Đô la Canada duy trì gần đỉnh ngày 16/9 khi USD suy yếu bù đắp tác động từ giá dầu giảm

USD/CAD chật vật thu hút lực mua đáng kể và neo gần mức thấp nhất trong một tháng rưỡi.
Giá dầu thô giảm gây sức ép lên đồng đô la Canada, trong khi hy vọng về giải pháp ngoại giao với Iran đè nặng lên USD.
Giới giao dịch hướng sự chú ý tới PMI sản xuất ISM của Mỹ trước các báo cáo việc làm của Mỹ và Canada vào thứ Sáu.

Cặp USD/CAD chật vật duy trì đà tăng nhẹ trong ngày và giao dịch quanh vùng 1,3965 vào đầu phiên châu Âu trong bối cảnh các lực tác động trái chiều đan xen. Giá dầu thô khởi đầu tuần mới với diễn biến tiêu cực, gây sức ép lên đồng đô la Canada vốn gắn liền với hàng hóa và hỗ trợ tỷ giá giao ngay. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn suy giảm đè nặng lên USD và khiến cặp tiền này vẫn ở gần mức thấp nhất kể từ ngày 16/9, được ghi nhận vào thứ Sáu.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Theo các nguồn tin, hôm Chủ nhật, các nhà đàm phán Iran đã tiến hành trao đổi với các bên trung gian Qatar trong ngày thứ ba liên tiếp nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Trong diễn biến mới, Iran đã đề xuất kế hoạch kéo dài hai ngày (48 giờ) để mở lại eo biển Hormuz, với điều kiện Mỹ đáp ứng một loạt yêu cầu. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp và Iran muốn đạt được thỏa thuận. Thêm vào đó, việc không có bất kỳ diễn biến leo thang quân sự đáng kể nào vào cuối tuần đã thúc đẩy một số hoạt động chốt lời trên thị trường dầu thô sau đợt tăng gần đây lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Diễn biến này phần lớn lấn át việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đột ngột chuyển sang thắt chặt tiền tệ và tạo sức ép lên đồng đô la Canada (CAD). Trong khi đó, USD chịu áp lực từ sự lạc quan về một giải pháp ngoại giao tiềm năng cho các xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, phần bù rủi ro địa chính trị vẫn tồn tại khi ông Trump chưa loại trừ khả năng tiến hành thêm các hành động quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Ngoài ra, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự cấp cao chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới và mở rộng các phương án trả đũa của Tehran.

Rủi ro giá dầu nghiêng về chiều tăng khi căng thẳng tại eo biển Hormuz kéo dài

Các nhà phân tích tại MUFG/BTMU cảnh báo rằng, xét từ góc độ thị trường, “phân bố rủi ro đối với giá dầu vẫn bất đối xứng”. Họ thừa nhận rằng thành công trên mặt trận ngoại giao có thể “làm giảm một phần mức bù rủi ro địa chính trị”, nhưng cảnh báo rằng “việc quân sự leo thang trở lại hoặc xảy ra thêm gián đoạn quanh eo biển Hormuz có thể khiến giá tăng mạnh hơn”, qua đó nhấn mạnh mức độ dễ bị tổn thương của các nước nhập khẩu năng lượng trước bất kỳ đợt tăng vọt mới nào của giá dầu Brent.

Hơn nữa, giới giao dịch đang định giá xác suất khoảng 75% rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng chi phí đi vay vào tháng 12, điều có thể hỗ trợ USD và phần nào nâng đỡ cặp USD/CAD. Các thành viên thị trường cũng có thể chọn đứng ngoài trước loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ trong tuần này, dự kiến được công bố vào đầu tháng mới, bắt đầu với PMI sản xuất ISM vào cuối ngày hôm nay. Tuy nhiên, tâm điểm sẽ là các số liệu việc làm hằng tháng được theo dõi sát sao của Canada và Mỹ, thường được biết đến với tên gọi báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), vào thứ Sáu.

Biểu đồ ngày của USD/CAD

Phân tích kỹ thuật

Cặp USD/CAD duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 1,4047. Hơn nữa, tỷ giá giao ngay dao động quanh mức thoái lui Fibonacci 61,8% tại 1,3969, trong khi vùng kháng cự hội tụ giữa mức thoái lui 50,0% tại 1,4033 và đường SMA 100 ngày phía trên cho thấy các nhịp tăng vẫn dễ gặp áp lực bán.

Bất kỳ nhịp phục hồi nào trước tiên cũng cần vượt qua mức Fibonacci 50,0% và đường SMA 100 ngày gần đó tại 1,4047. Các ngưỡng kháng cự tiếp theo dự kiến nằm ở mức thoái lui 38,2% quanh 1,4096 và mức 23,6% tại 1,4175, trước khi đỉnh chu kỳ gần 1,4302 trở thành mục tiêu. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại mức 78,6% ở 1,3878, trước đáy dao động gần đây quanh 1,3763.

(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Câu hỏi thường gặp về đồng đô la Canada

Những yếu tố chính nào chi phối đồng đô la Canada?

Các yếu tố chính chi phối đồng đô la Canada (CAD) là mức lãi suất do Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ấn định, giá dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe nền kinh tế, lạm phát và cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Canada. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường – liệu nhà đầu tư có đang tăng nắm giữ tài sản rủi ro (ưa thích rủi ro) hay tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn (né tránh rủi ro) – trong đó tâm lý ưa thích rủi ro có lợi cho CAD. Do Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đồng đô la Canada.

Các quyết định của Ngân hàng Trung ương Canada tác động thế nào đến đồng đô la Canada?

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến đồng đô la Canada thông qua việc ấn định mức lãi suất cho vay giữa các ngân hàng. Điều này tác động đến mặt bằng lãi suất chung. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất. Mức lãi suất tương đối cao hơn thường có lợi cho CAD. Ngân hàng Trung ương Canada cũng có thể sử dụng các biện pháp nới lỏng và thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng, trong đó nới lỏng định lượng gây bất lợi cho CAD, còn thắt chặt định lượng hỗ trợ đồng tiền này.

Giá dầu tác động thế nào đến đồng đô la Canada?

Giá dầu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu thường tác động tức thì đến giá trị CAD. Nhìn chung, khi giá dầu tăng, CAD cũng tăng do tổng nhu cầu đối với đồng tiền này gia tăng. Điều ngược lại xảy ra khi giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng thường làm tăng khả năng xuất hiện thặng dư thương mại, qua đó hỗ trợ CAD.

Dữ liệu lạm phát tác động thế nào đến giá trị của đồng đô la Canada?

Mặc dù theo quan niệm truyền thống, lạm phát luôn được coi là yếu tố bất lợi cho một đồng tiền vì làm giảm giá trị của tiền, thực tế trong thời hiện đại lại diễn ra theo chiều ngược lại khi các biện pháp kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới được nới lỏng. Lạm phát cao hơn thường khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, qua đó thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm nơi đầu tư sinh lời hấp dẫn. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng nội tệ, mà trong trường hợp Canada là đồng đô la Canada.

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng thế nào đến giá trị của đồng đô la Canada?

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố giúp đánh giá sức khỏe nền kinh tế và có thể tác động đến đồng đô la Canada. Những chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và các khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế vững mạnh có lợi cho đồng đô la Canada. Điều này không chỉ thu hút thêm đầu tư nước ngoài mà còn có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, giúp đồng tiền mạnh lên. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm giá.

Bài viết tiếp theo