คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ร่วงต่ำกว่า $81,000 ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและกระแสเงินไหลออกจาก ETF

Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $81,000 ในวันพฤหัสบดี หลังข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาดและกดดันตลาด
Spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออก $261.46 ล้านในวันพุธ สะท้อนถึงความอ่อนแอของอุปสงค์จากสถาบัน
ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดจับตา PPI ของสหรัฐฯ เพื่อหาแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติม ก่อนถ้อยแถลงของประธานเฟด Warsh ในวันศุกร์

Bitcoin (BTC) ขยายการปรับตัวลง โดยร่วงต่ำกว่า $81,000 ในวันพฤหัสบดี หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด อุปสงค์จากสถาบันอ่อนตัวลงเช่นกัน หลัง Spot Exchange-Traded Funds (ETFs) ของ BTC มียอดเงินไหลออกมากกว่า $261 ล้านในวันพุธ ขณะเดียวกัน นักลงทุนจะจับตารายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางถัดไปของราชาแห่งคริปโต

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เงินเฟ้อที่ยังเหนียวตัวจำกัดการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันพุธ แสดงให้เห็นว่าอัตรารายปีอยู่ที่ 3.7% ในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดและเพิ่มขึ้นจาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 2.6% YoY ในเดือนเดียวกัน จาก 2.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ CPI ทั่วไปและ core CPI เพิ่มขึ้น 0.6% และ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือนตามลำดับ

ตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าคาดเหล่านี้บ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อในวงกว้างมากขึ้น และตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดอาจคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool เทรดเดอร์ให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 27% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 17% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินกำลังกดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ขณะนี้เทรดเดอร์รอการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ ถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานเฟดในวันศุกร์ จะถูกจับตาเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายในอนาคต ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในระยะสั้น และอาจเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC

อุปสงค์จากสถาบันชะลอตัวลง

อุปสงค์จากสถาบันยังคงผสมผสาน แต่เอนเอียงไปทางลบเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า Spot ETFs ของ BTC มียอดเงินไหลออก $261.46 ล้านในวันพุธ หลังจากมีเงินไหลเข้า $175.62 ล้านในวันอังคาร และมีเงินไหลออกเล็กน้อย $65.40 ล้านในวันจันทร์ หากการถอนเงินเหล่านี้ยังคงต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นตลอดสัปดาห์ BTC อาจปรับตัวลงต่อได้

กราฟยอดเงินไหลเข้าสุทธิรายวันของ Bitcoin spot ETF ทั้งหมด แหล่งที่มา: SoSoValue

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: โมเมนตัมเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ $81,254 ณ เวลาที่เขียนในวันพฤหัสบดี หลังปรับฐานลงมากกว่า 2.8% แล้วในสัปดาห์นี้ แม้จะมีการย่อตัว แต่ BTC ยังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ $80,336, EMA 100 วันที่ $76,697 และ EMA 200 วันที่ $75,678 ซึ่งโดยรวมยังคงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมได้ชะลอลงบนกราฟรายวัน โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ร่วงต่ำกว่าระดับเป็นกลางที่ 50 ลงมาอยู่ที่ 45 ขณะที่ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นล่าสุดกำลังเข้าสู่ช่วงพักฐานมากกว่าจะเร่งตัวต่อ

ในด้านขาขึ้น อุปสรรคสำคัญถัดไปอยู่ที่แนวต้านแนวนอนใกล้ $85,000 ซึ่งแรงขายเดิมอาจกลับเข้ามาอีกครั้งหากผู้ซื้อผลักดันราคาให้ปรับขึ้นต่อ

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วันที่ $80,336 หากเกิดการย่อตัวลึกลง จะเปิดทางไปสู่ EMA 100 วันที่ $76,697 และต่อด้วย EMA 200 วันที่ $75,678 ซึ่งเป็นฐานสำคัญที่กำหนดแนวโน้มในภาพกว้าง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin, altcoins และ stablecoins

Bitcoin คืออะไร?

Bitcoin เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเงิน รูปแบบการชำระเงินนี้ไม่สามารถถูกควบคุมโดยบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานใดเพียงรายเดียว จึงช่วยขจัดความจำเป็นในการพึ่งพาบุคคลที่สามระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงิน

altcoins คืออะไร?

Altcoins คือคริปโทเคอร์เรนซีทุกสกุลที่ไม่ใช่ Bitcoin แต่บางคนก็มองว่า Ethereum ไม่ใช่ altcoin เช่นกัน เพราะการฟอร์กจำนวนมากเกิดขึ้นจากคริปโทเคอร์เรนซีสองสกุลนี้ หากเป็นเช่นนั้น Litecoin ก็ถือเป็น altcoin ตัวแรก ซึ่งฟอร์กมาจากโปรโตคอลของ Bitcoin และจึงเป็นเวอร์ชันที่ “ปรับปรุงแล้ว” ของมัน

stablecoins คืออะไร?

Stablecoins คือคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกออกแบบมาให้มีราคาเสถียร โดยมูลค่าของมันได้รับการหนุนหลังด้วยทุนสำรองของสินทรัพย์ที่มันอ้างอิง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มูลค่าของ stablecoin แต่ละเหรียญจะถูกตรึงไว้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงิน เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีอุปทานถูกกำกับผ่านอัลกอริทึมหรืออุปสงค์ เป้าหมายหลักของ stablecoins คือการเป็นช่องทางเข้าและออกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเทรดและลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้ stablecoins ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็บรักษามูลค่าได้ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวน

Bitcoin Dominance คืออะไร?

Bitcoin dominance คือสัดส่วนของมูลค่าตลาดของ Bitcoin เทียบกับมูลค่าตลาดรวมของคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด เป็นตัวชี้วัดที่ให้ภาพชัดเจนเกี่ยวกับความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin โดยทั่วไป BTC dominance ที่อยู่ในระดับสูงมักเกิดขึ้นก่อนและระหว่างช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนหันไปลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีที่มีเสถียรภาพสัมพัทธ์และมีมูลค่าตลาดสูงอย่าง Bitcoin การลดลงของ BTC dominance มักหมายความว่านักลงทุนกำลังย้ายเงินทุนและ/หรือกำไรไปยัง altcoins เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งมักกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงของ altcoins

บทความถัดไป