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Libra esterlina atinge máxima da sessão em 1,3420 em meio à fraqueza generalizada do dólar americano
- GBP/USD salta para 1,3420, após mínimas abaixo de 1,3350, com apetite por risco pressionando o dólar americano.
- Esperanças de um fim negociado para a guerra no Irã mantêm os preços do petróleo perto das mínimas de dois meses.
- Dados macroeconômicos fortes dos EUA e expectativas de aperto monetário pelo Fed devem limitar a fraqueza do USD.
A libra esterlina (GBP) recupera nesta segunda-feira a maior parte das perdas dos dois dias anteriores, favorecida pela fraqueza do dólar americano (USD) em meio ao sentimento positivo nos mercados. O par GBP/USD é negociado na região de 1,3420 no momento da redação, após se recuperar das mínimas abaixo de 1,3350 registradas na sexta-feira, com os compradores de olho nas máximas da semana passada, próximas de 1,3500.
Os investidores vendem o dólar americano nesta segunda-feira e optam por moedas consideradas mais arriscadas, como a libra esterlina, em meio à melhora do apetite por risco. Notícias de avanços nas negociações para um acordo de paz entre os EUA e o Irã compensaram os temores da semana passada sobre uma bolha de inteligência artificial (IA), ao menos por enquanto, e mantêm os preços do petróleo estáveis em níveis próximos das mínimas de dois meses.
Na ausência de divulgações importantes nos EUA ou no Reino Unido nesta segunda-feira, a libra esterlina encontra algum apoio no tom mais favorável ao aperto monetário do comunicado de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) da semana passada. O BoE ajustou a taxa de juros em um quarto de ponto percentual, para 4%, na última quinta-feira, com alguns dirigentes defendendo novas altas dos juros para levar a inflação à meta. O presidente Bailey endossou essas posições e deixou a porta aberta para mais aperto monetário.
Dados fortes dos EUA e expectativas de alta dos juros pelo Fed devem limitar quedas do USD
Os dados macroeconômicos dos EUA, porém, têm dado suporte ao dólar americano. Os dados de emprego fora do setor agrícola (NFP) de outubro superaram as expectativas, e a taxa de desemprego caiu, criando condições propícias para o Fed apertar ainda mais sua política monetária. Dirigentes do Fed alertaram para as fortes pressões inflacionárias após a divulgação do NFP, o que reforçou as expectativas de uma alta dos juros em dezembro.
Nesse contexto, o foco desta semana está no Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, que será divulgado na terça-feira e deve mostrar que os preços aceleraram ainda mais em outubro.
Estrategistas do ING observam que “o contágio do setor de IA para as ações defensivas nos EUA e no mundo permitiu que o dólar se valorizasse antes mesmo do forte relatório sobre o mercado de trabalho americano”. No entanto, alertam que o movimento pode ser de curta duração, argumentando que, “a menos que o apetite por risco permaneça fraco nesta semana, taxas de juros de curto prazo mais baixas nos EUA devem favorecer um dólar mais fraco, mesmo que a inflação de amanhã venha um pouco acima do esperado”.
Perguntas frequentes sobre o apetite por risco
No jargão financeiro, os termos amplamente utilizados “risk-on” e “risk-off” se referem ao nível de risco que os investidores estão dispostos a assumir no período em questão. Em um mercado com apetite por risco (“risk-on”), os investidores estão otimistas em relação ao futuro e mais dispostos a comprar ativos de risco. Em um mercado com aversão ao risco (“risk-off”), os investidores passam a priorizar a segurança por estarem preocupados com o futuro e, por isso, compram ativos menos arriscados, com maior probabilidade de gerar retorno, ainda que relativamente modesto.
Normalmente, em períodos de apetite por risco, os mercados acionários sobem, e a maioria das commodities – com exceção do ouro – também se valoriza, pois se beneficia de perspectivas positivas de crescimento. As moedas de países que são grandes exportadores de commodities se fortalecem devido ao aumento da demanda, e as criptomoedas sobem. Em um mercado com aversão ao risco, os títulos se valorizam – especialmente os títulos das principais dívidas soberanas –, o ouro se destaca, e moedas consideradas refúgios, como o iene japonês, o franco suíço e o dólar americano, se beneficiam.
O dólar australiano (AUD), o dólar canadense (CAD), o dólar neozelandês (NZD) e moedas menos negociadas, como o rublo (RUB) e o rand sul-africano (ZAR), tendem a se valorizar em mercados com apetite por risco. Isso ocorre porque o crescimento das economias desses países depende fortemente das exportações de commodities, cujos preços tendem a subir em períodos de apetite por risco. Essa alta acontece porque os investidores preveem uma demanda maior por matérias-primas no futuro, em razão da intensificação da atividade econômica.
As principais moedas que tendem a se valorizar em períodos de aversão ao risco são o dólar americano (USD), o iene japonês (JPY) e o franco suíço (CHF). O dólar americano se beneficia por ser a moeda de reserva mundial e porque, em momentos de crise, os investidores compram títulos do governo dos EUA, considerados seguros pela baixa probabilidade de a maior economia do mundo deixar de honrar suas obrigações. O iene se beneficia do aumento da demanda por títulos do governo japonês, pois uma grande parcela desses papéis está nas mãos de investidores locais, que dificilmente os venderiam em massa, mesmo em uma crise. Já o franco suíço se beneficia porque a rigorosa legislação bancária suíça oferece aos investidores maior proteção do capital.
ARTIGOS POPULARES
1Libra esterlina atinge máxima da sessão em 1,3420 em meio à fraqueza generalizada do dólar americano2Brent: preços mais baixos associados às negociações entre EUA e Irã – MUFG3NZD: Resultado eleitoral reforça a postura do RBNZ – BBH4USD/JPY: Consolidação abaixo da média móvel de 200 dias – Societe Generale5EUR/USD: Alívio com o petróleo, mas riscos fiscais persistem – BBH6EUR/GBP: Libra esterlina ainda forte demais em relação ao euro – ING7Dólar americano: patamares mais elevados antes do IPC – MUFG8Dólar americano: risco de correção com a queda dos juros – ING9S&P 500: onda de vendas impulsionada pela IA e resiliência dos resultados – Deutsche Bank
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