Mexikanischer Peso weiter unter Druck: Iran-Spannungen treiben USD/MXN in Richtung 18,70

• USD/MXN steigt kräftig um 1,49 % auf 18,70 und nähert sich einem Elfmonatshoch.
• Die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran lösen Zuflüsse in den US-Dollar als sicheren Hafen aus.
• Der schrumpfende Zinsabstand zwischen den USA und Mexiko gefährdet die Attraktivität von Carry-Trades mit dem Peso.

Der mexikanische Peso gab den zweiten Tag in Folge nach und verlor gegenüber dem US-Dollar mehr als 1,49 %. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran stützt weiterhin die Ölpreise und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen zur Eindämmung der hohen Inflation anheben könnte. USD/MXN notiert bei 18,70 und damit nahe einem Elfmonatshoch.

Mexikanischer Peso erleidet deutliche Verluste: Geopolitische Risiken und schrumpfende Zinsabstände treiben die Dollarnachfrage

Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran scheint den Peso zu belasten. Jüngsten Berichten zufolge erklärte ein US-Regierungsvertreter, das Außenministerium bereite eine Anordnung zur Ausreise einiger Mitarbeiter und Familienangehöriger an US-Botschaften nahe dem Persischen Golf vor.

Zuvor hatte der iranische Außenminister erklärt, der Iran sei bereit, der Diplomatie eine weitere Chance zu geben. Sollten sich die USA jedoch für einen Krieg entscheiden, würde dies zu einem noch größeren strategischen Scheitern führen. Unterdessen berichtete Fars, in Sirik seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Ursprung und Art dieser Geräusche seien unbekannt.

Wenn die Spannungen im Nahen Osten zunehmen, verkaufen Marktteilnehmer üblicherweise risikosensitive Währungen wie den mexikanischen Peso und flüchten in den US-Dollar als sicheren Hafen.

Auch der schrumpfende Zinsabstand zwischen den USA und Mexiko begünstigt weitere Kursgewinne bei USD/MXN. Gegen Ende 2026 wird sich die Zinsdifferenz von 250 auf 200 Basispunkte verringern: Für Dezember wird eine Zinserhöhung der Fed erwartet, während die mexikanische Zentralbank (Banxico) die Zinsen 2026 und bis gegen Ende 2027 voraussichtlich unverändert lassen wird. Dies geht aus den Analystenerwartungen in der Citi Mexico Expectations Survey hervor.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum sagte, ein Handelsabkommen mit den USA sei „zum Greifen nah“, auch wenn einige Fragen noch ungeklärt seien. Ihr Amtskollege, US-Präsident Donald Trump, erklärte, ein „großartiges Handelsabkommen mit Mexiko ist zum Greifen nah“.

Die Nachricht ist positiv für Mexiko: Eine rasche Klärung der Handels- und Zollfragen mit den USA, dem größten Handelspartner des Landes, würde den Peso stützen. Zuvor hatte das Wall Street Journal am 15. Oktober berichtet, dass die Fortschritte bei den Zöllen und einem Handelsabkommen ins Stocken geraten seien.

Anleger warten auf die mexikanischen Einzelhandelsumsätze für Oktober und die Inflationsdaten für die erste Monatshälfte. In den USA stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 17. Oktober, die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global sowie der endgültige Oktoberwert des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan auf dem Datenkalender.

USD/MXN-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert USD/MXN bei 18,6908 und setzt seinen Anstieg deutlich oberhalb des jüngsten Bündels aus drei einfachen gleitenden Durchschnitten um 17,5087 fort. Dieses stützt nun die kurzfristig bullische Ausrichtung. Der Kurs liegt klar über der vorherigen horizontalen Unterstützung bei 16,8866, während sich der Relative-Stärke-Index (14) mit einem Wert nahe 73 auf erhöhtem Niveau hält. Dies deutet auf eine starke, aber zunehmend überdehnte Aufwärtsdynamik hin, während sich das Währungspaar weiter von seinen mittelfristigen gleitenden Durchschnitten entfernt.

Auf der Unterseite bietet das Bündel aus drei einfachen gleitenden Durchschnitten nahe 17,51 eine erste Unterstützung. Bei einer stärkeren Korrektur folgt die weiter entfernte horizontale Linie bei 16,89. Zwar begrenzen derzeit keine nahe gelegenen, im Chart eingezeichneten Widerstände den Anstieg, doch der überkaufte RSI deutet darauf hin, dass eine weitere Rally ausgehend vom aktuellen Niveau anfällig für eine Konsolidierung oder einen Rücksetzer in Richtung der Region um 17,50 sein könnte, bevor die Bullen einen erneuten Aufwärtsschub versuchen.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)