ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเผชิญกับความเสี่ยงด้านน้ำมันจากตะวันออกกลาง

• AUD/USD ร่วงลง 0.29% สู่ระดับ 0.6963 หลังจากพลิกกลับขึ้นไปก่อนหน้า
• เจ้าหน้าที่เฟดมองว่ายังมีช่องว่างสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้
• ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซคุกคามให้ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับสูงขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียกลับทิศและอ่อนค่าลงมากกว่า 0.29% ในวันพุธ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสมาชิกคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปี โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6963

AUD/USD ถอยลง ขณะที่รายงานการประชุมเฟดที่มีน้ำเสียงเข้มงวดและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์กระตุ้นความต้องการถือครองดอลลาร์อีกครั้ง

บรรยากาศการลงทุนกลับมาเป็นลบ หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดในแดนลบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังทรงตัวแข็งแกร่ง โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้น 0.40% สู่ 102.24

รายงานการประชุมเฟดยืนยันน้ำเสียงที่เข้มงวด แม้คณะกรรมการจะมีความเห็นแตกต่างกัน โดยบางส่วนมองว่าการเคลื่อนไหวในเดือนกันยายนเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน ขณะที่อีกส่วนคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าสังเกตคือ “ผู้เข้าร่วมหลายราย” มองว่านโยบายการเงินยังไม่เข้มงวด หรือเข้มงวดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แม้รายงานการประชุมจะมีน้ำเสียงเข้มงวด แต่ตลาดการเงินยังคงไม่เชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม โดยตาม CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนธันวาคมอยู่ที่ 78%

ข้อมูลอื่นยังแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนอเมริกันเริ่มมีมุมมองเชิงลบต่อภาวะการเงิน และคาดว่าเงินเฟ้อจะปรับสูงขึ้นต่อไป ตามผลสำรวจผู้บริโภคของเฟดนิวยอร์ก โดยคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีเพิ่มขึ้นจาก 3.6% เป็น 3.9% ขณะที่คาดการณ์สำหรับ 3 ปีและ 5 ปีอยู่ที่ 3.3% และ 3% ตามลำดับ

ในออสเตรเลีย ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญประกาศออกมา แต่เทรดเดอร์ต่างจับตาการเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนตุลาคม หลังจากเดือนกันยายนอยู่ที่ 4.9%

ในระหว่างนี้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดการเงิน ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางการโจมตีของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ

นักวิเคราะห์ของ ANZ เปิดเผยในรายงานว่า “ข้อมูลติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าการส่งออกน้ำมันดิบแตะระดับมากกว่า 18 mb/d ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน โดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบขนส่งต่อเนื่องที่ช่วยให้ผู้ผลิตรายอื่นสามารถส่งน้ำมันผ่านช่องแคบดังกล่าวได้”

อะไรคือปัจจัยถัดไปที่เทรดเดอร์ AUD/USD ต้องจับตา?

สายตาของตลาดจะยังคงจับจ้องไปที่ภาวะอารมณ์ตลาดและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเตือนว่าเขาอาจสั่งโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกอาจพุ่งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM)

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6961 โดยขยายอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งรวมตัวกันบริเวณ 0.7091 ทั้งนี้ คู่เงินได้ถอยลงจากจุดสูงสุดล่าสุด และขณะนี้ซื้อขายใกล้กับแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 34.8 เคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาลงยังคงอยู่ แต่กำลังค่อย ๆ สูญเสียโมเมนตัม

ในด้านขาลง คาดว่าจะมีแรงซื้อเริ่มต้นใกล้เส้นแนวรับขาขึ้นล่าสุดที่ลากจาก 0.6865 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าบริเวณราคาปัจจุบันเล็กน้อย ตามด้วยแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปตามเส้นขาขึ้นระยะยาวที่เริ่มจาก 0.6833, 0.6897 และ 0.6673 ส่วนด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่กลุ่ม SMA ทั้งสามเส้นบริเวณ 0.7091 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ระดับแนวนอน 0.7198; มีเพียงการทะลุขึ้นเหนือแนวต้านเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเส้นแนวต้านขาลงในภาพกว้างเท่านั้น ที่จะช่วยบรรเทาน้ำเสียงเชิงลบในปัจจุบันได้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)