คริปโตวันนี้: Bitcoin, Ethereum, XRP ทรงตัว ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคและกระแสเงินไหลออกจาก ETF

• Bitcoin กลับมามีแรงส่งอีกครั้ง โดยไต่กลับขึ้นเหนือ $76,000 แม้เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์
• Ethereum ขยับขึ้น โดยมุ่งสู่การเบรกเหนือ $2,500 ในระยะสั้น แม้เงินไหลออกจาก ETF จะแตะ $224 ล้าน
• XRP ยืนเหนือคลัสเตอร์แนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ยังเผชิญแรงกดดัน ดังที่สะท้อนผ่านตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง

Bitcoin (BTC) กำลังแสดงความแข็งแกร่ง โดยซื้อขายปรับขึ้นเหนือ $76,000 ในวันพฤหัสบดี การขยับขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันก่อนหน้า ขณะเดียวกัน Ethereum (ETH) มีแรงส่งเพิ่มขึ้นสู่ $2,500 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงกำลังกลับมา หลังแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคเริ่มคลี่คลาย ส่วน Ripple (XRP) ยังคงทรงตัว โดยซื้อขายอยู่แถว $1.30 ได้แรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นถึงระยะกลาง

การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดถูกสะท้อนในราคาไปมากแล้ว

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่กรอบใหม่ที่ 3.75%-4.00% ในวันอังคาร ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในรอบกว่าสามปี นับตั้งแต่ปี 2023 และเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานเฟด Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม

Warsh ยังคงส่งสัญญาณสายเหยี่ยวในการแถลงข่าวหลังการประชุม โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งยังอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

“ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาคือ เงินเฟ้อสูงเกินไปและอยู่ในระดับนั้นมานานเกินไป” Warsh เน้นย้ำ

Markus Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง XYO กล่าวในความเห็นทางอีเมลว่า “เฟดได้ปรับเพิ่มมุมมองต่อการเติบโต ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าใกล้จุดเปราะบาง หากเงินเฟ้อเริ่มชะลอลง ก็ยังมีเส้นทางที่เฟดจะหยุดพักการขึ้นดอกเบี้ยได้ โดยไม่จำเป็นต้องดันอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

Bitcoin และ Ethereum เผชิญเงินไหลออกจาก ETF รวม $520 ล้าน

กองทุน Bitcoin spot Exchange-Traded Funds (ETFs) มีเงินไหลออกต่อเนื่องในทิศทางขาลง โดยมีเงินไหลออก $296 ล้านในวันพุธ แม้จะน้อยกว่ายอดไหลออก $450 ล้านในวันก่อนหน้า ปัจจุบันยอดเงินไหลเข้าสะสมอยู่ที่เกือบ $55 พันล้าน ขณะที่สินทรัพย์สุทธิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ $95 พันล้าน สะท้อนว่าสถาบันยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ Bitcoin ในระยะยาว

“Bitcoin ได้ซึมซับความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปมากแล้ว และหากอัตราผลตอบแทนทรงตัว สินทรัพย์นี้ก็สามารถเคลื่อนไหวต่อได้จากอุปสงค์ของสถาบันและสภาพคล่องที่ดีขึ้น มากกว่าจะขึ้นอยู่กับนโยบายของเฟดเพียงอย่างเดียว” Levin กล่าว พร้อมเสริมว่า “หากตลาดเริ่มสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหลายครั้ง ก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง”

ด้านกองทุน Ethereum spot ETFs ก็มีเงินไหลออกเช่นกัน คิดเป็นมูลค่า $224 ล้านในวันพุธ สูงกว่าวันก่อนหน้าที่ $141 ล้าน ตามข้อมูลของ SoSoValue โทเคนคริปโตสำหรับสมาร์ตคอนแทรกต์นี้ดึงดูดเงินไหลเข้าสะสมได้ราว $13 พันล้าน โดยมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารอยู่ที่ $15 พันล้าน ซึ่งยังสนับสนุนภาพเชิงบวกระยะยาว แม้เงินไหลออกจะกลับมาอีกครั้ง

ขณะที่กองทุน XRP spot ETFs สวนทางภาวะตลาดซบเซา ด้วยการมีเงินไหลเข้า $3.5 ล้านในวันอังคาร หลังจากกิจกรรมค่อนข้างเงียบในวันก่อนหน้า ยอดเงินไหลเข้าสะสมขยับขึ้นสู่ $1.72 พันล้าน ขณะที่สินทรัพย์สุทธิลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ $1.4 พันล้าน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ทรงตัวเมื่อแนวรับยังคงอยู่

Bitcoin ขยับสูงขึ้นเหนือแนวรับเชิงจิตวิทยาที่ทดสอบไว้ที่ $75,000 คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดนี้ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) สำคัญ ซึ่งทั้งหมดช่วยรองรับอุปสงค์พื้นฐาน

การเบรกเหนือเส้นแนวต้านขาลงก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้ถูกจับตาอยู่บริเวณ $65,366 ยิ่งตอกย้ำโครงสร้างขาขึ้นในระยะกลาง แม้ว่าตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะยังอยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 51 สะท้อนภาวะเป็นกลาง

ในด้านลบ แนวรับถัดไปอยู่ต่ำกว่าโซนหมุนปัจจุบันเล็กน้อยใกล้ $76,000 ตามด้วยคลัสเตอร์ทางเทคนิคที่หนาแน่นจากเส้น EMA 50 วันที่ $73,706 และเส้น EMA 200 วันที่ $73,183 โดยมีเส้น EMA 100 วันที่ $71,497 รองรับแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง

หากเกิดการย่อตัวลึกขึ้น มีแนวโน้มว่าจะดึงดูดแรงซื้อก่อนถึงระดับเบรกของแนวโน้มขาลงเดิมใกล้ $65,366 เนื่องจากไม่มีแนวต้านทางเทคนิคที่อยู่ใกล้ในกราฟรายวัน การปรับขึ้นต่อมีแนวโน้มจะเผชิญอุปทานสำคัญถัดไปในช่วง $78,000-$80,000 ทำให้ฝั่งกระทิงยังคงคุมเกมได้ตราบใดที่คลัสเตอร์ EMA ยังยืนอยู่

มุมมองทางเทคนิคของ Altcoins: Ethereum และ XRP ยังรักษาภาพรวมเป็นกลาง

Ethereum ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะใกล้ เนื่องจากราคายืนเหนือเส้น EMA สำคัญ โดยเส้น EMA 50 วันที่ $2,283, เส้น EMA 100 วันที่ $2,162 และเส้น EMA 200 วันที่ $2,211 ต่างอยู่ต่ำกว่าระดับราคาปัจจุบันและช่วยเสริมโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเริ่มเย็นลง โดยฮิสโตแกรมของ MACD อยู่ในแดนลบ และ RSI เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 54 บ่งชี้ถึงการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าการเร่งตัวขึ้นอย่างรุนแรง

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันบริเวณ $2,283 ซึ่งจะเป็นฐานรับแบบไดนามิกแรกหากเกิดการย่อตัว ถัดลงมา เส้น EMA 200 วันที่ $2,211 และเส้น EMA 100 วันที่ $2,162.17 เป็นชั้นอุปสงค์ที่ลึกกว่า ซึ่งคาดว่าจะช่วยรองรับช่วงการปรับฐานในภาพกว้างได้ เนื่องจากไม่มีระดับแนวต้านทางเทคนิคที่ชัดเจนในกราฟรายวัน ฝั่งกระทิงระยะสั้นอาจยังคงทดสอบระดับสูงขึ้นต่อไป โดยต้องรักษาแนวรับจากคลัสเตอร์ EMA เหล่านี้ไว้ในฐานะระดับสำคัญต่อการคงโครงสร้างเชิงบวกในปัจจุบัน

ขณะที่ XRP ซื้อขายอยู่ที่ $1.30 และกำลังเคลื่อนเข้าใกล้เส้น EMA 200 วันระยะยาวที่ $1.36 ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่จำกัดการปรับขึ้นและทำให้อคติระยะใกล้ยังเป็นขาลง อย่างไรก็ดี ราคายังคงยืนเหนือเส้น EMA 50 วันที่ $1.28 และเส้น EMA 100 วันที่ $1.26 ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการย่อตัวเพื่อปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างกว่า มากกว่าจะเป็นการกลับทิศแนวโน้มอย่างเต็มรูปแบบ MACD เคลื่อนไหวต่ำกว่าศูนย์ด้วยค่าติดลบและลักษณะที่ซบเซา ขณะที่ RSI ใกล้ระดับ 46 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังจางลง และยังมีพื้นที่สำหรับการแกว่งตัวสะสมหรือการอ่อนตัวลงเพิ่มเติม

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ $1.28 โดยมีฐานรับที่ลึกกว่าที่เส้น EMA 100 วันใกล้ $1.26 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ซื้ออาจพยายามปกป้องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง ด้านบน เส้น EMA 200 วันที่ $1.36 เป็นแนวต้านสำคัญ การเบรกเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นในการลบล้างอคติขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางสู่จุดสูงใหม่ในช่วงการซื้อขายถัดไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)