คาดการณ์บิตคอยน์เทียบกับทองคำ: BTC สะสมแรงส่งมุ่งสู่ $84K ขณะที่ XAU พุ่งเหนือ $4,100

• Bitcoin ขยับขึ้นเข้าใกล้ $83,000 หลังแรงซื้อช่วยป้องกันแนวรับบริเวณ $80,000 อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางการปรับฐานที่เกิดจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค
• ทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยเหนือ $4,100 แต่โอกาสฟื้นตัวดูเหมือนจะถูกจำกัดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญที่อยู่เหนือราคา
• โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในสัปดาห์หน้าอยู่ที่ 85% แม้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงอยู่

Bitcoin (BTC) ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ ขณะที่ผู้ซื้อดูเหมือนจะเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดเพิ่งทดสอบและยืนยันแนวรับบริเวณ $80,000 ขณะที่นักลงทุนปรับพอร์ตท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ และแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ 

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ยังคงยืนเหนือ $4,100 โดยปรับขึ้นเล็กน้อยระหว่างวัน ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงในภาพรวม และโอกาสฟื้นตัวดูเหมือนจะถูกจำกัดด้วยระดับราคาสำคัญในเชิงโครงสร้าง

ตลาดยังให้น้ำหนักสูงว่าเฟดจะคงดอกเบี้ย ก่อนการตัดสินใจเดือนตุลาคม

ผู้ร่วมตลาดสะท้อนความคาดหวังในระดับสูงว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) สัปดาห์หน้า เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงโอกาส 85% ที่เฟดจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยคงไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% ในวันที่ 28 ตุลาคม ส่วนโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่กรอบ 4.00-4.25% อยู่ที่ประมาณ 15%

ความเชื่อมั่นอย่างมากว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังลดลงได้ยาก ตามที่ปรากฏในรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ผู้ซื้อขายในตลาดอัตราดอกเบี้ยกำลังสะท้อนโอกาสที่สูงขึ้นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

“ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสประมาณ 85% ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม แม้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ในระดับสูง” Crypto Finance ระบุในรายงานวิเคราะห์ที่ส่งทางอีเมล

สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันยังคงกำหนดความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดคริปโท สะท้อนจากดัชนีความกลัว&ความโลภ ซึ่งอยู่ที่ 63 ในโซนความโลภในวันพุธ เพิ่มขึ้นจาก 55 ในวันก่อนหน้า แม้บรรยากาศตลาดจะอยู่ในเชิงบวก แต่นโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องของเฟดยังคงจำกัดความเชื่อมั่นต่อการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ยังยืนเหนือแนวรับสำคัญ

Bitcoin ซื้อขายที่ $83,564 โดยยังมีแนวโน้มเชิงบวกในฝั่งขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะสั้น กลาง และยาวอย่างชัดเจน เส้น EMA 50 วันที่ $80,795 ร่วมกับเส้นฐาน SuperTrend บริเวณ $79,664 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้โซนแรงซื้อที่อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน แม้ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ระดับ 55 โดยรวมยังอยู่ในภาวะเป็นกลาง บ่งชี้ว่าราคากำลังพักฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม มากกว่าที่การปรับขึ้นจะหมดแรงลงอย่างสิ้นเชิง

แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ $80,794 ตามด้วยเส้น SuperTrend ที่ $79,664 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามกลับเข้าควบคุมตลาดหากราคาย่อตัวลง แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปอยู่ที่เส้น EMA 100 วันที่ $77,352 และเส้น EMA 200 วันที่ $76,177 โดยระดับเหล่านี้น่าจะช่วยประคองโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมได้ ตราบใดที่ราคายังไม่หลุดลงไป

วิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU รักษาแนวรับไว้ได้ ขณะที่โอกาสปรับขึ้นยังจำกัด

ทองคำซื้อขายที่ $4,134 ขณะที่แรงซื้อพยายามผลักดันให้ราคาฟื้นตัวเหนือแนวรับ $4,100 แม้บริเวณแรงซื้อนี้จะกระตุ้นให้นักลงทุนพิจารณากลับเข้าซื้อ แต่ทองคำยังเผชิญแรงกดดันในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน โดยเส้นที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ $4,241 ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลง แม้ MACD จะอยู่เหนือศูนย์ในแดนบวกเล็กน้อยก็ตาม RSI บริเวณ 43 ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลาง สะท้อนถึงโมเมนตัมที่ซบเซามากกว่าภาวะยอมแพ้เทขาย

แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันใกล้ $4,241 ตามด้วยเส้น EMA 200 วันที่ $4,291 และเส้น EMA 100 วันที่ $4,294 ขณะที่เส้น SuperTrend ที่ $4,327 เป็นเพดานที่จำกัดการฟื้นตัวในภาพรวม การไม่มีระดับแนวรับเชิงโครงสร้างบนกราฟรายวันทำให้ผู้ซื้อขายต้องอาศัยโซนแรงซื้อบริเวณระดับจิตวิทยา ได้แก่ $4,100 และ $4,000 ตามลำดับ หากราคาหลุดกลับลงไปต่ำกว่าช่วงแนวรับนี้อย่างต่อเนื่อง ก็มีแนวโน้มจะเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลงลึกขึ้นอีกระลอก

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)