AUD/USD 가격 전망: 0.6800 하회하며 약세, 기술적 약세 전망 유지

• AUD/USD는 금요일 유럽 장 초반 매도세가 유입되며 0.6785 부근으로 하락했다.
• CME FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 연준이 12월 회의에서 큰 폭으로 금리를 인상할 가능성을 14.5%로 반영하고 있다.
• 환율이 100일 단순이동평균선(SMA)을 밑돌면서 단기 약세 흐름이 이어지고 있다.
• 주목할 1차 저항선은 0.6800이며, 첫 하락 목표치는 0.6668로 예상된다.

AUD/USD는 금요일 유럽 장 초반 하락세를 이어가며 0.6785 부근까지 밀렸다. 미국 연방준비제도(연준)가 금리를 0.5%포인트 인상할 것이라는 전망이 확산되면서 미국 달러(USD)가 호주 달러(AUD) 대비 지지를 받고 있다. 트레이더들은 금요일 늦게 발표될 미국의 10월 생산자물가지수(PPI)를 주시하고 있다.

도널드 트럼프 대통령이 미국은 이란과의 합의가 필요하지 않다고 밝힌 뒤, 트레이더들이 다음 달 연준의 통상적인 수준을 웃도는 금리 인상 가능성을 저울질하면서 전 거래일 미국 국채 수익률이 상승했다.

또한 크리스토퍼 월러 연준 이사는 근원 인플레이션이 높은 수준을 유지한다면 50베이시스 포인트(bp) 금리 인상을 검토해야 한다고 말했다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 현재 12월 8~9일 열리는 다음 연준 회의에서 미국 금리가 인상될 가능성을 약 85.5%로, 0.5%포인트 인상될 가능성을 14.5%로 반영하고 있다.

호주 커먼웰스은행의 외환 전략가 Carol Kong은 “주식시장에서 추가로 급격한 매도세가 나타난다면 미국 달러에 부정적으로 작용할 수 있다”고 말했다.

이어 “하지만 특히 다음 주 연준 인사들의 발언이 예정돼 있는 만큼, 단기적으로 달러가 강한 상승 흐름을 이어갈 가능성이 있다고 생각한다. 50bp 금리 인상을 지지하는 발언이 더 나온다면 달러에도 추가 상승 여력이 있다”고 덧붙였다.

다음 주에는 호주중앙은행(RBA)과 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의록 공개가 핵심 일정이 될 전망이다. 향후 금리 경로에 대해 더 명확한 신호를 제공할 수 있기 때문이다.

호주 기대인플레이션, RBA 목표 대비 높은 수준 유지

라보뱅크 애널리스트들은 호주의 11월 기대인플레이션이 “5.3%를 유지해 RBA 물가 목표 범위 중간값의 두 배를 넘었다”고 강조했다. 이는 중앙은행이 원하는 수준을 크게 웃도는 물가 압력이 지속되고 있음을 보여준다.

윌리엄스, 미국 경제 회복력 강조하면서도 여전히 높은 인플레이션 경고

연준의 윌리엄스는 FXS Speechtracker에서 10점 만점에 7점을 기록한 연설을 했다. 이는 과거 평균인 10점 만점에 6.1점을 소폭 웃도는 수치로, 기존 기준보다 다소 강한 어조를 시사한다. 미국 경제의 “회복력”과 “견조함”을 강조하는 동시에 인플레이션이 “완강하게 지속되며 높은 수준을 유지하고 있다”고 경고한 점은 중앙은행이 여전히 해야 할 일이 있으며, 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 시간을 두고 조치를 취해야 한다는 입장을 부각한다. 아울러 경제 여건 악화를 감수하면서 전반적인 물가 수준을 낮추려는 것이 아니라 물가상승률에 초점을 맞추고 있다는 점을 분명히 구분했다.

FXS 연준 심리지수는 0.08포인트 하락한 147.47을 기록했다. 중립 기준인 100을 크게 웃도는 뚜렷한 매파 영역에 머물렀지만, 시장이 인식하는 매파적 성향은 소폭 약해졌음을 나타낸다. 이는 FXS Speechtracker의 기존 기준보다 발언 어조가 다소 강했음에도, 전반적인 연준의 소통은 여전히 강력한 인플레이션 억제 기조를 반영하고 있으며 최근의 심리만 소폭 완화됐음을 시사한다.

기술적 분석: AUD/USD, 주요 저항선 아래에서 약세 전망 유지

일봉 차트에서 AUD/USD는 20일 및 100일 단순이동평균선을 밑돈 채 하락세를 이어가고 있다. 두 이동평균선이 상승을 강하게 제한하면서 단기 약세 흐름이 유지되고 있다. 현재 환율은 볼린저 밴드 하단을 소폭 밑돌아 지속적인 하방 압력을 시사한다. 한편 상대강도지수(RSI·14)는 31.9로 과매도 구간 부근에 머물러, 매도 모멘텀이 과도해진 상태지만 아직 뚜렷한 반전은 나타나지 않았음을 보여준다.

상방에서는 볼린저 밴드 하단인 0.6800 부근이 1차 저항선이며, 이어 볼린저 밴드 중심선인 0.6960 부근과 심리적 저항선인 0.7000이 자리한다. 그 위로는 100일 SMA인 0.7025가 더 강한 저항선으로 작용한다. 볼린저 밴드 상단인 0.7120 부근은 한층 높은 저항 구간으로, 전반적인 약세 구조가 완화되려면 이 수준을 회복해야 한다.

하방에서는 1월 19일 저점인 0.6668이 1차 지지선으로 작용한다. 이 수준 아래에서도 매도세가 이어지면 2025년 12월 18일 저점인 0.6592까지 하락할 수 있으며, 그다음 지지선은 2025년 11월 5일 저점인 0.6458이다. 

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)