Dólar australiano atinge máxima de um mês impulsionado pela postura restritiva do RBA

• O dólar australiano sobe pelo quarto dia consecutivo e atinge o nível mais alto desde o fim de setembro.
• Comentários de dirigentes do banco central australiano favoráveis ao aperto monetário reforçam as expectativas de uma nova alta dos juros.
• As tensões geopolíticas e as expectativas de uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos sustentam o dólar americano, mas não conseguem conter o avanço do par.

O AUD/USD amplia seus ganhos na quarta-feira, com alta de 0,42% no dia, sendo negociado em torno de 0,7025 no momento da redação. O par registra seu quarto dia consecutivo de valorização e atinge uma nova máxima de um mês, após se recuperar, na semana passada, do menor nível desde julho, abaixo de 0,6900. O dólar australiano (AUD) se beneficia principalmente de comentários favoráveis ao aperto monetário feitos por vários dirigentes do Banco da Reserva da Austrália (RBA), que reforçam as expectativas de novas medidas de restrição monetária.

O governador assistente do RBA, Christopher Kent, afirmou na segunda-feira que vários fatores sugerem que as taxas de juros neutras estão subindo, tanto na Austrália quanto no restante do mundo. Esses comentários alimentam as especulações de que a política monetária australiana poderá permanecer restritiva por mais tempo do que se esperava anteriormente.

Na quarta-feira, o vice-governador do RBA, Andrew Hauser, também alertou que a inflação subjacente, medida pela média aparada, poderá superar as expectativas no terceiro trimestre. Essa perspectiva reforça as expectativas de uma possível alta dos juros na próxima reunião de política monetária, marcada para 3 de novembro.

O dólar australiano também se beneficia de dados econômicos animadores da China, o maior parceiro comercial da Austrália. O Produto Interno Bruto (PIB) chinês do terceiro trimestre supera as expectativas do mercado, aliviando as preocupações com o crescimento da segunda maior economia do mundo e favorecendo as perspectivas de demanda pelas exportações australianas.

Do lado americano, o dólar dos Estados Unidos (USD) se beneficia de diversos fatores de sustentação, mas tem dificuldade para limitar o avanço do AUD/USD. As esperanças de uma retomada das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã reduzem a demanda por ativos de refúgio, enquanto a incerteza persistente no Oriente Médio continua mantendo os investidores cautelosos.

Os investidores agora aguardam a divulgação dos dados preliminares globais dos Índices de Gerentes de Compras (PMI) na sexta-feira, antes da reunião de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) da próxima semana.

Guinada do RBA para o aperto monetário eleva chances de alta dos juros, enquanto sustentação do dólar australiano contrasta com oscilações nas operações ligadas à IA

Analistas do MUFG observam que o mercado de juros australiano “passou, durante a noite, a precificar uma probabilidade maior de uma nova alta dos juros pelo RBA antes do fim deste ano”, após declarações do vice-governador do RBA, Andrew Hausner, favoráveis ao aperto monetário. Hausner alertou que as perspectivas de inflação agora parecem “consideravelmente piores” do que as projeções de agosto do RBA, destacando que “estamos vendo preços mais altos de IA, preços de tecnologia sendo repassados ao IPC… e também estamos vivendo um boom na construção de centros de dados aqui na Austrália, o que também representa um risco de alta, além da pressão sobre a capacidade produtiva doméstica”.

Ele também expressou preocupação com o fato de que “a inflação está alta há muito tempo, e estamos começando a ver alguns sinais de que as pessoas não têm certeza se vamos trazer a inflação de volta à meta, ou pelo menos não por um período prolongado”. Segundo o MUFG, esses comentários favoráveis ao aperto monetário levaram os participantes do mercado a “precificar uma probabilidade próxima de 50% de uma nova alta dos juros pelo RBA no próximo mês”.

O MUFG acrescenta que os rendimentos mais altos na Austrália têm “favorecido a valorização do dólar australiano neste ano”, embora a moeda “tenha apresentado desempenho inferior recentemente, em meio às oscilações nas operações ligadas à IA”.

Análise técnica do AUD/USD

No gráfico de uma hora, o AUD/USD é negociado a 0,7028. O par se mantém acima da média móvel simples (SMA) de 100 períodos, em 0,6975, e da SMA de 200 períodos, em 0,6973, preservando um viés favorável no curto prazo enquanto respeita o suporte da linha de tendência de alta em torno de 0,7018. O Índice de Força Relativa (IFR) de 14 períodos, próximo de 60, sugere um impulso de alta consistente, e não uma condição de sobrecompra, enquanto o preço se consolida logo abaixo da resistência imediata.

Na direção de alta, a resistência inicial coincide com a barreira horizontal em 0,7040, e um rompimento sustentado acima desse nível abriria caminho para novos ganhos intradiários. Na direção de baixa, os suportes mais próximos se concentram na linha de tendência e no nível horizontal, em 0,7018 e 0,7014, respectivamente, antes de uma proteção secundária em 0,6994; abaixo disso, as SMAs de 100 e 200 períodos, em 0,6975 e 0,6973, oferecem uma base estrutural mais baixa para a configuração de alta.

(A análise técnica desta notícia foi elaborada com a ajuda de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)