股票：CPI高企与AI担忧拖累股市走低——Deutsche Bank
德意志银行分析师报告称，由于美国CPI数据强劲，以及围绕AI交易的担忧不断升温，风险资产承压，美国股市遭到抛售。标普&500指数录得自7月以来最差表现，期货显示跌势可能进一步延续。信用利差走阔，而包括半导体在内的AI相关个股明显走弱，进一步强化了对股市短期前景的谨慎看法。
标普&500指数创7月以来最差表现
“与此同时，在股市方面，这些进展推动标普&500指数下跌-1.11%，创下自7月以来最差表现，而今早该指数期货又下跌了-0.50%。此外，亚洲隔夜出现大规模抛售，KOSPI下跌-7.04%，日经指数下跌-5.08%，其中KOSPI由于跌幅过大，甚至一度触发熔断机制。”
“从催化因素来看，近期一些最受AI主题影响的公司已持续承压。例如，我们在昨天的报告中提到，CoreWeave的5年期CDS合约在周二盘中升破1000个基点，凸显出部分信用投资者对该公司杠杆状况的担忧情绪。但到了昨天，其CDS又进一步上升+136个基点，收于1118个基点，而公司股价当日下跌-15.46%。”
“此外，这种压力开始更广泛地显现，尤其是在那些因庞大资本开支需求而受到信用投资者密切审视的公司中。因此，其他板块也出现大幅下跌，Oracle下跌-8.83%，创下自6月以来最大跌幅，而费城半导体指数下跌-4.30%，并录得一年多来首次连续第6个交易日下跌。事实上，这也使该指数在这6个交易日内累计下跌-11.6%。”
“早些时候在欧洲，欧洲资产昨日整体表现相对较好，尽管市场内部明显分化。股市整体走强，STOXX 600上涨+0.43%，升至两周高点。不过，FTSE 100上涨+0.70%，CAC 40上涨+0.58%，而意大利FTSE MIB则下跌-0.61%。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。了解更多。）
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