在美联储鹰派前景下，澳元走软

AUD/USD在周二亚洲时段走弱至0.7115附近。
Fed的鹰派信号为美元提供了一些支撑。
预计RBA将于下周加息。

周二亚洲交易时段，AUD/USD回落至0.7115附近。由于美联储（Fed）将利率上调至3.75%–4.00%，并暗示年底前将进一步加息，美元（USD）兑澳元（AUD）走强。交易员正等待周二稍晚Fed官员讲话，以寻求新的推动力。

Fed官员的鹰派言论强化了市场对进一步加息的预期，从而支撑美元。芝加哥联储主席Austan Goolsbee周一表示，央行不能忽视反复且持续的供应冲击；圣路易斯联储主席Alberto Musalem则表示，为实现Fed的通胀目标，可能仍有必要进一步加息。

根据CME FedWatch工具，交易员目前预计Fed在10月会议上至少加息25个基点（bps）的概率接近55.4%，高于一周前的43.5%。

在澳洲方面，彭博经济研究表示，随着能源价格飙升使通胀上行风险更加明确，澳大利亚储备银行（RBA）可能会在下周上调关键利率，并警告11月可能进一步加息。

据彭博报道，货币市场目前定价显示，RBA下周将利率上调25个基点至4.6%的概率约为90%。

随着OIS市场计入激进举措，RBA加息概率上升

德国商业银行的分析师指出，在下周RBA会议前，利率预期已明显转变。该行表示，“RBA的OIS市场目前已计入下周货币政策委员会会议加息25个基点的概率为85%。”他们认为，这一较高概率凸显出市场坚信RBA倾向于进一步收紧政策，从而在决议公布前继续为澳元提供支撑。

技术分析：AUD/USD短期内维持建设性前景

从日线图来看，AUD/USD守在布林带下轨和100日简单移动平均线（SMA）上方，这共同支撑了短期内的建设性基调。价格仍低于布林带中轨，表明上方供应仍限制涨势；与此同时，14日相对强弱指数（RSI）位于47附近，保持中性，暗示当前动能更偏向整理而非强劲推进。

上行方面，初步阻力位于0.7160附近的布林带中轨，更高阻力则在0.7235附近的布林带上轨。下行方面，初步支撑见于0.7085的布林带下轨，其后是0.7075的100日SMA。只要这些底部关键水平守住，更深幅度的回调预计将吸引逢低买盘兴趣。

（本文的技术分析是在AI工具的帮助下撰写的。了解更多。）

澳元常见问题

哪些关键因素会驱动澳元走势？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国的经济健康状况也是一个因素，此外还有澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额。市场情绪——即投资者是在承担更多风险资产（risk-on），还是在寻求避险资产（risk-off）——也会产生影响，其中risk-on通常利好AUD。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元？

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会影响整体经济中的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%至3%的稳定区间。与其他主要央行相比，相对较高的利率会支撑AUD，而相对较低的利率则相反。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷环境，前者利空AUD，后者利好AUD。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提升对AUD的需求并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，每年出口额达1180亿美元，而中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为驱动澳元走势的因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走高，因为市场对该货币的总体需求增加。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨通常还意味着澳大利亚更有可能出现正贸易差额，这同样利好AUD。