AUD/USD หลุด 0.6950 ขณะแรงเทขายหนักใน NASDAQ กดดันแนวรับสำคัญที่ 0.6900

• AUD/USD ร่วงกว่า 1% แตะ 0.6931 หลังหลุดระดับ 0.6950
• Nasdaq 100 ดิ่งกว่า 5.52% กระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้าง
• คาดการณ์ RBA พักขึ้นดอกเบี้ยและข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกดดันดอลลาร์ออสเตรเลียก่อนประกาศ NFP

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความต้องการรับความเสี่ยงลดลงและหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เผชิญแรงเทขาย ขณะที่ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหนุนดอลลาร์สหรัฐก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญในวันศุกร์ โดย AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6931 หลังขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 0.7024

ดอลลาร์ออสเตรเลียดิ่งลง ขณะแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างหนักและถ้อยแถลงสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายของเฟดกดดัน AUD/USD สู่ขอบล่างของกรอบการซื้อขาย

บรรยากาศตลาดอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลังหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนักระหว่างวัน โดย NASDAQ 100 ดิ่งลงกว่า 5.52% ภายในวันเดียว และร่วง “เข้าสู่เขตปรับฐาน” ตามพาดหัวข่าวของ CNBC ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าพรรคเดโมแครตซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐฯ อาจผลักดันการกำกับดูแล AI รวมถึงความเป็นไปได้ที่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลจะชะลอตัว

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง โดยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 189,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 196,000 ราย ส่วนยอดประกาศเลิกจ้างงานของ Challenger เดือนตุลาคมอยู่ที่ 43.994 พันตำแหน่ง ลดลงจาก 43,281 ตำแหน่ง คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 2% อย่างไรก็ตาม บริษัทต่าง ๆ วางแผนจ้างพนักงานกว่า 444,692 คนในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับตัวเลขปี 2025

ความเห็นที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายของเจ้าหน้าที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ  Beth Hammack จากเฟดสาขาคลีฟแลนด์กล่าวว่า เธอสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเน้นย้ำว่าเฟดยังมีงานต้องทำอีก ต่อมา Thomas Barkin จากเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า เงินเฟ้อที่เกิดขึ้น “ในวงกว้าง” ยังคงสูงเกินไป โดยมีความเห็นสอดคล้องกับ Hammack ที่เรียกร้องให้ดำเนินนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว AUD/USD หลุดระดับ 0.7000 อย่างชัดเจน ส่งผลให้ร่วงต่อจนต่ำกว่า 0.6950 แม้จะปรับตัวลง แต่คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ โดยอยู่บริเวณขอบล่างของช่วง 0.6900-0.7030 ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ

เทรดเดอร์ยังคงลดการคาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบาย โดยให้น้ำหนักโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนธันวาคมที่ 66% ลดลงจาก 82% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME

ฝั่งออสเตรเลียไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในวันศุกร์ แต่สัญญาณจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ทำให้นักลงทุนเลิกคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และขณะนี้คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยจนถึงการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 22 มิถุนายน 2027 ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

สำหรับข้อมูลสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยต่อจากนี้ ได้แก่ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคม อัตราการว่างงาน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM)

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6928 โดยมีแนวโน้มระยะใกล้เป็นขาลง เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่กระจุกตัวกัน ซึ่งค่ารวมล่าสุดอยู่ใกล้ 0.7050 นอกจากนี้ ราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่ลากต่อออกไป ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือราคาในช่วงประมาณ 0.7120 ถึง 0.7470 สะท้อนว่าตลาดยังคงมีข้อจำกัดในการปรับตัวขึ้น แม้จะฟื้นตัวจากภาวะขายมากเกินไปในช่วงต้นเดือน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงอยู่ที่ประมาณ 39 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอ่อนแรงแต่เริ่มทรงตัว สะท้อนว่าฝ่ายขายยังคงควบคุมทิศทางตลาด แม้แรงกดดันจะลดลงแล้วก็ตาม

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่บริเวณกลุ่มเส้น SMA ทั้งสามเส้นใกล้ 0.7050 ตามด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.7123 และแนวต้านแนวนอนที่สำคัญกว่าที่ 0.7198 โดยราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือแนวต้านเหล่านี้ จึงจะช่วยบรรเทาโครงสร้างขาลงในปัจจุบันได้ ส่วนฝั่งขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นบริเวณ 0.6923 และหากแรงขายกลับมารุนแรงอีกครั้ง แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปจะอยู่ใกล้แนวอ้างอิงขาลงเดิมบริเวณ 0.6347

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)