คาดการณ์ราคา WTI: ฝั่งซื้อยังคุมทิศทางเหนือแนวรับ $95.00 ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง

WTI กลับมามีแรงซื้อหนุน หลังราคาแกว่งตัวผันผวนทั้งสองทิศทางในวันก่อนหน้า
ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางทำให้ราคายังคงสะท้อนส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และได้รับแรงหนุน
ภาพทางเทคนิคบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังก่อนเข้าซื้อเก็งกำไรขาขึ้นรอบใหม่ในสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนี้

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบสหรัฐ มีแรงซื้อรอบใหม่เข้ามาในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพุธ แต่ยังไม่สามารถต่อยอดแรงส่งให้ราคาขึ้นไปเหนือระดับ $99.00 ได้อย่างชัดเจน ราคายังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนที่ทำไว้ในวันก่อนหน้า ขณะที่ผู้ซื้อขายรอความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Bloomberg รายงานเมื่อวันอังคารว่า นักการทูตที่มีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลง นอกจากนี้ Mohammad Bagher Ghalibaf ประธานรัฐสภาอิหร่าน กล่าวกับ Asim Munir ผู้บัญชาการกองทัพบกปากีสถานว่า สหรัฐไม่อาจได้รับความไว้วางใจจากอิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการยุติปฏิบัติการที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหมดและการยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่าน ปัจจัยดังกล่าวทำให้ราคายังคงสะท้อนส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ

ขณะเดียวกัน รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้อำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบ และช่วยให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นยังคงถูกจำกัดจากรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเมื่อวันอังคารว่า กาตาร์และปากีสถานได้เสนอแผนประนีประนอมต่อสหรัฐและอิหร่านที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่าย ผู้ซื้อขายที่คาดหวังขาขึ้นจึงควรใช้ความระมัดระวัง

ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ การฟื้นตัวเมื่อคืนที่ผ่านมายังยืนยันความแข็งแกร่งของแนวรับใกล้ $95.00 ซึ่งเดิมเป็นแนวต้านที่ราคาทะลุผ่านขึ้นมา และช่วยหนุนแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรงลง โดยตัวชี้วัดการลู่เข้าและแยกออกของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ลดลงลึกกว่าเดิมใต้เส้นศูนย์และเส้นสัญญาณ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 59.76 หลังลดลงจากเขตซื้อมากเกินไปก่อนหน้านี้

ภาพทางเทคนิคดังกล่าวบ่งชี้ว่าราคากำลังเข้าสู่ช่วงพักฐานมากกว่าจะเป็นการกลับทิศทางอย่างชัดเจน สะท้อนว่าหากราคาปรับลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจยังมีแนวรับที่แข็งแกร่งพอสมควรใกล้ระดับจิตวิทยา $95.00 นอกจากนี้ แนวรับเชิงโครงสร้างอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงเวลา บริเวณ $92.26 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับมาคุมทิศทางอีกครั้ง หากราคาย่อตัวลงลึกขึ้นภายใต้ภาพรวมที่ยังเป็นขาขึ้น

ในขณะเดียวกัน ราคายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ และหากโมเมนตัมขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง ราคาน้ำมันอาจขยับขึ้นไปที่ระดับจิตวิทยา $100.00 ก่อนมุ่งสู่จุดสูงสุดของรอบการแกว่งตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาใกล้ระดับเลขกลม 101.00 ระดับหลังนี้อาจเป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งหากทะลุผ่านได้ จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นรอบใหม่สำหรับผู้ซื้อขายที่คาดหวังขาขึ้น และเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นในช่วงราวสองสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินต่อไป

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

กราฟ WTI ราย 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับ Brent และน้ำมันดิบดูไบ WTI ยังได้รับการเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐและกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงของตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักอ้างอิงราคาน้ำมันชนิดนี้อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจกระตุ้นให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแอส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และในทางกลับกันเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้นและกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร ส่วน EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยปกติผลรายงานของทั้งสองแห่งจะใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างไม่เกิน 1% ใน 75% ของจำนวนครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC จะส่งผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตออกไปโดยรวมประเทศนอก OPEC อีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป