Previsioni settimanali su Bitcoin: la violazione della sicurezza di Binance e l’orientamento restrittivo della Fed spingono BTC al ribasso

• Bitcoin ha perso oltre il 3% questa settimana, scambiando sotto i 78.000 dollari venerdì e avviandosi verso la quarta settimana consecutiva in calo.
• L'orientamento restrittivo della Fed, insieme alla violazione della sicurezza della piattaforma di scambio Binance, alimenta l'avversione al rischio e innesca massicce liquidazioni di posizioni lunghe.
• Gli ETF spot quotati negli Stati Uniti si avviano a registrare due settimane consecutive di afflussi, con flussi netti in entrata pari a 440,74 milioni di dollari fino a giovedì.

Bitcoin (BTC) continua a indebolirsi questa settimana, con una perdita superiore al 3%, e si avvia verso la quarta settimana consecutiva in calo. La maggiore criptovaluta per capitalizzazione di mercato presenta prospettive ribassiste, alimentate dall'orientamento restrittivo emerso dalla riunione di ottobre della Federal Reserve (Fed) e da un attacco informatico a Binance da 6,3 miliardi di dollari, secondo quanto riportato, che sta alimentando l'avversione al rischio e innescando ingenti liquidazioni. 

Nonostante la correzione in corso, gli Exchange Traded Fund (ETF) spot su Bitcoin restano avviati a registrare una seconda settimana consecutiva di afflussi netti, pari a 440,74 milioni di dollari fino a giovedì. Tuttavia, la debolezza generale del mercato aumenta il rischio di una correzione più profonda per la regina delle criptovalute.

I rendimenti di BTC a ottobre indicano un novembre potenzialmente più debole

Bitcoin si appresta a chiudere ottobre in negativo, smentendo la narrativa di mercato dell'«Uptober», un ottobre rialzista, e trasformandolo in un «Rektober», un mese di forti perdite. Venerdì la regina delle criptovalute scambia sotto i 78.000 dollari, dopo aver toccato un minimo di 76.500 dollari nelle prime ore della sessione asiatica. 

Il grafico dei rendimenti mensili di BTC di Coinglass riportato di seguito mostra che la maggiore criptovaluta ha subito una correzione del 5,83% dall'inizio di ottobre. I dati storici mostrano che, quando BTC chiude ottobre in territorio negativo, anche novembre ha registrato perdite a doppia cifra in 3 casi su 5. Questa regolarità evidenzia il rischio di ulteriori ribassi nel prossimo mese.

In un'intervista esclusiva, Simon-Peter Massabni, responsabile dello sviluppo commerciale di XS.com, ha dichiarato a FXStreet che l'inasprimento delle tensioni in Medio Oriente potrebbe ridurre l'offerta globale di petrolio e che agli shock sul mercato energetico potrebbero seguire crescenti timori di una stretta monetaria da parte della Fed. Questi sviluppi potrebbero comprimere la liquidità sui mercati delle criptovalute e limitare le possibilità di una ripresa duratura.

In questo contesto, Massabni prevede che Bitcoin rimanga in un intervallo compreso tra 70.000 e 80.000 dollari, tra incertezza geopolitica e fragile fiducia degli investitori all'avvicinarsi di novembre.

Ha aggiunto che al momento non vi sono segnali chiari di una ripresa sostenibile della tendenza rialzista di fondo. Gli eventuali tentativi di recupero potrebbero quindi restare di breve durata, con gli investitori verosimilmente pronti a incassare rapidamente i profitti, data la scarsa fiducia in un rimbalzo generalizzato del mercato.

La violazione della sicurezza di Binance innesca massicce liquidazioni

Binance, la maggiore piattaforma centralizzata di scambio di criptovalute, ha subito una grave violazione della sicurezza nella tarda serata di giovedì. 

«L'impatto complessivo stimato si aggira sui 6,3 miliardi di dollari. Abbiamo collaborato con partner del settore blockchain per congelare gli asset coinvolti e finora sono stati congelati 3 miliardi di dollari on-chain. Binance coprirà tutte le perdite attingendo al fondo Secure Asset Fund for Users (SAFU) e ai fondi della società. I fondi degli utenti sono al sicuro», si legge in un post di Binance su X. 

L'indagine iniziale della società suggerisce che l'incidente di sicurezza potrebbe essere legato alla compromissione del portatile di un ingegnere DevOps, che avrebbe consentito a un aggressore di accedere a un container di servizio e inoltrare transazioni di prelievo non autorizzate.

L'incidente ha innescato un'ondata di liquidazioni sul mercato delle criptovalute. Il grafico di CoinGlass riportato di seguito mostra che nelle ultime 24 ore sono state liquidate le posizioni di 237.149 trader, per un totale di 1,53 miliardi di dollari.

Il maggiore ordine di liquidazione è stato registrato sulla coppia BTCUSDT di Binance, per un valore di 11,09 milioni di dollari. Queste massicce liquidazioni evidenziano l'intensificarsi delle tensioni sul mercato, con le chiusure forzate delle posizioni che accentuano la pressione ribassista su BTC questa settimana.

L'orientamento restrittivo della Fed frena BTC

Sul fronte macroeconomico, i dati pubblicati questa settimana pesano sugli asset rischiosi come Bitcoin. Mercoledì, al termine della riunione di politica monetaria di ottobre durata due giorni, la Fed ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 3,75%-4,00%. La decisione non è stata unanime. I due esponenti favorevoli a un rialzo di 25 punti base erano Lisa Cook e Beth Hammack, mentre il presidente Kevin Warsh ha dichiarato che la banca centrale valuterà le informazioni in arrivo per decidere se siano necessari ulteriori interventi.

Durante la conferenza stampa, Warsh ha osservato che i responsabili della politica monetaria hanno «chiarito la nostra disponibilità ad agire secondo le circostanze e abbiamo dimostrato la nostra volontà di intervenire».

«È nostra responsabilità far scendere l'inflazione (...) È per questo che la discussione del FOMC negli ultimi due giorni si è concentrata principalmente sull'aspetto della stabilità dei prezzi del nostro mandato», ha aggiunto.

Nel frattempo, gli operatori di mercato avevano già scontato tassi invariati, ma il tono restrittivo e i timori sull'inflazione nelle indicazioni prospettiche rafforzano il clima di cautela e pesano sugli asset rischiosi come le criptovalute. 

A ciò si aggiungono i dati macroeconomici statunitensi di giovedì, che hanno indicato una crescita economica resiliente e persistenti pressioni sui prezzi, rafforzando le aspettative di un imminente rialzo dei tassi della Fed a dicembre.

La stima preliminare del prodotto interno lordo (PIL) del terzo trimestre ha mostrato un'accelerazione della crescita economica statunitense al 3,4% annualizzato, rispetto al 2,2% del trimestre precedente, superando la previsione di consenso del 3,2%. Inoltre, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha riferito che l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) è aumentato dello 0,5% a settembre e del 3,6% rispetto a un anno prima. L'indice di fondo, che esclude le componenti volatili di alimentari ed energia, è salito rispettivamente dello 0,3% su base mensile e del 3,1% su base annua.

Questi dati accentuano i timori inflazionistici legati agli elevati rendimenti obbligazionari statunitensi e rafforzano le prospettive di un'ulteriore stretta della Fed, che continua a frenare gli asset rischiosi come BTC.

Le speranze di pace in Medio Oriente non riescono a sostenere BTC 

Le rinnovate speranze di una soluzione diplomatica al conflitto in Medio Oriente hanno pesato sul dollaro statunitense (USD), valuta rifugio, ma l'indebolimento del biglietto verde ha fatto ben poco per alleviare la pressione ribassista su Bitcoin.

Tra gli ultimi sviluppi, il vicepresidente statunitense JD Vance ha inviato una lettera diretta al segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace, secondo quanto riportato giovedì da The Guardian. 

Anche il Qatar ha presentato all'Iran una nuova bozza di proposta per porre fine alla guerra che coinvolge Stati Uniti e Israele. Tuttavia, gli investitori restano prudenti di fronte all'intensificarsi delle ostilità tra il gruppo Houthi in Yemen, sostenuto dall'Iran, e l'Arabia Saudita. Inoltre, le minacce di Stati Uniti e Israele di riprendere gli attacchi dopo le elezioni statunitensi di metà mandato hanno mantenuto elevati i rischi geopolitici. Nel frattempo, giovedì la marina iraniana ha affermato che quattro petroliere avevano urtato mine navali nello Stretto di Hormuz, accrescendo i timori di interruzioni delle forniture e sostenendo i prezzi del petrolio.

Questi sviluppi hanno mantenuto elevata l'incertezza e i timori per l'aumento dei prezzi del petrolio continuano a pesare sul sentiment degli investitori, limitando qualsiasi sollievo per la regina delle criptovalute.

Qualche segnale di ottimismo mentre gli ETF attirano nuovi afflussi

La domanda istituzionale di Bitcoin mostra timidi segnali di ripresa. I dati di SoSoValue mostrano che gli ETF spot si avviano a registrare due settimane consecutive di afflussi, con deflussi netti pari a 440,74 milioni di dollari fino a giovedì, dopo i flussi positivi di 304,73 milioni di dollari della scorsa settimana. Se venerdì gli afflussi proseguiranno e si intensificheranno, potrebbero attutire il calo dei prezzi di BTC e favorire una ripresa.

Sul fronte societario, lunedì Lookonchain ha pubblicato sul proprio account X che Strategy non ha acquistato BTC la scorsa settimana, mentre Strive ne ha comprati 6.182. La pausa di Strategy segna un cambiamento nell'accumulo da parte degli investitori istituzionali: la società si ferma dopo diverse settimane di acquisti, mentre Strive intensifica le proprie operazioni. Il continuo accumulo di Strive potrebbe contribuire ad attenuare la pressione di vendita e a sostenere BTC.

Prospettive tecniche di Bitcoin: slancio in calo

La regina delle criptovalute perde oltre il 3% dall'inizio della settimana, scambia sotto i 78.000 dollari venerdì e si avvia verso la quarta settimana consecutiva di correzione dall'inizio di ottobre.

Se BTC proseguisse la correzione, potrebbe estendere le perdite verso la media mobile semplice (SMA) a 50 settimane, a 75.761 dollari. Una chiusura settimanale al di sotto di questo livello potrebbe innescare ulteriori ribassi verso la SMA a 200 settimane, a 67.468 dollari.

L'indice di forza relativa (RSI) sul grafico settimanale si attesta a 51, vicino al livello neutrale di 50, indicando un raffreddamento dello slancio rialzista. Nel frattempo, l'istogramma dell'indicatore di convergenza e divergenza delle medie mobili (MACD) resta positivo, ma le sue barre si stanno riducendo. Ciò suggerisce che lo slancio rialzista di fondo rimane intatto, ma sta perdendo forza in presenza di una resistenza vicina e del ripiegamento in corso.

D'altro canto, se BTC recuperasse terreno, potrebbe estendere il rialzo verso il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, a 78.661 dollari, calcolato dal minimo di agosto 2024 di 49.000 dollari al massimo storico di ottobre 2025 di 126.199 dollari. Se questo livello reggesse, BTC potrebbe dirigersi verso il ritracciamento del 50%, a 87.823 dollari, e poi verso la SMA a 100 settimane, a 89.358 dollari.

Sul grafico giornaliero, BTC mantiene un'impostazione ribassista di breve periodo: si tiene sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni, a 76.426 dollari, ma resta frenato dall'EMA a 100 giorni, a 77.820 dollari.

La struttura della tendenza di più lungo periodo offre ancora un sostegno di fondo attraverso l'EMA a 200 giorni; tuttavia, BTC scambia ben al di sotto dell'EMA a 50 giorni, a 80.598 dollari, confermando un quadro correttivo. 

L'RSI giornaliero, a 35, si mantiene appena sopra la zona di ipervenduto, mentre il MACD resta negativo e su livelli depressi; entrambi gli indicatori di slancio segnalano una persistente pressione ribassista, nonostante la vicinanza del supporto di lungo periodo.

Al rialzo, la resistenza immediata si colloca in corrispondenza dell'EMA a 100 giorni, vicino a 77.820 dollari, seguita dall'EMA a 50 giorni, intorno a 80.598 dollari, e da una barriera orizzontale più significativa a 85.000 dollari, che, se raggiunta, probabilmente frenerebbe un eventuale rimbalzo più consistente.

Al ribasso, l'EMA a 200 giorni, a 76.426 dollari, funge da supporto chiave; una rottura decisa al di sotto di questa soglia aprirebbe la strada a un calo più profondo, mentre la tenuta al di sopra di essa manterrebbe l'attuale ripiegamento nell'ambito di una correzione ribassista all'interno della più ampia struttura rialzista.

(L'analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l'ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)