แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: ฝั่งขาขึ้น BTC ยืนเหนือ $80K ขณะที่ XAU รักษาระดับ $4,000 ก่อนการประชุมเฟด

Bitcoin ยังยืนเหนือ $80,000 แต่ขาดแรงส่งขาขึ้น ขณะนักลงทุนรอผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ทองคำซื้อขายเหนือ $4,000 โดยผู้ขายยังเป็นฝ่ายคุมตลาดเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค
ผู้ร่วมตลาดจับตาผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการแถลงข่าวของประธานวอร์ช

Bitcoin (BTC) อ่อนตัวลงเล็กน้อยใกล้ $80,000 ในวันพุธ ขณะที่ทองคำ (XAU/USD) ยังยืนเหนือ $4,000 สินทรัพย์ทั้งสองสะท้อนบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดโดยรวม ขณะที่ความสนใจยังคงอยู่ที่ผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งจะประกาศในช่วงต่อมาของวัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

แนวรับระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาหลังทราบผลการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน โดยทองคำขยับขึ้นเข้าใกล้ $4,100 และ Bitcoin อยู่เหนือบริเวณแรงขายสำคัญทางจิตวิทยาที่ $82,000

หาก XAU/USD ปิดรายวันต่ำกว่า $4,000 อาจยิ่งตอกย้ำการครองตลาดของฝั่งขาลง ขณะเดียวกัน หาก BTC ปรับฐานต่อเนื่องต่ำกว่า $80,000 ก็อาจกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายยืดเยื้อ ท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค แรงซื้อที่อ่อนล้า และปัจจัยอื่น ๆ

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดกดดันบรรยากาศตลาด

ตลาดยังคงจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่กำลังจะมาถึง นักลงทุนส่วนใหญ่ให้น้ำหนักถึง 91% ว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75-4.00% ซึ่งสะท้อนมุมมองที่สอดคล้องกันของตลาดโดยรวม

“ตลาดให้น้ำหนัก 89% ว่าการประชุม FOMC ในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ และขึ้นอีกในปีหน้า การเลือกตั้งกลางเทอมยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอน และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ BTC แกว่งตัวขึ้นลงอย่างรุนแรงในช่วงนี้” K33 Research ระบุในรายงานรายสัปดาห์ 'Ahead of the Curve'

นอกเหนือจากผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ผู้ร่วมตลาดจะติดตามการแถลงข่าวหลังการประชุมของเควิน วอร์ช ประธานเฟดอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง โดยนักเศรษฐศาสตร์กำลังให้น้ำหนักมากขึ้นต่อความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจกดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยง

“นี่เป็นสัปดาห์ที่ชวนให้กังวลสำหรับตลาดคริปโต” Ian Weisberger ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CoinRoutes กล่าวในบทวิเคราะห์ที่ส่งทางอีเมล พร้อมเสริมว่า “นักลงทุนต้องเผชิญกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลก และสัญญาเก็งกำไร Bitcoin มูลค่าราว $12 พันล้านที่จะหมดอายุในวันศุกร์ จากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันอังคารหน้า”

แม้จะมีความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค แต่ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามดัชนีความกลัว&ความโลภของตลาดคริปโตอยู่ที่ระดับ 51 ในโซนเป็นกลางในวันพุธ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 48 ในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนี้ยังห่างไกลจากระดับความโลภที่ 63 ในสัปดาห์ก่อน และ 74 ในเดือนก่อน

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin กดดันแนวรับระยะสั้น

Bitcoin ซื้อขายที่ $80,812 โดยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่ $80,805 เพียงเล็กน้อย แต่ยังถูกจำกัดการปรับขึ้นอยู่ใต้เส้นกลางของ Bollinger Bands ระยะ 20 วันที่ $81,908 ภาพดังกล่าวทำให้แนวโน้มโดยรวมยังเป็นกลางค่อนไปทางขาลง เนื่องจากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นกลางได้อย่างชัดเจน และได้รับแรงพยุงเพียงเล็กน้อยจากเส้น EMA ระยะสั้นที่กำลังปรับตัวสูงขึ้น

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสนับสนุนมุมมองที่ระมัดระวัง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แกว่งตัวอยู่แถว 45 และเส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าความพยายามปรับขึ้นอาจยังเผชิญแรงขาย

แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Bands ใกล้ $81,907 หากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ จะเปิดทางให้ปรับขึ้นสู่ขอบบนบริเวณ $84,072 ซึ่งเป็นเป้าหมายขาขึ้นถัดไป ส่วนแนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ $80,805 หากราคาหลุดลงไปและยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ก็มีโอกาสลงทดสอบขอบล่างของ Bollinger Bands ใกล้ $79,744 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาตั้งรับเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาปรับฐานลงลึกยิ่งขึ้น

วิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU ยังรักษาแนวรับสำคัญ

ทองคำซื้อขายที่ $4,050 โดยแนวโน้มระยะใกล้ยังเอนเอียงไปทางขาลง เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ใต้กลุ่มแนวต้านหนาแน่นจากเส้น EMA 50 วันที่ $4,201 และเส้นกลางของ Bollinger Bands ใกล้ $4,120 ส่วน Parabolic SAR ที่ $4,108 ก็อยู่เหนือราคาเช่นกัน ตอกย้ำภาพที่ราคายังถูกจำกัดอยู่ใต้แนวต้านหลายชั้น ขณะที่ค่า MACD ติดลบและ RSI แกว่งตัวอยู่ต่ำกว่า 40 เล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่

แนวรับแรกอยู่บริเวณขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ $4,005 หากราคาหลุดต่ำกว่าขอบล่างนี้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้เข้าสู่ช่วงปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยังระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ต่ำกว่าเดิม ในด้านขาขึ้น ผู้ซื้อจำเป็นต้องพาราคากลับขึ้นไปยืนเหนือ Parabolic SAR ที่ $4,108 ก่อน ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ $4,120 โดยราคาจะต้องปิดรายวันเหนือเส้น EMA 50 วันที่ $4,203 และจากนั้นเหนือขอบบนของ Bollinger Bands ใกล้ $4,234 จึงจะเริ่มบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน และส่งสัญญาณถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ยั่งยืนมากขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bitcoin อัลต์คอยน์ และสเตเบิลคอยน์

Bitcoin คืออะไร?

Bitcoin เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด และเป็นสกุลเงินเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเงิน การชำระเงินรูปแบบนี้ไม่สามารถถูกควบคุมโดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานใดเพียงรายเดียว จึงไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงิน

อัลต์คอยน์คืออะไร?

อัลต์คอยน์หมายถึงคริปโทเคอร์เรนซีทุกสกุลที่ไม่ใช่ Bitcoin แต่บางคนก็ไม่นับ Ethereum เป็นอัลต์คอยน์เช่นกัน เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีทั้งสองสกุลนี้เป็นต้นทางของการแยกเครือข่ายหรือฟอร์ก หากยึดตามแนวคิดนี้ Litecoin จะเป็นอัลต์คอยน์สกุลแรก ซึ่งแยกออกมาจากโปรโตคอลของ Bitcoin จึงถือเป็นเวอร์ชันที่ “ปรับปรุงแล้ว” ของ Bitcoin

สเตเบิลคอยน์คืออะไร?

สเตเบิลคอยน์เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกแบบมาให้มีราคาเสถียร โดยมีสินทรัพย์สำรองที่เหรียญนั้นใช้อ้างอิงหนุนหลังมูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มูลค่าของสเตเบิลคอยน์แต่ละสกุลจึงถูกตรึงไว้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือตราสารทางการเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีการควบคุมอุปทานผ่านอัลกอริทึมหรือความต้องการของตลาด เป้าหมายหลักของสเตเบิลคอยน์คือการเป็นช่องทางนำเงินเข้าและออกจากตลาดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายและลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้ สเตเบิลคอยน์ยังช่วยให้นักลงทุนเก็บรักษามูลค่าได้ เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีโดยทั่วไปมีความผันผวน

สัดส่วนการครองตลาดของ Bitcoin คืออะไร?

สัดส่วนการครองตลาดของ Bitcoin คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของ Bitcoin กับมูลค่าตลาดรวมของคริปโทเคอร์เรนซีทุกสกุล ซึ่งช่วยสะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin ได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไป สัดส่วนการครองตลาดของ BTC ที่สูงมักเกิดขึ้นก่อนและระหว่างช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่งนักลงทุนหันมาลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีมูลค่าตลาดสูงอย่าง Bitcoin ส่วนการลดลงของสัดส่วนการครองตลาดของ BTC มักหมายความว่านักลงทุนกำลังโยกเงินทุนและ/หรือกำไรไปยังอัลต์คอยน์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งมักกระตุ้นให้ราคาอัลต์คอยน์พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง

บทความถัดไป