Prévisions Bitcoin et or : le BTC prend de l’élan vers 84 000 $ tandis que le XAU bondit au-dessus de 4 100 $

• Le bitcoin progresse vers les 83 000 $ après que les acheteurs ont vigoureusement défendu le support proche des 80 000 $ lors d’une correction liée au contexte macroéconomique.
• L’or progresse légèrement au-dessus des 4 100 $, mais son potentiel de rebond semble limité par les principales moyennes mobiles situées au-dessus des cours.
• La probabilité que la Fed maintienne ses taux d’intérêt actuels la semaine prochaine s’établit à 85 %, malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques.

Le bitcoin (BTC) progresse légèrement mercredi, les acheteurs semblant accroître leur exposition au risque. La première cryptomonnaie par capitalisation boursière a récemment testé et confirmé un support proche des 80 000 $, alors que les investisseurs ajustaient leurs portefeuilles face à la hausse de l’inflation aux États-Unis et aux tensions géopolitiques persistantes. 

L’or (XAU/USD), quant à lui, se maintient au-dessus des 4 100 $, en légère hausse sur la journée. Le métal évolue dans une tendance baissière de fond, son potentiel de rebond semblant limité par des niveaux techniques structurels.

Les anticipations d’une pause de la Fed restent élevées avant la décision d’octobre

Les intervenants de marché anticipent très largement un statu quo de la Réserve fédérale (Fed) lors de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) prévue la semaine prochaine. L’outil FedWatch de CME Group indique une probabilité de 85 % de maintien des taux dans la fourchette de 3,75 % à 4,00 % le 28 octobre. La probabilité d’une hausse de 25 points de base, qui porterait cette fourchette à 4,00 %-4,25 %, s’établit à environ 15 %.

Cette forte conviction en faveur d’un statu quo sur les taux s’inscrit dans un contexte d’inflation persistante aux États-Unis, comme l’a montré le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) publié la semaine dernière. Les opérateurs sur les marchés de taux intègrent une probabilité accrue de relèvement des taux en décembre.

« Les marchés attribuent actuellement une probabilité d’environ 85 % à un maintien des taux lors de la réunion du 28 octobre, même si les anticipations d’une nouvelle hausse des taux en décembre restent élevées », a déclaré Crypto Finance dans un rapport d’analyse envoyé par courriel.

Le contexte macroéconomique continue de déterminer l’appétit pour le risque sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies, comme en témoigne l’indice « peur & avidité », qui s’établit mercredi à 63, en zone d’avidité, contre 55 la veille. Malgré l’optimisme des marchés, le maintien d’une politique monétaire restrictive par la Fed continue de freiner les convictions en faveur d’une forte hausse.

Analyse technique : le bitcoin se maintient au-dessus d’un support crucial

Le bitcoin s’échange à 83 564 $, conservant une orientation technique favorable à la hausse, les cours restant nettement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (MME) de court, moyen et long terme. La MME à 50 jours, à 80 795 $, ainsi que la ligne de référence du SuperTrend, autour de 79 664 $, renforcent une zone de demande sous les niveaux actuels. Toutefois, l’indicateur de convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) reste négatif, signalant un essoufflement de la dynamique haussière.

L’indice de force relative (RSI), proche de 55, reste globalement neutre, suggérant une phase de consolidation au sein d’une tendance haussière de fond plutôt qu’un mouvement haussier totalement épuisé.

Le support immédiat se situe au niveau de la MME à 50 jours, à 80 794 $, suivi de la ligne SuperTrend à 79 664 $, où les acheteurs pourraient tenter de reprendre le contrôle en cas de repli. Plus bas, des supports structurels se dessinent au niveau des MME à 100 jours, à 77 352 $, et à 200 jours, à 76 177 $. Ces niveaux devraient soutenir la structure haussière de fond tant qu’ils restent préservés.

Analyse technique de l’or : le XAU préserve son support, mais son potentiel haussier reste limité

L’or s’échange à 4 134 $, les acheteurs cherchant à prolonger le rebond au-dessus du support des 4 100 $. Malgré cette zone de demande, qui incite les investisseurs à envisager de revenir à l’achat, le métal reste sous pression à court terme, les cours évoluant sous les MME à 50, 100 et 200 jours. La plus proche, à 4 241 $, renforce le biais baissier malgré une MACD légèrement positive, au-dessus de zéro. Le RSI, autour de 43, reste en territoire neutre, signalant une dynamique atone plutôt qu’une capitulation.

Une première résistance apparaît au niveau de la MME à 50 jours, près de 4 241 $, suivie des MME à 200 jours, à 4 291 $, et à 100 jours, à 4 294 $. La ligne SuperTrend, à 4 327 $, constitue quant à elle un plafond plus large aux tentatives de rebond. L’absence de niveaux de support structurels sur le graphique journalier oblige les traders à s’appuyer sur des zones de demande psychologiques, notamment à 4 100 $ et à 4 000 $. Une cassure durable sous cette zone de support ouvrirait probablement la voie à une correction plus profonde.

(L’analyse technique de cet article a été rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle. En savoir plus.)