, à 67 468 dollars.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique hebdomadaire s’établit à 51, proche du seuil neutre de 50, ce qui indique un essoufflement de la dynamique haussière. Parallèlement, l’histogramme de convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) reste positif, mais ses barres diminuent. Cela suggère que la dynamique haussière de fond demeure intacte, tout en perdant de sa vigueur face aux résistances proches et au repli en cours.

En revanche, si le BTC se redresse, il pourrait prolonger sa progression vers le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, à 78 661 dollars, calculé entre le point bas d’août 2024 à 49 000 dollars et le sommet historique d’octobre 2025 à 126 199 dollars. Si ce niveau tient, le BTC pourrait se diriger vers le niveau de retracement de 50 %, à 87 823 dollars, puis vers la SMA à 100 semaines, à 89 358 dollars.

Sur le graphique journalier, le BTC conserve un biais baissier à court terme : il se maintient au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, à 76 426 dollars, mais reste plafonné par l’EMA à 100 jours, à 77 820 dollars.

La structure de tendance à plus long terme offre toujours un certain soutien sous-jacent grâce à l’EMA à 200 jours. Le BTC s’échange toutefois nettement sous l’EMA à 50 jours, à 80 598 dollars, ce qui renforce la tonalité corrective. 

Le RSI journalier, à 35, évolue juste au-dessus de la zone de survente, tandis que la MACD reste négative et déprimée ; les deux indicateurs de dynamique signalent une pression baissière persistante malgré la proximité d’un support de long terme.

À la hausse, la résistance immédiate se situe au niveau de l’EMA à 100 jours, près de 77 820 dollars, suivie de l’EMA à 50 jours, autour de 80 598 dollars. Une barrière horizontale plus importante à 85 000 dollars pourrait ensuite plafonner un rebond plus marqué si elle était atteinte.

À la baisse, l’EMA à 200 jours, à 76 426 dollars, constitue le principal support ; une cassure franche sous ce seuil ouvrirait la voie à une baisse plus prononcée, tandis qu’un maintien au-dessus permettrait de considérer le repli actuel comme une correction baissière au sein de la structure haussière de fond.

(L’analyse technique de cet article a été rédigée avec l’aide d’un outil d’IA. En savoir plus.)