ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าโดดเด่น หลังตัวเลข CPI สูงหนุนคาดการณ์ว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น เนื่องจากโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มสูงขึ้น
ข้อมูล CPI ของออสเตรเลียที่ร้อนแรงในไตรมาส 3 และเดือนกันยายนหนุนความคาดหวังว่า RBAจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ตลาดคาดว่าเฟดจะคงต้นทุนการกู้ยืมไว้ในกรอบ 3.75%-4.00%

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันพุธ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับขึ้น 0.15% มาอยู่ใกล้ระดับ 0.7035 แม้จะฟื้นตัวจากการอ่อนค่าบางส่วนในช่วงต้นแล้วก็ตาม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.01%	0.08%	-0.14%	0.04%	-0.15%	1.23%	0.11%
EUR	0.01%		0.09%	-0.14%	0.06%	-0.13%	1.24%	0.13%
GBP	-0.08%	-0.09%		-0.23%	-0.03%	-0.23%	1.13%	0.03%
JPY	0.14%	0.14%	0.23%		0.19%	0.00%	1.37%	0.26%
CAD	-0.04%	-0.06%	0.03%	-0.19%		-0.19%	1.17%	0.07%
AUD	0.15%	0.13%	0.23%	-0.01%	0.19%		1.38%	0.27%
NZD	-1.23%	-1.24%	-1.13%	-1.37%	-1.17%	-1.38%		-1.08%
CHF	-0.11%	-0.13%	-0.03%	-0.26%	-0.07%	-0.27%	1.08%

แผนภาพความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น เนื่องจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ร้อนแรงในเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ของปีนี้หนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะใกล้

CPI เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.7% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 0.4% เมื่อคิดเป็นอัตรารายปี แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายไตรมาสในไตรมาส 3 ตามคาด สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 0.6% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ตลาดคาด RBA ขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย ขณะที่ TD Securities ชี้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น

TD Securities ระบุว่า ขณะนี้คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้า โดยคาดการณ์ว่า RBA จะ “ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ … สู่ระดับ 4.85%” นักกลยุทธ์ให้เหตุผลว่า “ตัวเลข CPI ไตรมาส 3 ที่สูงขึ้นยืนยันความเหมาะสมของการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางเมื่อเดือนที่แล้ว” และ “การที่ธนาคารกลางมีแนวโน้มปรับเพิ่มคาดการณ์เส้นทางเงินเฟ้อในรายงานนโยบายการเงินเดือนพฤศจิกายน น่าจะเป็นเหตุผลรองรับการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอีก 25 เบสิสพอยต์ในสัปดาห์หน้า” TD Securities เสริมว่า “การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของวัฏจักร” ซึ่งบ่งชี้ว่าช่วงของการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นกำลังใกล้สิ้นสุด

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งก่อนการประกาศนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งมีกำหนดเวลา 18:00 น. GMT

ตลาดคาดเฟดคงดอกเบี้ย ขณะที่ Deutsche Bank ชี้เตรียมส่งสัญญาณเข้มงวด

นักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank คาดว่าเฟดจะคงนโยบายการเงินในการประชุมวันนี้ โดยระบุว่า “ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสะท้อนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยไม่ถึง 10%” อย่างไรก็ตาม พวกเขาคาดว่าการสื่อสารจะโน้มเอียงไปในทิศทางที่เข้มงวดอย่างชัดเจน โดย “สารโดยรวม” น่าจะเน้นย้ำว่า “ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดสนับสนุนเหตุผลในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้นอีกในระยะต่อไป” ภายใต้บริบทนี้ ทีมงานของ Deutsche Bank ยังคง “คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมรวม 50 เบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนธันวาคมและมีนาคม” ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะยังคงเปิดทางเลือกในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้น แม้จะคงนโยบายไว้ในขณะนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ระดับ 0.7038 โดยยังมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงเวลาที่ 0.7009 คู่เงินนี้กำลังพยายามฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 54 ซึ่งยังอยู่ในโซนเป็นกลางค่อนไปทางบวก บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังเอื้อหนุนการปรับขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในระดับสูงเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณระดับจิตวิทยาที่ 0.7038 หากหลุดระดับนี้ อาจลงไปทดสอบแนวรับที่เคลื่อนไหวตามเส้น EMA 20 วันที่ 0.7009 ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ การย่อตัวมีแนวโน้มถูกมองว่าเป็นการปรับฐานภายในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัว แต่หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าเส้นดังกล่าว จะบั่นทอนแนวโน้มเชิงบวกในปัจจุบันและเปิดทางให้ปรับฐานลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

ดัชนีราคาผู้บริโภครายไตรมาส (เทียบไตรมาสก่อนหน้า)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งสำนักงานสถิติออสเตรเลียเผยแพร่เป็นรายไตรมาส ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตะกร้าสินค้าและบริการที่กำหนดไว้คงที่ซึ่งผู้บริโภคภาคครัวเรือนซื้อ ชุดข้อมูล CPI รายไตรมาสคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ CPI รายเดือนทั้งสามเดือนในไตรมาสนั้น ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงเทียบไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เปรียบเทียบราคาในไตรมาสอ้างอิงกับไตรมาสก่อนหน้า โดยตัวเลขที่สูงถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขณะที่ตัวเลขที่ต่ำถูกมองว่าเป็นปัจจัยกดดัน

อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ล่าสุด: วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 00:30

ความถี่: รายไตรมาส

ค่าจริง: 1.3%

คาดการณ์ตลาด: 1.3%

ค่าครั้งก่อน: 0.6%

แหล่งข้อมูล:สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย

เหตุใดจึงสำคัญต่อนักเทรด?

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายไตรมาสที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดและมูลค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ติดตามดัชนีนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเงินเฟ้อตามพันธกิจ ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงิน ราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้นมักเป็นปัจจัยหนุนให้ AUD แข็งค่า เนื่องจาก RBA อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมาย ข้อมูลนี้เผยแพร่ราว 25 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส

บทความถัดไป