ตลาดฟอเร็กซ์วันนี้: ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน ขณะพรรคเดโมแครตเข้าควบคุมสภาคองเกรส

ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน:

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่ตลาดประเมินผลการเลือกตั้งกลางเทอม ปฏิทินเศรษฐกิจยุโรปมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นประจำเดือนตุลาคมของยูโรโซน ส่วนในช่วงต่อมาของวัน ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจาก ADP และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการจากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) ของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.30%	-0.34%	-0.36%	-0.26%	-0.35%	0.03%	-0.40%
EUR	0.30%		-0.04%	-0.07%	0.02%	-0.07%	0.31%	-0.10%
GBP	0.34%	0.04%		-0.02%	0.09%	-0.01%	0.36%	-0.06%
JPY	0.36%	0.07%	0.02%		0.12%	0.02%	0.38%	-0.03%
CAD	0.26%	-0.02%	-0.09%	-0.12%		-0.10%	0.26%	-0.15%
AUD	0.35%	0.07%	0.00%	-0.02%	0.10%		0.36%	-0.05%
NZD	-0.03%	-0.31%	-0.36%	-0.38%	-0.26%	-0.36%		-0.40%
CHF	0.40%	0.10%	0.06%	0.03%	0.15%	0.05%	0.40%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ซ้ายแล้วไล่ไปตามแนวนอนจนถึงเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในช่องนั้นจะแสดงค่าของ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

พรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งกลางเทอม ทำให้ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาสหรัฐในช่วงสองปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ ตามรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล ทรัมป์ยอมรับว่าสงครามอิหร่านเป็น “ส่วนหนึ่งของสาเหตุ” ที่ทำให้พรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ และกล่าวว่าเขาไม่มีแผนปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในรัฐบาล ในปฏิกิริยาช่วงแรกต่อผลการเลือกตั้ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ในแดนลบใกล้ 101.50 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง ยังคงเผชิญแรงกดดันอยู่ต่ำกว่า 4.95%

กระแสความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์แผ่วลง ขณะที่หุ้นสหรัฐและ Nasdaq เผชิญแรงกดดันอีกครั้ง

นักวิเคราะห์ของคอมเมิร์ซแบงก์เตือนว่า “หุ้นสหรัฐ โดยเฉพาะ Nasdaq ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีสูงกว่า มีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันในวันนี้” พร้อมระบุว่า การแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา “ได้รับแรงหนุนอย่างมากในช่วงหลายเดือนล่าสุดจากความคึกคักของการลงทุนในหุ้นสหรัฐและเงินทุนไหลเข้าที่ตามมา” นักวิเคราะห์เตือนว่า เมื่อแรงหนุนจากตลาดหุ้นดังกล่าวลดลง “การอ่อนค่าของดอลลาร์จึงอาจยิ่งตอกย้ำมากขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า”

เมื่อมองไกลกว่าปฏิกิริยาของตลาดในระยะสั้น คอมเมิร์ซแบงก์กล่าวเพิ่มเติมว่า “หากการถกเถียงทางการเมืองในสหรัฐกลับไปสู่ทิศทางที่สร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงมาก ก็อาจช่วยลดส่วนชดเชยความเสี่ยงทางการเมืองที่สะท้อนอยู่ในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และเป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างให้กับสกุลเงินนี้ในระยะยาวได้”

ทองคำได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง และมีแรงส่งขาขึ้นเพิ่มขึ้นในวันพุธ โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% มาซื้อขายเหนือ $4,000

ในช่วงต้นของการซื้อขายภาคเอเชีย ข้อมูลจากนิวซีแลนด์แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นเป็น 5.7% จาก 5.6% โดยตัวเลขดังกล่าวแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.5% แม้ข้อมูลตลาดแรงงานจะน่าผิดหวัง แต่ NZD/USD กลับมีแรงส่งขาขึ้นเพิ่มขึ้นในวันพุธ และซื้อขายเหนือ 0.5600 เล็กน้อย โดยปรับขึ้นประมาณ 0.4% ในวันนี้

EUR/USD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์เหนือ 1.1250 ในช่วงก่อนหน้าของวัน แต่ถอยกลับมาใกล้ 1.1230 ทำให้ลดช่วงบวกของวันลงบางส่วน ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนกันยายน

GBP/USD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่หกในวันพุธ และซื้อขายที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเหนือ 1.3450 โดยคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในวันพฤหัสบดี

USD/JPY ปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงการซื้อขายภาคเอเชียวันพุธ แต่สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาต่อมา ณ เวลาที่รายงาน คู่เงินนี้ซื้อขายเหนือ 158.00 เล็กน้อย โดยยังคงลดลงประมาณ 0.4% ในวันนี้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐคืออะไร?

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้กัน “โดยพฤตินัย” ในอีกหลายประเทศ ซึ่งมีการใช้หมุนเวียนควบคู่กับธนบัตรสกุลเงินท้องถิ่น ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดอลลาร์สหรัฐได้เข้ามาแทนที่ปอนด์อังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ดอลลาร์สหรัฐมีทองคำหนุนหลัง จนกระทั่งข้อตกลงเบรตตันวูดส์ในปี 1971 เมื่อระบบมาตรฐานทองคำถูกยกเลิก

การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) เฟดมีพันธกิจสองประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และการส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่ โดยเครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป และเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

การผ่อนคลายเชิงปริมาณคืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐยังสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มและดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ โดย QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมากในระบบการเงินที่ติดขัด มาตรการนี้เป็นนโยบายที่ไม่ใช่มาตรการปกติ ใช้เมื่อสินเชื่อในระบบแห้งเหือดเนื่องจากธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ระหว่างกัน (เพราะกังวลว่าคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) และเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลตามที่ต้องการ เฟดเลือกใช้มาตรการนี้เพื่อรับมือภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเฟดจะพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

การคุมเข้มเชิงปริมาณคืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการที่ตรงกันข้าม โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นที่ได้รับคืนจากพันธบัตรที่ถือครองจนครบกำหนดไปลงทุนซื้อพันธบัตรใหม่ โดยทั่วไปมาตรการนี้เป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ

บทความถัดไป