การคาดการณ์ราคา Bitcoin เทียบกับทองคำ: การปรับตัวขึ้นเริ่มชะลอลง ขณะที่เงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ทรงตัว

• Bitcoin ปรับตัวลงและทรงตัวที่ $78,000 ท่ามกลางแรงขายทำกำไรและความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยที่ลดลง
• ทองคำทดสอบแนวรับระยะสั้นอีกครั้งที่ $4,600 ท่ามกลางอัพไซด์ที่ถูกจำกัด
• US core PCE ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.3% ต่อปีในเดือนกรกฎาคมตามคาด

Bitcoin (BTC) ขยับลงเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่เหนือระดับ $78,000 เพียงเล็กน้อยในวันพุธ การปรับฐานนี้เกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วและการถูกปฏิเสธบริเวณ $81,000 ในเวลาต่อมา การปรับลดลงดังกล่าวสะท้อนถึงบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มเย็นลง ท่ามกลางภาวะตลาดที่ร้อนแรงเกินไปและแรงขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

Gold (XAU/USD) ก็ปรับฐานเช่นกัน โดยทดสอบแนวรับที่ $4,600 ขณะที่นักลงทุนประเมินนัยของข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุด

Bitcoin และ Gold ตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ

ข้อมูลที่เผยแพร่ในวันพุธโดยสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ระบุว่า เงินเฟ้อรายปีของสหรัฐฯ ซึ่งวัดจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทรงตัวที่ 3.7% YoY ในเดือนกรกฎาคม

ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.6% ขณะเดียวกัน ดัชนีราคา core PCE ซึ่งตัดองค์ประกอบที่ผันผวนอย่างอาหารและพลังงานออก ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.3% สอดคล้องกับการคาดการณ์

ในรายเดือน ทั้ง PCE ทั่วไปและ core PCE เพิ่มขึ้น 0.2% ข้อมูลเพิ่มเติมยังแสดงให้เห็นว่า รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.4% MoM สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3% ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.2%

นักลงทุนประเมินข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ขณะนี้ความสนใจของตลาดหันไปที่การประชุมสัมมนาประจำปีของบรรดานายธนาคารกลางที่ Jackson Hole ในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่า Kevin Warsh ประธานเฟด จะให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายระยะใกล้ของเฟด แม้เขาจะยังคงมีท่าทีระมัดระวังต่อการส่งสัญญาณล่วงหน้าก็ตาม

การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยขณะนี้ตลาดฟิวเจอร์สให้น้ำหนักความน่าจะเป็นเพียง 38% สำหรับการปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ ในรอบการทบทวนครั้งถัดไป ลดลงอย่างมากจาก 55% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool

สำหรับ Bitcoin อุปสงค์จากนักลงทุนรายย่อยลดลงมาอยู่ที่ราว 703,000 BTC ในวันพุธ จากประมาณ 712,000 BTC ในวันก่อนหน้า ทั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากค่อย ๆ ปรับขึ้นไปแตะ 762,000 BTC เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งบั่นทอนการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายย่อย

การที่ Bitcoin ถูกปฏิเสธที่ $81,000 และร่วงลงต่ำกว่า $80,000 มีแนวโน้มกดดันมุมมองตลาด เนื่องจากสถานะซื้อถูกบังคับปิด ความเสี่ยงด้านขาลงอาจเพิ่มขึ้น หากราคาซื้อขายต่ำกว่าระดับสำคัญ $80,000 อย่างต่อเนื่อง

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ลดช่วงบวกลงเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้น

Bitcoin ซื้อขายสูงกว่า $78,000 เพียงเล็กน้อย โดยขยายการปรับฐานต่อหลังถูกปฏิเสธบริเวณ $81,000 อย่างไรก็ดี ราชาแห่งคริปโตยังคงมีมุมมองเชิงบวกระยะสั้น เนื่องจากราคายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันได้อย่างชัดเจน

การทะลุขึ้นและยืนเหนือเส้นแนวต้านขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับทะลุผ่านใกล้ $68,125 ช่วยตอกย้ำโครงสร้างเชิงบวก ขณะเดียวกัน Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง และ Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปที่ 78 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแรงแต่เริ่มตึงตัว

แนวรับแรกอยู่บริเวณ $71,975 ซึ่งเป็นจุดที่ EMA 200 วันกำลังรองรับแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ก่อนถึงคลัสเตอร์อุปสงค์หนาแน่นระหว่างประมาณ $68,100 ถึง $67,700 ซึ่งกำหนดโดยระดับทะลุผ่านของเส้นแนวโน้มที่กลับมายืนได้อีกครั้ง, EMA 100 วัน และ EMA 50 วัน

ตราบใดที่ BTC ยังยืนเหนือโซนแนวรับซ้อนกันนี้ได้ การย่อตัวมีแนวโน้มจะถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นหลัก ขณะที่การปิดรายวันต่ำกว่า $68,000 อย่างชัดเจนจะทำให้โครงสร้างเชิงบวกอ่อนแอลง และเปิดทางให้เกิดการย่อตัวลึกขึ้น

แนวโน้มทางเทคนิคของ Gold: XAU ชะงักตัวขณะที่แนวรับที่สูงขึ้นยังคงอยู่

XAU/USD ซื้อขายที่ $4,628 โดยขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงภาพรวมขาขึ้นที่ได้รับการหนุนอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ RSI ผ่อนลงจากระดับซื้อมากเกินไปที่ 69 สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแรงแต่เริ่มเย็นลงเล็กน้อย

ตัวชี้วัด MACD ยังคงอยู่ในแดนบวก พร้อมฮิสโตแกรมที่ยังอยู่ในระดับสูง สนับสนุนมุมมองที่ว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือฐาน EMA ที่กลับมายึดคืนได้

แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 100 วันใกล้ $4,356 โดยคาดว่าจะมีอุปสงค์รองรับเพิ่มเติมที่ EMA 50 วันที่ $4,316 และ EMA 200 วันระยะยาวบริเวณ $4,310 ซึ่งก่อเป็นคลัสเตอร์หนาแน่นที่อาจดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว หากเกิดการย่อตัวเพื่อปรับฐาน

ในด้านบน จุดโฟกัสสำคัญยังคงอยู่ที่ระดับจิตวิทยา รวมถึงจุดสูงสุดเดือนสิงหาคมที่ $4,697 และตัวเลขกลมที่ $4,800 การปิดรายวันเหนือจุดหมุนสำคัญแรกที่สูงขึ้นที่ $4,697 อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางสู่การปรับขึ้นระลอกใหม่ ขณะที่การไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาดจะส่งสัญญาณถึงการแกว่งตัวสะสมกำลังหรือการพักฐานเล็กน้อยภายในแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)