Mercado de divisas hoy: el dólar no muestra signos de fortaleza en la jornada de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.

Esto es lo que necesita saber el martes 3 de noviembre:

Los mercados financieros mantienen una postura cautelosa a primera hora del martes, con la atención aún centrada en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos (EE. UU.). En la segunda mitad de la jornada, el calendario económico incluirá los datos de pedidos de fábrica y de ofertas de empleo de la encuesta JOLTS de septiembre de EE. UU.

El dólar estadounidense (USD) comenzó la semana bajo una moderada presión bajista y el índice del dólar tocó su nivel más bajo en un mes, cerca de 101,40, durante la sesión europea del lunes. Más tarde, los datos del índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), mejores de lo esperado, ayudaron al USD a limitar sus pérdidas. Además, las caídas de los principales índices de Wall Street brindaron un apoyo adicional al índice del dólar, que logró borrar gran parte de sus pérdidas diarias y cerró con un ligero descenso. A primera hora del martes, el índice del dólar se mueve lateralmente en un rango estrecho por encima de 101,70, mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses pierden entre un 0,1 % y un 0,5 %.

Las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. se acercan mientras el dólar afronta presiones políticas cambiantes

Norman Liebke, de Commerzbank, señala que las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. «se celebran hoy» y que «es probable que los primeros resultados empiecen a llegar poco después de la medianoche CET», mientras que los resultados en «los estados con contiendas especialmente reñidas podrían no quedar claros hasta varios días después de las elecciones». Destaca que, según las últimas encuestas, «los republicanos parecen encaminarse hacia una derrota significativa y podrían perder no solo su mayoría en la Cámara de Representantes, sino también el control del Senado».

En cuanto a las implicaciones para los mercados, Liebke sostiene que la reacción del dólar dependerá de la composición final del Congreso. «Si solo cambia de manos la Cámara de Representantes, el dólar probablemente también afrontaría algunas presiones, aunque en menor medida», escribe, mientras que «si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras, esto debería, por el contrario, brindar apoyo al dólar».

Durante la sesión asiática, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció una subida del tipo de interés oficial de 25 puntos básicos (pb), del 4,6 % al 4,85 %. «Ante la revisión de las perspectivas de inflación y la persistencia de riesgos al alza, el consejo decide que es necesario un mayor endurecimiento de las condiciones financieras para favorecer el retorno de la inflación al objetivo», señaló el RBA en su comunicado de política monetaria. En la rueda de prensa posterior a la reunión, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, sostuvo que lo más adecuado ahora probablemente sería hacer una pausa y evaluar los próximos datos. Tras perder casi un 0,5 % el lunes, el AUD/USD sigue bajo presión a primera hora del martes y cotiza en mínimos de dos semanas, por debajo de 0,7000.

Los precios del petróleo crudo cayeron con fuerza el lunes ante el creciente optimismo sobre la posibilidad de que EE. UU. e Irán encuentren una solución diplomática, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmara que Washington ha logrado «avances» en las conversaciones indirectas de paz. Sin embargo, las noticias sobre ataques militares estadounidenses contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, tras las amenazas con misiles tierra-aire contra medios estadounidenses, apuntaron a una posible escalada del conflicto e impulsaron los precios del petróleo a primera hora del martes.

El EUR/USD cobró impulso alcista durante la sesión europea del lunes y subió hacia 1,1250 antes de ceder gran parte de sus ganancias diarias en la sesión estadounidense. A primera hora del martes, el par se mueve lateralmente por debajo de 1,1200. Más tarde, está previsto que varios responsables de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) pronuncien discursos.

El GBP/USD cerró el lunes su cuarta sesión consecutiva en positivo antes de entrar en una fase de consolidación cerca de 1,3400.

El USD/JPY oscila dentro de un canal estrecho por debajo de 158,00 tras subir alrededor de un 0,2 % el lunes.

El NZD/USD no logró beneficiarse de la debilidad generalizada del USD el lunes y terminó la jornada en negativo. A primera hora del martes, el par registra una corrección al alza y cotiza en torno a 0,5630. En las primeras horas de la sesión asiática del miércoles, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos de empleo de Nueva Zelanda correspondientes al tercer trimestre.

Tras la fuerte caída registrada hacia el final de la semana pasada, el oro (XAU/USD) rebotó y ganó casi un 2 % el lunes. A primera hora del martes, el XAU/USD tiene dificultades para prolongar su recuperación y cae hacia los 3900 dólares, con una pérdida acumulada de alrededor del 1 % en la jornada.