유가 압력 완화에도 캐나다 달러 강세

• 중동 긴장 완화가 유가와 캐나다 달러를 압박하는 가운데서도 USD/CAD는 하락했다.
• 중동 긴장 완화로 안전자산 수요가 줄면서 미국 달러가 약세를 보이고 있다.
• 연준의 금리 인상 가능성 하락에도 견조한 미국 GDP와 고용 지표가 미국 달러의 추가 하락을 제한하고 있다.

USD/CAD는 금요일 아시아 거래 시간대에 1.3970 부근에서 거래되며 사흘 연속 하락세를 이어가고 있다. 중동에서 외교적 노력이 재개되면서 원유시장의 압박이 완화되고 원자재 연동 통화인 캐나다 달러(CAD)에 하방 압력이 가해지고 있지만, USD/CAD는 하락하고 있다.

월스트리트저널은 JD 밴스 미국 부통령이 평화협상 재개를 위해 수요일 이란 최고국가안보회의의 Mohsen Rezaei 사무총장에게 접촉했다고 보도했으며, 이후 원유 가격은 안정세를 유지했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 밴스 부통령의 외교적 접촉을 승인했다고 확인하면서 이란에 의료용품과 기타 필수 자원 지원이 필요하다고 덧붙였다.

미국 주도의 외교적 평화협상에 대한 기대 속에 안전자산 수요가 줄면서 미국 달러(USD)가 압박받고 있다. 중동 긴장 완화는 원유 공급과 인플레이션 우려를 누그러뜨리며 미국 연방준비제도(연준)의 12월 회의 금리 인상 기대를 약화시켰다. 현재 시장에 반영된 25베이시스 포인트(bp) 금리 인상 확률은 약 75%로, 전날의 84.2%에서 낮아졌다.

그러나 최근 미국 경제지표는 경제가 계속 견조한 모습을 보이고 있음을 나타내며 연준의 금리 인상 전망에 힘을 실었다. 국내총생산(GDP) 잠정치는 전년 동기 대비 3.4% 성장해 예상치인 3.2%를 웃돌았고, 2분기의 2.2%보다 높아졌다. 전년 동기 대비 3.8% 증가한 견조한 소비지출이 성장을 이끌었다. 또한 연준이 선호하는 물가지표인 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 예상대로 전년 동기 대비 3.1% 상승했다. 신규 실업수당 청구 건수는 19만 4,000건으로 소폭 줄어 경제 과열과 노동시장 수급의 빡빡함을 보여주는 신호를 강화했다.

기술적 분석:

일봉 차트에서 USD/CAD는 1.3970에 거래되고 있으며, 9일 및 50일 지수이동평균선(EMA)을 밑돌아 단기적으로 약세 흐름을 유지하고 있다. 최근 고점에서 밀려난 뒤 현재 단기·중기 이동평균선 밀집 구간 아래에서 거래되고 있어 당분간 상승 여력이 제한될 가능성을 시사한다. 14일 상대강도지수(RSI)는 36으로, 뚜렷한 과매도 상태라기보다는 모멘텀이 약한 상황을 나타낸다.

상방에서는 9일 EMA인 1.4027이 당장의 저항선이며, 이어 50일 EMA인 1.4057이 저항선으로 작용한다. 1.4300 부근의 수평선에는 더 강한 저항이 자리하고 있다. 하방에서는 수평 지지선인 1.3732가 1차 지지선이며, 그 아래로는 1.3482의 주요 구조적 지지선이 있다. 현재의 하락세가 이어질 경우 이 구간에서 매수세가 더욱 강해질 것으로 예상된다.

캐나다중앙은행 금리 인상, 다소 매파적으로 평가되며 금리 전망 소폭 상향

스코샤은행 전략가들은 캐나다중앙은행(BoC)의 주중 조치에서 중요한 것은 결정 자체뿐 아니라 이에 수반된 어조였다고 지적했다. 이들은 수요일 BoC의 금리 인상이 “다소 매파적인 메시지와 함께 단행됐다”고 강조했다. 이들의 평가에 따르면 이는 “결과적으로 수익률곡선 전반의 금리 기대를 소폭 끌어올렸으며”, 다른 원자재 통화 대비 캐나다 달러의 지지력을 강화했다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)