เปโซเม็กซิโกแข็งค่าสวนทางดอลลาร์ที่แข็งค่า ขณะความหวังสันติภาพในอิหร่านหนุนบรรยากาศการลงทุน

USD/MXN ลดลง 0.57% สู่ 18.56 แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าในภาพรวม
ความพยายามทางการทูตในตะวันออกกลางหนุนบรรยากาศการลงทุน แม้ยังไม่รวมประเด็นนิวเคลียร์ในการเจรจา
โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 83% ก่อนเม็กซิโกเปิดเผย GDP

เปโซเม็กซิโกแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ โดย USD/MXN ปรับลง 0.57% ท่ามกลางความต้องการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐจากข่าวการยื่นเอกสารเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ Anthropic ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ไม่ได้แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเม็กซิโก โดย USD/MXN ซื้อขายที่ 18.56

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

USD/MXN ถอยลงเข้าใกล้ 18.55 ขณะความหวังด้านการทูตหนุนสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ก่อนเฟดประกาศมติ

บรรยากาศการลงทุนเป็นบวก ท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าการหารือระหว่างอิหร่าน ตุรกี ปากีสถาน และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นสมาชิกสนธิสัญญาเมกกะ อาจช่วยคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยว่าไม่ได้รวมประเด็นนิวเคลียร์ไว้ในการหารือ ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีเปเซชเคียนของอิหร่านกล่าวว่า การเจรจาต้องปราศจากการข่มขู่และแรงกดดัน ส่วนสำนักข่าวรายงานว่าสหรัฐพร้อมปฏิบัติการโจมตีภายใน 96 ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐออกคำสั่ง

สำหรับประเด็นเศรษฐกิจ นักลงทุนกำลังรอการประชุมเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในวันอังคารและวันพุธ โดยตลาดเงินสะท้อนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยไว้ที่ 9% ส่วนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 83% ลดลงจากราว 90% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

เทรดเดอร์รอข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพื่อหาสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนเตรียมรับการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 3 พฤศจิกายน

ในเม็กซิโก ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจในวันดังกล่าว แต่เทรดเดอร์จับตาการเปิดเผยดุลการค้าในวันอังคาร และตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในวันศุกร์

คาดการณ์ราคา USD/MXN: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis USD/MXN — กราฟรายวัน USD/MXN

บนกราฟรายวัน USD/MXN ซื้อขายบริเวณ 18.5650 โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ 17.6061 อย่างมาก และยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะสั้น คู่เงินนี้กำลังขยับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เหนือเส้นแนวโน้มขาลงที่เคยเป็นแนวต้าน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วัน อยู่ที่ 65.9 ซึ่งยังอยู่ในแดนบวกแต่ไม่ถึงเขตซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่งแต่ยังไม่ร้อนแรงจนเกินไป ขณะที่ราคาพักฐานอยู่ในระดับสูง

ในฝั่งขาลง แนวรับระยะใกล้อยู่ที่กลุ่มเส้น SMA บริเวณ 17.61 ซึ่งน่าจะเป็นแนวรับด่านแรกหากราคาย่อตัวเพื่อปรับฐาน ก่อนถึงแนวรับแนวนอนที่อยู่ห่างออกไปที่ 16.89 เนื่องจากชุดข้อมูลปัจจุบันยังไม่แสดงแนวต้านเหนือราคาที่ชัดเจน การปรับขึ้นต่อจึงมีแนวโน้มขึ้นอยู่กับโมเมนตัมและบรรยากาศการลงทุน จนกว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะสร้างแนวต้านทางเทคนิคใหม่ขึ้นมา

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเปโซเม็กซิโก

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินเปโซเม็กซิโก?

เปโซเม็กซิโก (MXN) เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินลาตินอเมริกา โดยทั่วไป มูลค่าของเปโซขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเม็กซิโก นโยบายของธนาคารกลาง ปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศ และแม้แต่ยอดเงินที่ชาวเม็กซิโกในต่างแดน โดยเฉพาะในสหรัฐ ส่งกลับประเทศ แนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ส่งผลต่อ MXN ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การย้ายฐานการผลิตมาใกล้ประเทศต้นทาง หรือการที่บริษัทบางแห่งตัดสินใจย้ายกำลังการผลิตและห่วงโซ่อุปทานให้ใกล้กับประเทศของตนมากขึ้น ก็ถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินเม็กซิโก เนื่องจากเม็กซิโกถือเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของทวีปอเมริกา อีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อน MXN คือราคาน้ำมัน เนื่องจากเม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญ

การตัดสินใจของ Banxico ส่งผลต่อเปโซเม็กซิโกอย่างไร?

เป้าหมายหลักของธนาคารกลางเม็กซิโก หรือที่รู้จักกันในชื่อ Banxico คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและมีเสถียรภาพ โดยอยู่ที่หรือใกล้เคียงเป้าหมาย 3% ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของกรอบความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ระหว่าง 2% ถึง 4% ธนาคารกลางจึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป Banxico จะพยายามควบคุมด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของครัวเรือนและธุรกิจสูงขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์และเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นผลดีต่อเปโซเม็กซิโก (MXN) เนื่องจากทำให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นและเพิ่มความน่าสนใจของประเทศในสายตานักลงทุน ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมักทำให้ MXN อ่อนค่า

ข้อมูลเศรษฐกิจส่งผลต่อมูลค่าเปโซเม็กซิโกอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมีความสำคัญต่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อมูลค่าเปโซเม็กซิโก (MXN) เศรษฐกิจเม็กซิโกที่แข็งแกร่งจากการเติบโตสูง อัตราว่างงานต่ำ และความเชื่อมั่นสูง เป็นผลดีต่อ MXN เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะหากความแข็งแกร่งดังกล่าวเกิดขึ้นควบคู่กับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ MXN ก็มีแนวโน้มอ่อนค่า

บรรยากาศการรับความเสี่ยงในตลาดโดยรวมส่งผลต่อเปโซเม็กซิโกอย่างไร?

ในฐานะสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ เปโซเม็กซิโก (MXN) มักแข็งค่าในช่วงที่นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง หรือเมื่อมองว่าความเสี่ยงในตลาดโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ จึงเต็มใจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ในทางกลับกัน MXN มักอ่อนค่าในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากนักลงทุนมักขายสินทรัพย์เสี่ยงสูงและย้ายเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยที่มีเสถียรภาพมากกว่า

บทความถัดไป