ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงหนัก หลังการจ้างงานลดลงดับความหวังที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะขึ้นดอกเบี้ย

• ออสเตรเลียมีการจ้างงานลดลง 39,300 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.72%
• โอกาสที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนร่วงเหลือ 15% ส่วนเดือนธันวาคมอยู่ที่ 43%
• PPI สหรัฐฯ ที่พุ่งแรงสวนทางกับตลาดแรงงานออสเตรเลียที่อ่อนแอลง

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงหนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินส่วนใหญ่ในกลุ่ม G7 หลังรายงานการจ้างงานที่ย่ำแย่ของออสเตรเลียตอกย้ำมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หรือในปี 2027 โดยตลาดเงินไม่ได้สะท้อนการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใด

AUD/USD เผชิญแรงขายอย่างหนัก หลังข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอลงบั่นทอนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของออสเตรเลีย

รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจมีการจ้างงานลดลง 39,300 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลอย่างชัดเจนให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.6% เป็น 4.72% สูงกว่าระดับ 4.5% ที่ RBA คาดการณ์ไว้สำหรับช่วงปลายปี

รายงานดังกล่าวลดโอกาสที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วสามครั้งในปีนี้ และยังเปิดทางสำหรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี รายงานการจ้างงานทำให้โอกาสที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนลดลงจากราว 26% เหลือ 15% และโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมลดลงจาก 62% เหลือ 43%

ในสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.3% ส่วน PPI พื้นฐานก็สูงกว่าประมาณการเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.8% ไปอยู่เหนือระดับ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกแม้จะชะลอตัวลง แต่ยังออกมาดีกว่าคาด ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตอกย้ำความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 199,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย

จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว ตามหลักแล้วน่าจะคาดได้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้น และดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าต่อ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าความผันผวนในวันพุธจะจางหายไปในวันพฤหัสบดี เนื่องจากเทรดเดอร์ขายทำกำไรก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์

เบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยกล่าวว่าภาคธุรกิจกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างมากจากต้นทุนปัจจัยการผลิต และ “ภาวะการเงินดูเหมือนยังไม่ได้อยู่ในระดับที่เข้มงวด”

สำหรับช่วงถัดไป ออสเตรเลียไม่มีรายการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ ส่วนฝั่งสหรัฐฯ เทรดเดอร์จะประเมินถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6918 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นบริเวณ 0.7083 และแนวต้านจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นในช่วง 0.7081 ถึง 0.7430 อย่างมาก ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 งวดล่าสุดที่อยู่ใกล้ระดับ 33 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นแนวรับขาขึ้นระยะสั้นที่ 0.6915 เพียงเล็กน้อย ขณะที่โครงสร้างราคาในภาพรวมยังถูกจำกัดด้วยแนวต้านด้านบนทั้งจากเส้นแนวโน้มและแนวต้านแนวนอน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นซึ่งเปลี่ยนบทบาทเป็นแนวต้านใกล้ 0.7081 ตามมาติด ๆ ด้วยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นบริเวณ 0.7083 และแนวต้านจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่ 0.7430 ขณะที่แนวต้านแนวนอนที่อยู่ไกลออกไปอยู่ที่ 0.7198 ก่อนถึงแนวต้านเชิงโครงสร้างที่สูงขึ้นบริเวณ 0.8882 และ 0.9813 ส่วนด้านขาลง มีแนวรับใกล้ที่สุดจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.6915 โดยระดับที่เคยทะลุเส้นแนวโน้มขาลงที่ 0.6361 จะเป็นโซนแรงซื้อสำคัญถัดไป หากแรงขายยังคงดำเนินต่อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)