แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC กลับมายืนเหนือ $82K ขณะที่ XAU เข้าใกล้ $4,200 หลังการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลง

• Bitcoin ขยับขึ้นและซื้อขายเหนือ $82,000 ขณะที่ฝั่งกระทิงพยายามกลับมาคุมตลาดอีกครั้งหลังการปรับฐานอย่างรุนแรง
• ทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยซื้อขายใกล้ $4,200 ในวันศุกร์ ได้แรงหนุนจากการขยับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของตัวชี้วัดโมเมนตัม
• เทรดเดอร์กำลังให้น้ำหนักมากขึ้นต่อความเป็นไปได้ที่ต่ำลงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม แม้เจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ยังส่งสัญญาณคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปี

Bitcoin (BTC) ยังคงฟื้นโมเมนตัมต่อเนื่องในวันศุกร์ โดยซื้อขายเหนือ $82,000 ผู้ซื้อเริ่มรับความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากการปรับฐานรุนแรงตลอดสัปดาห์ลงไปแตะระดับต่ำใกล้ $80,000 หากราคาทรงตัวได้และตามมาด้วยแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นต่อความสามารถของ Bitcoin ในการรักษาการเบรกเอาต์ไปสู่ $90,000 ในระยะสั้นถึงระยะกลาง

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงปรับขึ้นต่อ โดยซื้อขายใกล้ $4,200 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ นับเป็นการปรับขึ้นรายวันติดต่อกันเป็นวันที่สองของโลหะมีค่านี้ ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าอารมณ์ตลาดอาจกำลังเปลี่ยนจากขาลงสู่เป็นกลาง และมีโอกาสพลิกไปสู่มุมมองขาขึ้นในระยะถัดไป

แรงคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมลดลงก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประจำเดือนกันยายนเผยให้เห็นมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่กรอบ 3.75-4.00% กรรมการเห็นพ้องกันว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายระยะยาวที่ 2%

แม้ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมจะลดลงต่ำกว่า 20% ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังคาดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม คณะกรรมการเน้นย้ำว่าการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเกิดขึ้นภายใต้การพิจารณาอย่างเปิดกว้าง และการพิจารณานโยบายในอนาคตจะอิงตามข้อมูลที่เข้ามาใหม่ นัยต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของธนาคารกลาง และดุลยภาพของความเสี่ยง

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) มีกำหนดเผยแพร่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาในวันพุธ ตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญนี้มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของคณะกรรมการ การประกาศดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุม FOMC เดือนตุลาคม ซึ่งตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

Crypto Finance ระบุในรายงานวิเคราะห์ที่ส่งทางอีเมลว่า “โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงสู่ 17% จากราว 69% เมื่อสัปดาห์ก่อน แต่รายงานการประชุมเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปี หลังการปรับขึ้นในเดือนกันยายนสู่ 3.75–4.00% เดือนตุลาคมอาจไม่เกิดขึ้น แต่เดือนธันวาคมยังคงเป็นไปได้”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปกป้องแนวรับ ขณะที่การฟื้นตัวเริ่มอยู่ในสายตา

Bitcoin กำลังค่อย ๆ สะสมโมเมนตัมจากจุดต่ำสุดรายสัปดาห์ใกล้ $80,000 เพื่อกลับมาซื้อขายเหนือ $82,000 ในด้านหนึ่ง การปรับฐานอย่างฉับพลันทำให้นักลงทุนตกใจและนำไปสู่การขาดทุนต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ แต่อีกด้านหนึ่ง มันอาจเป็นการย่อตัวที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งกระตุ้นให้เทรดเดอร์เพิ่มการรับความเสี่ยงหลังจากมีการล้างสถานะซื้อที่ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป

Bitcoin ยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งช่วยยืนยันโครงสร้างเชิงบวกในภาพกว้าง อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังค่อนข้างระมัดระวัง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้เส้นกลางที่ระดับ 50 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ต่ำกว่าศูนย์ บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอาจยังเปราะบางต่อการย่อตัว แม้แนวโน้มพื้นฐานยังคงสนับสนุน

แนวรับแรกอยู่บริเวณ $79,768-$79,664 ซึ่งเป็นจุดที่ EMA 50 วันสอดคล้องกับระดับ SuperTrend และหากเกิดการปรับฐานลึกลง จะเปิดทางไปสู่ฐานรองรับระยะกลางที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ EMA 100 วันใกล้ $75,964 และ EMA 200 วันที่ $75,251

ในด้านบน การไม่มีระดับแนวต้านที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกราฟรายวันบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของ Bitcoin อาจเผชิญแรงท้าทายที่บริเวณจิตวิทยาสำคัญ ได้แก่ $84,000 และ $88,000 ตามลำดับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU สร้างโมเมนตัมการฟื้นตัว

ทองคำขยับสูงขึ้นใกล้ $4,200 แม้โดยรวมยังซื้อขายภายใต้แรงกดดันจากอุปสรรคเชิงโครงสร้างด้านบน การปิดรายวันเหนือ $4,200 จะช่วยยืนยันโอกาสการกลับตัวเชิงบวก แม้ว่าคู่เงินนี้ยังคงมีอคติขาลงในระยะใกล้และยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ

ราคาทองคำ Spot ถูกจำกัดไว้ก่อนโดย EMA 50 วันที่ $4,276 ขณะที่ EMA 200 วันที่ $4,304 และ EMA 100 วันที่ $4,320 ช่วยเสริมให้เกิดโซนอุปทานด้านบนที่หนาแน่น ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังเปราะบาง

สัญญาณ SuperTrend ที่ $4,373 และบริเวณการหลุดของเส้นแนวโน้มก่อนหน้าที่ใกล้ $4,439 ยิ่งตอกย้ำโทนขาลงที่ยังครอบงำอยู่ ขณะที่ตัวชี้วัด MACD มีความเป็นลบน้อยลง แต่ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งบ่งชี้เพียงว่าโมเมนตัมขาลงกำลังชะลอลง มากกว่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ในทำนองเดียวกัน RSI ที่ 45 ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลางถึงอ่อนตัว สอดคล้องกับการดีดตัวเชิงปรับฐานภายในตลาดที่ยังถูกจำกัดในภาพกว้าง

แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ EMA 50 วันบริเวณ $4,276 ตามด้วย EMA 200 วันใกล้ $4,304 และ EMA 100 วันใกล้ $4,320 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขายอาจพยายามกลับมาคุมตลาดอีกครั้งหากราคาปรับขึ้นต่อ เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่กระจุกตัวเหล่านี้ ระดับ SuperTrend ที่ราว $4,373 ถือเป็นแนวกั้นที่แข็งแกร่งกว่า ก่อนถึงบริเวณการหลุดของเส้นแนวโน้มใกล้ $4,439 ซึ่งจำเป็นต้องผ่านให้ได้หากต้องการท้าทายโครงสร้างขาลงในภาพใหญ่

เนื่องจากไม่มีพื้นที่แนวรับที่กำหนดทางเทคนิคไว้อย่างชัดเจนในกราฟรายวัน การอ่อนตัวลงรอบใหม่ใด ๆ มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวตามโมเมนตัมมากกว่าระดับราคาเฉพาะ ทำให้จุดสนใจยังคงอยู่ที่พฤติกรรมราคาขณะเข้าใกล้แถบแนวต้านที่กล่าวถึงข้างต้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)