แนวโน้มของ Ripple และ Stellar: XRP และ XLM ขยายการปรับตัวลง ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เข้ามากดดัน

XRP ขยายการปรับฐานในวันพฤหัสบดี โดยร่วงต่ำกว่ากลุ่ม EMA สำคัญ ขณะที่แรงกดดันฝั่งขาลงทวีความรุนแรงขึ้น
XLM ขยายการปรับตัวลง โดยซื้อขายต่ำกว่า $0.181 หลังจากปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นในวันก่อนหน้า
ข้อมูล CPI ของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาด ตัวชี้วัดตลาดอนุพันธ์ที่เป็นลบ และโครงสร้างทางเทคนิคที่อ่อนแอลง บ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม

Ripple (XRP) และ Stellar (XLM) ขยายการปรับตัวลงในวันพฤหัสบดี ขณะที่โมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้น โดยจนถึงขณะนี้ในสัปดาห์นี้ปรับฐานไปแล้วมากกว่า 7% และ 11% ตามลำดับ XRP และ XLM ต่างร่วงต่ำกว่าโซนแนวรับสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างทางเทคนิคกำลังอ่อนแอลง นอกจากนี้ การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า Federal Reserve (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพุธออกมาสูงกว่าคาด ยังเพิ่มแรงกดดันต่อ altcoin ทั้งสองด้วย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

CPI สหรัฐที่ร้อนแรงกดดัน Ripple และ Stellar

อัตราเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐอยู่ที่ 3.7% ในเดือนกันยายน ตามการวัดจาก CPI ในวันพุธ เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ core CPI ซึ่งไม่รวมต้นทุนอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนเดียวกัน จาก 2.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน CPI รายเดือนและ core CPI รายเดือนก็เพิ่มขึ้น 0.6% และ 0.3% ตามลำดับ

ข้อมูล CPI ของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาดนี้ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังขยายวงกว้างขึ้น และตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool เทรดเดอร์กำลังให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 27% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 17% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นกำลังกดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง โดย BTC ร่วงต่ำกว่า $81,000 ในวันพฤหัสบดี และยังกดดัน Ripple และ Stellar ด้วย

ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดจับตาการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ ถ้อยแถลงของประธาน Fed Kevin Warsh ในวันศุกร์จะถูกติดตามเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อพลวัตราคาของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในระยะใกล้ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น คริปโต

ตัวชี้วัดตลาดอนุพันธ์สะท้อนมุมมองขาลง

ข้อมูลตลาดอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงภาวะที่อ่อนแอลงสำหรับ Ripple และ Stellar อัตราส่วน Long-to-Short ของ XRP และ XLM จาก CoinGlass อยู่ที่ 0.80 และ 0.79 ตามลำดับในวันพฤหัสบดี ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน อัตราส่วนที่ต่ำกว่าหนึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงลบ เนื่องจากเทรดเดอร์เดิมพันว่าราคาสินทรัพย์จะปรับตัวลง

กราฟอัตราส่วน Long-to-Short ของ XRP แหล่งที่มา: Coinglass

กราฟอัตราส่วน Long-to-Short ของ XLM แหล่งที่มา: Coinglass

มุมมองทางเทคนิคของ XRP: ร่วงต่ำกว่าแนวรับ EMA

ราคา XRP ซื้อขายที่ $1.318 ในวันพฤหัสบดี โดยขยายช่วงการปรับฐานภายใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) สำคัญ และยังคงโทนขาลงในระยะสั้น ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA 100 วันที่ $1.339 และ EMA 200 วันที่ $1.377 ขณะที่ EMA 50 วันยังอยู่สูงกว่าที่ $1.390 ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังคงถูกจำกัดด้วยกลุ่มแนวต้านด้านบนที่หนาแน่น

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 36 เอนเอียงไปทางเขตขายมากเกินไป ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ โดยทั้งสองปัจจัยตอกย้ำแรงกดดันขาลงที่ต่อเนื่อง มากกว่าจะส่งสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 100 วันใกล้ $1.339 ตามด้วย EMA 200 วันที่ $1.377 และ EMA 50 วันที่ $1.390 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขายอาจกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง สูงขึ้นไปอีกจะมีแนวต้านแนวนอนที่ $1.540 ก่อนถึงเส้นแนวต้านที่อยู่ไกลออกไปใกล้ $1.900

ในด้านล่าง แนวรับทันทีสอดคล้องกับระดับแนวนอนที่ $1.300; หากหลุดต่ำกว่าฐานนี้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางสู่การขาดทุนที่ลึกขึ้น ขณะที่การยืนเหนือระดับนี้อาจทำให้ XRP เคลื่อนไหวสะสมกำลังก่อนพยายามท้าทายกลุ่ม EMA ด้านบน

มุมมองทางเทคนิคของ XLM: ตัวชี้วัดโมเมนตัมอ่อนแอลง

ราคา XLM ซื้อขายที่ $0.180 ในวันพฤหัสบดี โดยยังคงมีมุมมองขาลงในระยะสั้นเนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA สำคัญ EMA 100 วันที่ $0.191, EMA 200 วันที่ $0.192 และ EMA 50 วันที่ $0.196 ต่างเรียงตัวอยู่ด้านบน ซึ่งตอกย้ำโครงสร้างที่ถูกจำกัดหลังการหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้น โดยจุดหลุดบริเวณ $0.190 ขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

โมเมนตัมยังอ่อนแอ โดย RSI อยู่แถว 37 และเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ แม้จะมีการทรงตัวในช่วงล่าสุด

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณการหลุดของเส้นแนวโน้มเดิมแถว $0.190 ตามด้วย EMA 100 วันที่ $0.191 และ EMA 200 วันที่ $0.192 ขณะที่ EMA 50 วันที่ $0.196 ปกป้องเส้นทางไปสู่แนวต้านแนวนอนที่ $0.234

ในด้านล่าง จุดโฟกัสทันทีอยู่ที่บริเวณราคาปิดล่าสุดที่ $0.180 โดยมีแนวรับถัดไปที่ $0.173 และจากนั้นคือฐานโครงสร้างที่กว้างขึ้นที่ $0.153 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะแสดงความสนใจมากขึ้นหากแรงขายยืดเยื้อออกไป